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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 2 de junio de 2007 346382 1 172 172 Tipo de opción E=europea, A=americana, O=otra detallar en observaciones 10 173 182 Prima (expresada en US$) (8 enteros 2 decimales) 15/ 5 183 187 Delta de la opción (1 entero 4 decimales)5 188 192 Número de contratos (aplicable para las operacions a futuros y opciones con similares características) 16/ 20 193 212 Observaciones Reporte 3: Operaciones cambiarias modi fi cadas, anuladas o canceladas anticipadamente y omitidas CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 3 1 3 Código de institución que reporta 14 4 D=defi nitivo 1 5 5 Número de reporte (En este caso 3) 8 6 13 Fecha de reporte (aaaammdd) 11 4 1 4 U=unidades DATA Longitud Posición Observaciones 16 1 16 Fecha + código de operación + correlativo (aaaammdd + xx + xxxxxx) 1/ 1 17 17 C=compra, V=venta 12 18 29 Monto de la operación en US$ (10 enteros 2 decimales) 2/ 3/ 1 30 30 P=Público, F=Institución fi nanciera R=Operación interna (en este último caso detallar en observaciones) 4/ 30 31 60 Nombre de contraparte (para instituciones fi nancieras residentes) 4 61 64 Sector económico (según Tabla 2) 1 65 65 R=Residente, N=No residente 2 66 67 Código país (código alfabético según Tabla 3) 5/ 12 68 79 Monto de la operación en moneda extranjera en caso de ser distinta al US$ (10 enteros 2 decimales) 3/ 3 80 82 Código moneda extranjera (código alfabético según tabla 3) 12 83 94 Monto en moneda nacional (10 enteros 2 decimales) 3/ 6/ 3 95 97 Código moneda que entrega (código alfabético según tabla 3) 7/3 98 100 Código moneda que recibe (código alfabético según tabla 3) 7/8 101 108 Tipo de cambio spot (4 enteros 4 decimales) 8/5 109 113 Tasa de interés referencia en moneda nacional (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/5 114 118 Tasa de interés referencia en moneda extranjera (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/6 119 124 Diferencial de tasas (expresado en porcentaje) (3 enteros 2 decimales, incuir solo “-” en caso de negativos) 9/8 125 132 Tipo de cambio pactado. 10/1 133 133 D=con entrega / N=compensación o sin entrega8 134 141 Fecha valor (aaaammdd) 11/5 142 146 Plazo en días8 147 154 Fecha de vencimiento (aaaammdd)8 155 162 Fecha de ejercicio en el caso de opciones (aaaammdd) 12/8 163 170 Tipo de cambio al vencimiento 13/1 171 171 C=call, P=put 14/1 172 172 Tipo de opción E=europea, A=americana, O=otra detallar en observaciones 10 173 182 Prima (expresada en US$) (8 enteros 2 decimales) 15/ 5 183 187 Delta de la opción (1 entero 4 decimales)5 188 192 Número de contratos (aplicable para las operacions a futuros y opciones con similares características) 16/ 20 193 212 Observaciones Reporte 4: Posición de Cambio Contable y Global CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud Observaciones Posición 3 Código de institución que reporta 1 3 1 A=adelantado D=de fi nitivo 4 4 1 Número de reporte (En este caso 4) 5 58 Fecha de reporte (aaaammdd) 6 13 1 U=unidades 14 14 DATA Longitud Observaciones Posición 8 Código de operación 1 8 12 Monto (10 enteros 2 decimales) 9 20 1 Signo (incuir solo “-” en caso de negativos) 21 21 Código de OperaciónDescripción Monto 00100000 A Saldo de la Posición de Cambio de Balance (Contable ) del día previo Dato 00200000 B Sobrecompra o sobreventa del día 17/ Dato00300000 C Saldo de la Posición de Cambio de Balance (Contable ) del día del reporte 18/ Dato 00400000 D Saldo de la Posición larga en derivados al cierre 19/ Dato 00500000 E Saldo de la Posición corta en derivados al cierre 20/ Dato 00612000 F Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer Dato 00712100 F1 Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer pactados con el público Dato 00812110 F1.1 Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer Pactados con el Público Con Entrega Dato 00912111 F1.1.1 Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer Pactados con el Público Con Entrega Residentes Dato 01012112 F1.1.2 Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer Pactados con el Público Con Entrega No residentes Dato 01112120 F1.2 Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer Pactados con el Público Sin Entrega Dato