Norma Legal Oficial del día 02 de junio del año 2007 (02/06/2007)

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TEXTO DE LA PÁGINA 36

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1 10 5 5 20 172 173 183 188 193 172 182 187 192 212

NORMAS LEGALES
MORDAZA de opcion E=europea, A=americana, O=otra detallar en observaciones Prima (expresada en US$) (8 enteros 2 decimales) 15/ MORDAZA de la opcion (1 entero 4 decimales) Numero de contratos (aplicable para las operacions a futuros y opciones con similares caracteristicas) 16/ Observaciones

El Peruano MORDAZA, sabado 2 de junio de 2007

Reporte 3: Operaciones cambiarias modificadas, anuladas o canceladas anticipadamente y omitidas CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud 3 1 1 8 1 Posicion 1 4 5 6 14 Observaciones 3 4 5 13 14 Codigo de institucion que reporta D=definitivo Numero de reporte (En este caso 3) Fecha de reporte (aaaammdd) U=unidades

DATA Longitud 16 1 12 1 30 4 1 2 12 3 12 3 3 8 5 5 6 8 1 8 5 8 8 8 1 1 10 5 5 20 Posicion 1 17 18 30 31 61 65 66 68 80 83 95 98 101 109 114 119 125 133 134 142 147 155 163 171 172 173 183 188 193 16 17 29 30 60 64 65 67 79 82 94 97 100 108 113 118 124 132 133 141 146 154 162 170 171 172 182 187 192 212 Observaciones Fecha + codigo de operacion + correlativo (aaaammdd + xx + xxxxxx) 1/ C=compra, V=venta Monto de la operacion en US$ (10 enteros 2 decimales) 2/ 3/ P=Publico, F=Institucion financiera R=Operacion interna (en este ultimo caso detallar en observaciones) 4/ Nombre de contraparte (para instituciones financieras residentes) Sector economico (segun Tabla 2) R=Residente, N=No residente Codigo MORDAZA (codigo alfabetico segun Tabla 3) 5/ Monto de la operacion en moneda extranjera en caso de ser distinta al US$ (10 enteros 2 decimales) 3/ Codigo moneda extranjera (codigo alfabetico segun tabla 3) Monto en moneda nacional (10 enteros 2 decimales) 3/ 6/ Codigo moneda que entrega (codigo alfabetico segun tabla 3) 7/ Codigo moneda que recibe (codigo alfabetico segun tabla 3) 7/ MORDAZA de cambio spot (4 enteros 4 decimales) 8/ Tasa de interes referencia en moneda nacional (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/ Tasa de interes referencia en moneda extranjera (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/ Diferencial de tasas (expresado en porcentaje) (3 enteros 2 decimales, incuir solo "-" en caso de negativos) 9/ MORDAZA de cambio pactado. 10/ D=con entrega / N=compensacion o sin entrega Fecha valor (aaaammdd) 11/ Plazo en dias Fecha de vencimiento (aaaammdd) Fecha de ejercicio en el caso de opciones (aaaammdd) 12/ MORDAZA de cambio al vencimiento 13/ C=call, P=put 14/ MORDAZA de opcion E=europea, A=americana, O=otra detallar en observaciones Prima (expresada en US$) (8 enteros 2 decimales) 15/ MORDAZA de la opcion (1 entero 4 decimales) Numero de contratos (aplicable para las operacions a futuros y opciones con similares caracteristicas) 16/ Observaciones

Reporte 4: Posicion de Cambio Contable y Global CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud 3 1 1 8 1 DATA Longitud 8 12 1 Codigo de Operacion 00100000 00200000 00300000 00400000 00500000 00612000 00712100 00812110 00912111 01012112 01112120 Observaciones Codigo de operacion Monto (10 enteros 2 decimales) Signo (incuir solo "-" en caso de negativos) Posicion 1 8 9 20 21 21 Descripcion A B C D E F F1 F1.1 F1.1.1 F1.1.2 F1.2 Saldo de la Posicion de Cambio de Balance (Contable ) del dia previo Sobrecompra o sobreventa del dia 17/ Saldo de la Posicion de Cambio de Balance (Contable ) del dia del reporte 18/ Saldo de la Posicion larga en derivados al cierre 19/ Saldo de la Posicion corta en derivados al cierre 20/ Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer pactados con el publico Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer Pactados con el Publico Con Entrega Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer Pactados con el Publico Con Entrega Residentes Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer Pactados con el Publico Con Entrega No residentes Saldo al cierre de Forwards de compra por vencer Pactados con el Publico Sin Entrega Monto MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Observaciones Codigo de institucion que reporta A=adelantado D=definitivo Numero de reporte (En este caso 4) Fecha de reporte (aaaammdd) U=unidades Posicion 1 3 4 4 5 5 6 13 14 14