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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 2 de junio de 2007 346384 08926101 O1.1 Saldo al cierre de Instrumentos Indexados venta por vencer Pactados Público Residentes Dato 09026102 O1.2 Saldo al cierre de Instrumentos Indexados venta por vencer Pactados Público No residentes Dato 09126200 O2 Saldo al cierre de Instrumentos Indexados venta por vencer Pactados con instituciones fi nancieras Dato COMPOSICIÓN DE LA POSICIÓN DE CAMBIOS Título 09200000 P Posición estructural o de cobertura patrimonial 21/ Dato 09300000 P1 Posición estructural o de cobertura patrimonial en dólares de EE. UU. Dato09400000 P2 Posición estructural o de cobertura patrimonial en otras monedas 22/ Dato 09500000 Q Posición de cobertura de operaciones con derivados 23/ Dato 09600000 Q1 Posición de cobertura de operaciones con derivados en dólares de EE. UU. Dato09700000 Q2 Posición de cobertura de operaciones con derivados en otras monedas 22/ Dato 09800000 R Posición de compra/venta o de tesorería 24/ Dato 09900000 R1 Posición de compra/venta o de tesorería en dólares de EE. UU. Dato10000000 R2 Posición de compra/venta o de tesorería en otras monedas 22/ Dato 10100000 S Otras modalidades Dato 10200000 S1 Otras modalidades en dólares de EE. UU. Dato 10300000 S2 Otras modalidades en otras monedas 22/ Dato 10400000 T Posición de Cambio de Balance del día de reporte 25/ Dato 10500000 U Saldo de la Posición Global del día de reporte 26/ Dato OPERACIONES CAMBIARIAS DEL DIA 10600000 V Total de Compras 27/ Dato 10700000 W Total de Ventas 28/ Dato Reporte 5: Diferenciales de tasas para las operaciones forward de monedas 29/ CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 3 1 3 Código de institución que reporta 1 4 4 Número de reporte (En este caso 5)8 5 12 Fecha de reporte (aaaammdd)1 13 13 U=unidades DATA Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Plazo 5 5 9 Diferencial compra expresado en porcentaje (3 enteros 2 decimales) 30/1 5 5 Signo (incuir solo “-” en caso de negativos)5 6 10 Diferencial venta expresado en porcentaje (3 enteros 2 decimales) 30/1 11 11 Signo (incuir solo “-” en caso de negativos) Reporte 6: Opciones de divisas vigentes CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 3 1 3 Código de institución que reporta 14 4 A=adelantado D=defi nitivo 1 5 5 Número de reporte (En este caso 6) 8 6 13 Fecha de reporte (aaaammdd) 11 4 1 4 U=unidades DATA Longitud Posición Observaciones 16 1 16 Fecha+código de operación+correlativo 31/ 12 17 28 Monto nocional de operación 32/ 5 29 33 Delta de la opción 33/ 12 34 45 Monto de cobertura de la opción 32/ Tabla 1 - Operaciones Cambiarias Operación Código Spot 01 Forward 02Futuro 03Swap 04Opción 05Indexados (*) 06 (*) Sujetos a la variación de tipo de cambio Tabla 2 - Sectores Económicos De acuerdo a la lista de actividades productivas CIIU Rev 3.1 Tabla 3 - Códigos de Países y Monedas De acuerdo a la lista de países ISO 3166 y de monedas ISO 4217