Norma Legal Oficial del día 02 de junio del año 2007 (02/06/2007)

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TEXTO DE LA PÁGINA 38

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08926101 09026102 09126200 09200000 09300000 09400000 09500000 09600000 09700000 09800000 09900000 10000000 10100000 10200000 10300000 10400000 10500000 10600000 10700000 O1.1 O1.2 O2 P P1 P2 Q Q1 Q2 R R1 R2 S S1 S2 T U V W

NORMAS LEGALES
Saldo al cierre de Instrumentos Indexados venta por vencer Pactados Publico Residentes Saldo al cierre de Instrumentos Indexados venta por vencer Pactados Publico No residentes Saldo al cierre de Instrumentos Indexados venta por vencer Pactados con instituciones financieras COMPOSICION DE LA POSICION DE CAMBIOS Posicion estructural o de cobertura patrimonial 21/ Posicion estructural o de cobertura patrimonial en dolares de EE. UU. Posicion estructural o de cobertura patrimonial en otras monedas 22/ Posicion de cobertura de operaciones con derivados 23/ Posicion de cobertura de operaciones con derivados en dolares de EE. UU. Posicion de cobertura de operaciones con derivados en otras monedas 22/ Posicion de compra/venta o de tesoreria 24/ Posicion de compra/venta o de tesoreria en dolares de EE. UU. Posicion de compra/venta o de tesoreria en otras monedas 22/ Otras modalidades Otras modalidades en dolares de EE. UU. Otras modalidades en otras monedas 22/ Posicion de Cambio de Balance del dia de reporte 25/ Saldo de la Posicion Global del dia de reporte 26/ OPERACIONES CAMBIARIAS DEL DIA Total de Compras 27/ Total de Ventas 28/ MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Titulo MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA

El Peruano MORDAZA, sabado 2 de junio de 2007

Reporte 5: Diferenciales de tasas para las operaciones forward de monedas 29/ CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud 3 1 8 1 DATA Longitud 4 5 1 5 1 Posicion 1 5 5 6 11 4 9 5 10 11 Observaciones Plazo Diferencial compra expresado en porcentaje (3 enteros 2 decimales) 30/ Signo (incuir solo "-" en caso de negativos) Diferencial venta expresado en porcentaje (3 enteros 2 decimales) 30/ Signo (incuir solo "-" en caso de negativos) Posicion 1 4 5 13 3 4 12 13 Observaciones Codigo de institucion que reporta Numero de reporte (En este caso 5) Fecha de reporte (aaaammdd) U=unidades

Reporte 6: Opciones de divisas vigentes CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud Posicion 3 1 1 1 8 1 DATA Longitud Posicion 16 1 12 17 5 29 12 34 16 28 33 45 Observaciones Fecha+codigo de operacion+correlativo 31/ Monto nocional de operacion 32/ MORDAZA de la opcion 33/ Monto de cobertura de la opcion 32/ 4 5 6 14 3 4 5 13 14 Observaciones Codigo de institucion que reporta A=adelantado D=definitivo Numero de reporte (En este caso 6) Fecha de reporte (aaaammdd) U=unidades

Tabla 1 - Operaciones Cambiarias Operacion Spot Forward Futuro Swap Opcion Indexados (*) (*) Sujetos a la variacion de MORDAZA de cambio Codigo 01 02 03 04 05 06

Tabla 2 - Sectores Economicos De acuerdo a la lista de actividades productivas CIIU Rev 3.1 Tabla 3 - Codigos de Paises y Monedas De acuerdo a la lista de paises ISO 3166 y de monedas ISO 4217