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REFERENCIA CRUZADA DE PAPELES DE 7TlABAJ0 DE EXAMEN ESPECIAL PROGRAMA VASO DE LECHE CEDULA MATRIZ Ptogdet Vaso de tti EJEC.. PRESupUkSTd,# ,” ’ : I:. _”,. _, :j: ..:‘.. ..:. ,<._ FlEyc@icliP?~.<’ y,.:::;,. ..<.’ .C’...< ,.::::.,<: ., ‘._ ‘.: .;,, <‘.‘.’ .:. ,. ,.,.,, :,: :.:,:: “‘.:.“,:;:;‘::;::; :. :: ,_,,:, 1, ;_gq$@:.:..: ~~~~~~~ j .: ,f,: :;:; _..:. ,... :!: ,:,_ :. ‘.I ‘~.:.~‘_,,~:~,.:~..:.: . : :.::.::“:I’::,. .::_: :‘::::&.i’ :<:, . . . . .<. . . .,.;. . .<,,. .,.c: ::. ,,: . . . . . .,..;:.,:<. ‘, .‘,‘.,.,... ..: _:_ ,,,,, <, .::.:I’11:~.I,“:‘1....: ,:._.:,:_ ,,, ,_:/ tnW aaEntidad: Municipalidad Prov. XY Tipo Examen: Especial al Prog.del Vaso de Leche 1 Titulo P/T: PROGRAMA DE AUDITORÍAREF HECHO FECHA PK POR 1ELABORE UNA C6DULA MATRIZ PARA REGISTRAR EJECUCION PPTAL DEGY.2 ABC 20.03.9 INGRESOS Y EGRESOS ANO 1995. 4 2ELABORE CÉDULA AUXILIAR DEL MOV. DEL MAYOR (BALANCE COMPROB) RE - GY.2.1 JHM 21.03.9 GISTRANDO LOS INGRESOS SEG.CON - TABILIDAD. , 3ELABORE Cl?DULA ANALfTICA EN LA CUAL SE DETALLE EL TOTAL DE LOSY.2.1 .l MVM 21.03.9 INGRESOS AL PROGRAMA REFERENCIAN- DO LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO MOVIMIENTO DEL DISPONIBLE AL 31 .Dic. 1996c REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO C General 800,000 840,000 40,000 FDO.P.PAG.EFEC. 12,000 ll ,000 1,000 Bco.Nac.323-003 950,000 948,500 1,500 SY2.1.lBco.Nac.323-059 140,000 135,000 5,000 REVISADO PORtGY.2 * FUENTE Balance de Comprobación. I Prog.del Vaso de Leche Movimiento 1995 1MESES IDEBE 1 HAB ER /SALDO I Enero 11,600 11,500 Febrero ll ,600 ll ,400 Marzo 11,600 11,700 HECHO FQf3 FECHA REVISADO POR FECHAFUENTE Libro Mayor