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PÆg. 236048 NORMAS LEGALES Lima, domingo 29 de diciembre de 2002COLUMNA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U # LÍNEA ANEXO 1 01 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ENCAJE 02 (EN NUEVOS SOLES) 03 0405 06 INSTITUCIÓN : 07 PERÍODO : 08 09 10 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL FONDOS DE ENCAJE 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 12 OBLIGACIONES A PLAZO HASTA CHEQ UES A A PLAZO MAYOR DEUDA OTRAS OBLIG. CHEQUES A OTRAS OBLIG. A PLAZO SWAP Y DEPÓSITOS OBLIG. EN FUNCIÓN CHEQUES A AHORROS CHEQUES A OBLIGACIONES POR TOTAL 9/ TOTAL CAJA DEPÓSITOS EN TOTAL FONDOS PRESTAMOS DE TOTAL CAJA 13 DÍAS INMEDIATAS 30 DÍAS 1/ DEDUCIR 2/ DE 30 DÍAS SUBORDINADA 3/ A PLAZO DEDUCIR 4/ SUJETAS A REAJ. VAC COMPRA FUTURO M/E 5/ VARIACIÓN T.C. M/E 6/ DEDUCIR 7 / DEDUCIR 8/ COMISIONES DE PERÍODO EL B.C.R.P. DE ENCAJE 11/ CAJA PERÍODO PERÍODO 14 CONFIANZA ANTERIOR 10/ REPORTADO 12/ REPORTADO 13/ 15 LÍNEA 15 EN BLANCO 16 117 2 18 3 19 420 5 21 6 22 723 8 24 9 25 1026 11 27 12 28 1329 14 30 15 31 1632 17 33 18 34 1935 20 36 21 37 2238 23 39 24 40 2541 26 42 27 43 2844 29 45 30 46 3147 TOTAL 48 49 SITUACIÓN DE ENCAJE 50 51 ENCAJE EXIGIBLE (A) 52 FONDOS DE ENCAJE (B) 53 RESULTADO (B) - (A)5455 1_/ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DÍAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES, A EXCEPCIÓN DE LAS VENCIDAS Y QUE YA SON EXIGIBLES. 56 2_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2).57 3_/ DEUDA SUBORDINADA QUE EXCEDE EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2.b) DE LA CIRCULAR. 58 4_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (4), (5) Y (6). 59 5_/ INCLUYE LAS OPERACIONES SWAP Y DEPOSITOS VINCULADOS A OPERACIONES DE COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA SEÑALADOS EN EL APARTADO II.2.a). 60 6_/ DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES CUYO RENDIMIENTO SE OFRECE EN FUNCIÓN A LA VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE M/E SEÑALADOS EN EL A PARTADO II.2.a). 61 7_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (8), (9) Y (10). 62 8_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (12). 63 9_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12) y (14) DEDUCIÉNDOLE (3), (7), (11) Y (13). 64 10_/ SALDO PROMEDIO DIARIO DEL PERÍODO ANTERIOR, APLICABLE A CADA UNO DE LOS DÍAS DEL PERÍODO REPORTADO. EXCLUYE LOS PRÉSTAMO S CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA. 65 11_/ SUMA DE (16) Y (17) 66 12_/ EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA. PRÉSTAMOS CONTRAÍDOS EN EL PERÍODO REPORTADO. 67 13_/ REFERIDO AL PERÍODO REPORTADO