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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G38/G32/G31/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 25 de diciembre de 2003 C.- Cheques Pagados de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación) Corriente Capital Total Corriente Capital Total Enero FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembre TotalMesesRecursos Ordinarios Total General Recursos de Privatización y Concesiones D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente Corriente Ca pital Total Corriente Ca pital Total Enero FebreroMarzoAbril Mayo JunioJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembre TotalMesesRecursos Ordinarios Total GeneralRecursos de Privatización y Concesiones E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores Corriente Ca pital Total Corriente Ca pital Total Enero FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembre Octubre NoviembreDiciembre Total 2.- Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público - Transferencias y Reversiones al Tesoro Público sin giro de cheque. RecibidosEntregados al BeneficiarioDevolución Ejercicio VigenteDevolución Ejercicios AnterioresMesFondo de PensionesOtros TOTAL Enero Enero Febrero FebreroMarzo MarzoAbril AbrilMayo Mayo Junio Junio Julio JulioAgosto AgostoSetiembre SetiembreOctubre OctubreNoviembre NoviembreDiciembre Diciembre Total NOTA: Los gastos corrientes con Recursos de la Privatización y Concesiones serán utilizados cuando expresamente lo permita la Ley. Firma del Contador Matricula Nº ..... AdministraciónFirma del Tesorero Firma del Director Gral de MesesMesesRecursos Ordinarios Total GeneralRecursos de Privatización y Concesiones Documentos Cancelatorios Transferencias y Reversiones sin giro de cheque