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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G39/G33/G36/G30/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, martes 31 de mayo de 2005 DISEÑO DE REGISTRO Y CÓDIGOS DE OPERACIÓN ME FORMATO 0035 ANEXO 01 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (01) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 2 15 16 Moneda Extranjera = 03 14 17 30 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 01 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EX- TRANJERA Código de Operación Descripción 001000 Obligaciones inmediatas 002000 A plazo hasta 30 días1 003000 Cheques a deducir vista2 004000 A pl azo mayor de 30 días 005000 Deuda subordinada3 006000 Otras obligaciones a plazo3 007000 Bonos colocados en el exterior4 009000 Cheques a deducir otras obligaciones a plazo5 040000 Ahorros 050000 Cheques a deducir ahorros6 060000 Obli gaciones por comisiones de confianza 065000 Obli gaciones con entidades financieras del exterior7 070000 TOSE8 FONDOS DE ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA Código de Operación Descripción 085000 Total caja perí odo 9 090000 Depósitos en el BCRP 100000 T otal fondos de encaje10 200000 Préstamos de caja período 11 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE DENOMINADAS EN EUROS Código de Operación Descripción 072000 O bligaciones denominadas en Euros 12 072100 Equivalente en US$ 13 FORMATO 0035 ANEXO 02 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (02) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 11 15 25 Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) 2 26 27 Código de moneda - Tabla de monedas 14 28 41 Monto de operación ( 12 enteros 2 decimales)ANEXO 02 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DELPAÍS 14 Código de Operación Descripción 100000 Créditos15 101000 To tal créditos 200000 Préstamos de caja16 201000 Total préstamos de caja 300000 Depósitos17 301000 T otal depósitos 400000 Interbancarios18 401000 T otal interbancarios FORMATO 0035 ANEXO 03 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (03) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 11 15 25 Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) 2 26 27 Código de moneda - Tabla de monedas 14 28 41 Monto de operación ( 12 enteros 2 decimales) 1 42 42 Destino de Financiamiento (X = Exportación, M = Importación, K = Capital de Trabajo,T = Total) 1Incluye la parte de las obligaciones que venzan en 30 días o menos de aque- llas pactadas originalmente a plazos mayores a excepción de las vencidas y que ya son exigibles. 2Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 001000 y002000. 3Obligaciones que exceden el límite establecido en el apartado II 2 de la cir-cular. 4Bonos colocados en el exterior que exceden el límite establecido en el apar-tado II 2 de la circular. Incluir las obligaciones señaladas en le apartado II 1 j). 5Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 004000,005000, 006000 y 007000. 6Cheques de otros bancos a deducir que afectan la operación 040000. 7Obligaciones a que se refiere el apartado b. del rubro «Determinación del encaje exigible» de la circular. 8Equivale a la suma de las operaciones 001000, 002000, 004000, 005000,006000, 007000, 040000, 060000 y 065000 menos las operaciones 003000, 009000 y 050000. 9Referido al período reportado. 1 0Suma de las operaciones 085000 y 090000. 1 1Préstamos contraídos en el período reportado. Excluye los préstamos confecha de validez atrasada. 1 2Total de obligaciones sujetas a encaje denominadas en Euros. Monto endicha moneda. No excluir de las obligaciones del código 070000 1 3Equivalente en US$ del código 072000. 1 4Se refiere a obligaciones con Entidades Sujetas a Encaje. Debe considerarse por separado las obligaciones con cada institución, utilizando el código SWIFT. Para los totales, considerar la suma por tipo de operación. El BCR, a través de la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera, estable- cerá el código aplicable a las nstituciones que actualmente no tengan código SWIFT. 1 5Obligaciones comprendidas en las cuentas 2421, 2422, 2622, 2423, 2623,2426 y 2626 (con Entidades Sujetas a Encaje). Incluye los préstamos subor- dinados que provengan de una Entidad Sujeta a Encaje. Excluye los présta- mos de caja a que se refiere la operación 200000 1 6Detallar las fuentes de los préstamos declarados en el rubro (14) del Anexo 1. 1 7Obligaciones comprendidas en las cuentas 2321.01, 2322.01 y 2323.01 (con Entidades Sujetas a Encaje). 1 8Obligaciones comprendidas en la cuenta 2221 con Entidades Sujetas a En-caje.