Norma Legal Oficial del día 31 de mayo del año 2005 (31/05/2005)
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TEXTO DE LA PÁGINA 20
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NORMAS LEGALES
ANEXO 02
MORDAZA, martes 31 de MORDAZA de 2005
DISENO DE REGISTRO Y CODIGOS DE OPERACION ME FORMATO 0035 ANEXO 01 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO
Longitud 4 2 5 6 2 Posicion 1 4 5 6 7 11 12 17 18 19 Observaciones Codigo de formato (0035) Codigo de anexo (01) Codigo de institucion que reporta (Codigo BCR) Periodo de encaje (AAAAMM) Moneda Extranjera = 03
OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS14
Codigo de Operacion 100000 101000 200000 201000 300000 301000 400000 401000 Descripcion Creditos15 Total creditos Prestamos de caja16 Total prestamos de MORDAZA Depositos17 Total depositos Interbancarios18 Total interbancarios
DATA
Longitud 6 8 2 14 Posicion 1 6 7 14 15 16 17 30 Observaciones Codigo de operacion - Segun tabla de operaciones Fecha (AAAAMMDD) Moneda Extranjera = 03 Monto de operacion (12 enteros 2 decimales)
FORMATO 0035 ANEXO 03 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO
Longitud 4 2 5 6 2 Posicion 1 4 5 6 7 11 12 17 18 19 Observaciones Codigo de formato (0035) Codigo de anexo (03) Codigo de institucion que reporta (Codigo BCR) Periodo de encaje (AAAAMM) Moneda Extranjera = 03
ANEXO 01 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA
Codigo de Operacion Descripcion 001000 002000 003000 004000 005000 006000 007000 009000 040000 050000 060000 065000 070000 Obligaciones inmediatas A plazo hasta 30 dias1 Cheques a deducir vista2 A plazo mayor de 30 dias Deuda subordinada3 Otras obligaciones a plazo3 Bonos colocados en el exterior4 Cheques a deducir otras obligaciones a plazo5 Ahorros Cheques a deducir ahorros6 Obligaciones por comisiones de confianza Obligaciones con entidades financieras del exterior7 TOSE8
DATA
Longitud 6 8 11 2 14 1 Posicion 1 6 7 14 15 25 26 28 42 27 41 42 Observaciones Codigo de operacion - Segun tabla de operaciones Fecha (AAAAMMDD) Codigo de institucion con la que se opera (Codigo SWIFT) Codigo de moneda - Tabla de monedas Monto de operacion ( 12 enteros 2 decimales) Destino de Financiamiento (X = Exportacion, M = Importacion, K = Capital de Trabajo, T = Total)
FONDOS DE ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA
Codigo de Operacion Descripcion 085000 090000 100000 200000 Total MORDAZA periodo Depositos en el BCRP Total fondos de encaje10 Prestamos de MORDAZA periodo 11
9 1
2
3
OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE DENOMINADAS EN EUROS
Codigo de Operacion Descripcion 072000 072100 Obligaciones denominadas en Euros 12 Equivalente en US$ 13
4
5
6 7
8
FORMATO 0035 ANEXO 02 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO
Longitud 4 2 5 6 2 Posicion 1 4 5 6 7 11 12 17 18 19 Observaciones Codigo de formato (0035) Codigo de anexo (02) Codigo de institucion que reporta (Codigo BCR) Periodo de encaje (AAAAMM) Moneda Extranjera = 03
9 10 11
12
13 14
DATA
Longitud 6 8 11 2 14 Posicion 1 6 7 14 15 25 26 28 27 41 Observaciones Codigo de operacion - Segun tabla de operaciones Fecha (AAAAMMDD) Codigo de institucion con la que se opera (Codigo SWIFT) Codigo de moneda - Tabla de monedas Monto de operacion ( 12 enteros 2 decimales)
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16 17
18
Incluye la parte de las obligaciones que venzan en 30 dias o menos de aquellas pactadas originalmente a plazos mayores a excepcion de las vencidas y que ya son exigibles. Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 001000 y 002000. Obligaciones que exceden el limite establecido en el apartado II 2 de la circular. Bonos colocados en el exterior que exceden el limite establecido en el apartado II 2 de la circular. Incluir las obligaciones senaladas en le apartado II 1 j). Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 004000, 005000, 006000 y 007000. Cheques de otros bancos a deducir que afectan la operacion 040000. Obligaciones a que se refiere el apartado b. del rubro «Determinacion del encaje exigible» de la circular. Equivale a la suma de las operaciones 001000, 002000, 004000, 005000, 006000, 007000, 040000, 060000 y 065000 menos las operaciones 003000, 009000 y 050000. Referido al periodo reportado. Suma de las operaciones 085000 y 090000. Prestamos contraidos en el periodo reportado. Excluye los prestamos con fecha de validez atrasada. Total de obligaciones sujetas a encaje denominadas en Euros. Monto en dicha moneda. No excluir de las obligaciones del codigo 070000 Equivalente en US$ del codigo 072000. Se refiere a obligaciones con Entidades Sujetas a Encaje. Debe considerarse por separado las obligaciones con cada institucion, utilizando el codigo SWIFT. Para los totales, considerar la suma por MORDAZA de operacion. El BCR, a traves de la Gerencia de Credito y Regulacion Financiera, establecera el codigo aplicable a las nstituciones que actualmente no tengan codigo SWIFT. Obligaciones comprendidas en las cuentas 2421, 2422, 2622, 2423, 2623, 2426 y 2626 (con Entidades Sujetas a Encaje). Incluye los prestamos subordinados que provengan de una Entidad Sujeta a Encaje. Excluye los prestamos de MORDAZA a que se refiere la operacion 200000 Detallar las MORDAZA de los prestamos declarados en el rubro (14) del Anexo 1. Obligaciones comprendidas en las cuentas 2321.01, 2322.01 y 2323.01 (con Entidades Sujetas a Encaje). Obligaciones comprendidas en la cuenta 2221 con Entidades Sujetas a Encaje.