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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G39/G33/G36/G30/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, martes 31 de mayo de 2005 ANEXO 03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE- RAS DEL EXTERIOR19 Código de Operación Descripción 100000 B ancos 101000 T otal bancos 200000 E ntidades financieras 201000 T otal entidades financieras 300000 Or ganismos financieros internacionales 301000 Total or ganismos financieros internacionales 400000 Bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales 401000 T otal bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales 500000 Préstamos subordinados20 501000 T otal de préstamos subordinados FORMATO 0035 ANEXO 04 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (04) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 3 15 17 Código del programa de crédito (según tabla) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 14 20 33 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 04 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE Código de Operación Descripción 010000 Bonos de arrendamiento financiero 020000 Letras hipotecarias21 030000 Deuda subordinada - Bonos21 040000 Deuda subordinada - Otros21 050000 Otros bonos21 060000 Cheques de gerencia a favor de entidades22 070000 Total f ondo MIVIVIENDA 071000 Fondo MIVIVIENDA - Exonerado23 072000 Fondo MIVIVIENDA - No exonerado 080000 Banco Agropecuario24 090000 Fideicomisos 100000 Programas de crédito25 200000 FOCMAC26 300000 Cheques de gerencia27 400000 Gi ros y transferencias por pagar 500000 Tributos por pagar28 600000 Operaciones en trámite29 700000 Cuentas por pagar diversas30 TABLA DE PROGRAMAS DE CRÉDITO (ANEXO 04) Código Programa 001 FONCODES 002 VECEP 003 FONDEAGRO 004 MAQUINARIA AGRÍCOLA005 FONDEMI006 CREDITRUCHA007 PRODELICA008 OTROSNOTA GENERAL.- No debe consignarse valores ne- gativos en ningún rubro de la información de los Anexos. Anexo 5 Información básica adicional a las solicitudes de reducción de multa por déficit de encaje (en moneda nacional y extranjera) 1. Saldos diarios de colocaciones del período defici- tario y del inmediato anterior. 2. Saldos diarios de los préstamos y depósitos reci- bidos de las Entidades Sujetas a Encaje y los otorgados en el período deficitario y en el inmediato anterior. 3. Saldos diarios de inversiones financieras del pe- ríodo deficitario y del inmediato anterior. 4. Saldos diarios de la cuenta de activos fijos del período deficitario y del inmediato anterior. 5. Saldos diarios de la cuenta de activos realizables del período deficitario y del inmediato anterior. 6. Flujo de las partidas de gastos que hubiesen signi- ficado movimiento de caja (desagregado) en el períododeficitario y el inmediato anterior. 7. Flujo de las partidas de ingresos que hubiesen significado movimiento de caja (desagregado) en el pe- ríodo deficitario y el inmediato anterior. En forma adicional a la información arriba señalada, las Entidades Sujetas a Encaje podrán incluir la informa-ción y los argumentos que consideren necesarios para la mejor sustentación de su pedido. ANEXO 6 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DE- PARTAMENTO DE ENCAJE CÁLCULO DEL PLAZO PROMEDIO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES: INSTITUCIÓN : PERÍODO : PLAZO PROMEDIO =((M1*T1/360)+ (M2*T2/360) + .... + (Mn*Tn/360)) / SF 1 9Se refiere a los créditos a que hace referencia los apartados II 1 k) y III c) de la circular. Debe considerarse por separado los créditos con cada institución, utilizando el código SWIFT, consolidando los créditos por tipo de institución procedente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera, estable- cerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT. 2 0Los préstamos subordinados no deben incluirse en las operaciones 100000,200000, 300000 y 400000. 2 1Exonerados de encaje de acuerdo al apartado II 2 de la circular. 2 2Cheques de gerencia no negociables girados a la orden de otras Entidades Sujetas a Encaje. 2 3Por el saldo de las obligaciones con el Fondo MIVIVIENDA derivado de lospréstamos recibidos de dicha entidad, por el equivalente de los montos efec- tivamente desembolsados a los usuarios finales de los créditos para vivien- da, neto de amortizaciones. 2 4Por el saldo de las obligaciones con el Banco Agropecuario derivado de lospréstamos recibidos de tal entidad, por el equivalente de los montos efectiva- mente desembolsados a los beneficiarios de los programas de crédito relacio- nados con la finalidad de dicha entidad, neto de amortizaciones. 2 5Obligaciones con entidades del sector público por recursos asignados a laconstitución de fondos para la ejecución de programas de crédito a que hace referencia el apartado III e) de la circular. 2 6Exonerados de encaje de acuerdo al apartado III g) de la circular. 2 7Cheques de gerencia y órdenes de pago emitidos para cancelar obligaciones generadas por la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios para uso de la entidad. 2 8Tributos por pagar por cuenta propia (Cuenta 212401). 2 9Sólo aquellas partidas de exclusivo uso interno de la institución, siempre que su naturaleza no provenga de obligaciones con el público. 3 0Sólo se considera las obligaciones originadas por la adquisición y contrata-ción de bienes y servicios para uso de la propia entidad.