Norma Legal Oficial del día 31 de mayo del año 2005 (31/05/2005)
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TEXTO DE LA PÁGINA 21
MORDAZA, martes 31 de MORDAZA de 2005 ANEXO 03
NORMAS LEGALES
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NOTA GENERAL.- No debe consignarse valores negativos en ningun rubro de la informacion de los Anexos. Anexo 5 Informacion basica adicional a las solicitudes de reduccion de multa por deficit de encaje (en moneda nacional y extranjera) 1. Saldos diarios de colocaciones del periodo deficitario y del inmediato anterior. 2. Saldos diarios de los prestamos y depositos recibidos de las Entidades Sujetas a Encaje y los otorgados en el periodo deficitario y en el inmediato anterior. 3. Saldos diarios de inversiones financieras del periodo deficitario y del inmediato anterior. 4. Saldos diarios de la cuenta de activos fijos del periodo deficitario y del inmediato anterior. 5. Saldos diarios de la cuenta de activos realizables del periodo deficitario y del inmediato anterior. 6. Flujo de las partidas de gastos que hubiesen significado movimiento de MORDAZA (desagregado) en el periodo deficitario y el inmediato anterior. 7. Flujo de las partidas de ingresos que hubiesen significado movimiento de MORDAZA (desagregado) en el periodo deficitario y el inmediato anterior. En forma adicional a la informacion arriba senalada, las Entidades Sujetas a Encaje podran incluir la informacion y los argumentos que consideren necesarios para la mejor sustentacion de su pedido. ANEXO 6
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR19
Codigo de Operacion 100000 101000 200000 201000 300000 301000 400000 401000 500000 501000 Descripcion Bancos Total bancos Entidades financieras Total entidades financieras Organismos financieros internacionales Total organismos financieros internacionales Bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales Total bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales Prestamos subordinados20 Total de prestamos subordinados
FORMATO 0035 ANEXO 04 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO
Longitud 4 2 5 6 2 Posicion 1 4 5 6 7 11 12 17 18 19 Observaciones Codigo de formato (0035) Codigo de anexo (04) Codigo de institucion que reporta (Codigo BCR) Periodo de encaje (AAAAMM) Moneda Extranjera = 03
DATA
Longitud 6 8 3 2 14 Posicion 1 6 7 14 15 17 18 19 20 33 Observaciones Codigo de operacion - Segun tabla de operaciones Fecha (AAAAMMDD) Codigo del programa de credito (segun tabla) Moneda Extranjera = 03 Monto de operacion (12 enteros 2 decimales)
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - DEPARTAMENTO DE ENCAJE CALCULO DEL PLAZO PROMEDIO DE EMISION DE OBLIGACIONES: INSTITUCION : PERIODO : PLAZO PROMEDIO = ((M1*T1/360)+ (M2*T2/360) + .... + (Mn*Tn/360)) / SF
ANEXO 04 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE
Codigo de Operacion 010000 020000 030000 040000 050000 060000 070000 071000 072000 080000 090000 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 Descripcion Bonos de arrendamiento financiero Letras hipotecarias21 Deuda subordinada - Bonos21 Deuda subordinada - Otros21 Otros bonos21 Cheques de gerencia a favor de entidades22 Total fondo MIVIVIENDA Fondo MIVIVIENDA - Exonerado23 Fondo MIVIVIENDA - No exonerado Banco Agropecuario24 Fideicomisos Programas de credito25 FOCMAC26 Cheques de gerencia27 Giros y transferencias por pagar Tributos por pagar28 Operaciones en tramite29 Cuentas por pagar diversas30
19
20
21 22
23
24
TABLA DE PROGRAMAS DE CREDITO (ANEXO 04)
Codigo 001 002 003 004 005 006 007 008 Programa FONCODES VECEP FONDEAGRO MAQUINARIA MORDAZA FONDEMI CREDITRUCHA PRODELICA OTROS
26 27 25
28 29
30
Se refiere a los creditos a que hace referencia los apartados II 1 k) y III c) de la circular. Debe considerarse por separado los creditos con cada institucion, utilizando el codigo SWIFT, consolidando los creditos por MORDAZA de institucion procedente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por MORDAZA de institucion. El BCR, a traves de la Gerencia de Credito y Regulacion Financiera, establecera el codigo aplicable a las instituciones que actualmente no tengan codigo SWIFT. Los prestamos subordinados no deben incluirse en las operaciones 100000, 200000, 300000 y 400000. Exonerados de encaje de acuerdo al apartado II 2 de la circular. Cheques de gerencia no negociables girados a la orden de otras Entidades Sujetas a Encaje. Por el saldo de las obligaciones con el Fondo MIVIVIENDA derivado de los prestamos recibidos de dicha entidad, por el equivalente de los montos efectivamente desembolsados a los usuarios finales de los creditos para vivienda, neto de amortizaciones. Por el saldo de las obligaciones con el Banco Agropecuario derivado de los prestamos recibidos de tal entidad, por el equivalente de los montos efectivamente desembolsados a los beneficiarios de los programas de credito relacionados con la finalidad de dicha entidad, neto de amortizaciones. Obligaciones con entidades del sector publico por recursos asignados a la constitucion de fondos para la ejecucion de programas de credito a que hace referencia el apartado III e) de la circular. Exonerados de encaje de acuerdo al apartado III g) de la circular. Cheques de gerencia y ordenes de pago emitidos para cancelar obligaciones generadas por la adquisicion y/o contratacion de bienes y/o servicios para uso de la entidad. Tributos por pagar por cuenta propia (Cuenta 212401). Solo aquellas partidas de exclusivo uso interno de la institucion, siempre que su naturaleza no provenga de obligaciones con el publico. Solo se considera las obligaciones originadas por la adquisicion y contratacion de bienes y servicios para uso de la propia entidad.