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PÆg. 315842 NORMAS LEGALES Lima, viernes 31 de marzo de 2006OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) OTRAS OBLIG.A PLAZO CHEQUES A SWAP Y DEPÓSITOS OBLIG. EN FUNCIÓN CHEQUES A AHORROS CHEQUES A OBLIGACIONES POR SUJETAS A REAJ. VAC DEDUCIR 4/ COMPRA FUTURO M/E 5/VARIACIÓN T.C. M/E 6/DEDUCIR 7/ DEDUCIR 8/ COMISIONES DE CONFIANZAFONDOS DE ENCAJE (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) OBLIGAC. CON TOTAL 10/ TOTAL CAJA DEPÓSITOS EN TOTAL FONDOS PRESTAMOS DE TOTAL CAJA ENT. FIN. EXT. 9/ PERÍODO EL B.C.R.P. DE ENCAJE 12/ CAJA PERÍODO PERÍODO ANTERIOR 11/ REPORTADO 13/ REPORTADO 14/(1) (2) (3) (4) (5) (6) OBLIGACIONES A PLAZO HASTA CHEQUES A A PLAZO MAYOR DEUDA OTRAS OBLIG. DÍAS INMEDIATAS 30 DÍAS 1/ DEDUCIR 2/ DE 30 DÍAS SUBORDINADA 3/ A PLAZO 3/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALANEXO 1 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJES (EN NUEVOS SOLES) INSTITUCIÓN : PERÍODO : SITUACIÓN DE ENCAJE ENCAJE EXIGIBLE (A) FONDOS DE ENCAJE (B) RESULTADO (B) - (A) 1_/ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DÍAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES, A E XCEPCIÓN DE LAS VENCIDAS Y QUE YA SON EXIGIBLES. 2_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2). 3_/ OBLIGACIONES QUE EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2.b) DE LA CIRCULAR. 4_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (4), (5), (6) Y (7). 5_/ INCLUYE LAS OPERACIONES SWAP Y DEPÓSITOS VINCULADOS A OPERACIONES DE COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA SEÑALADOS EN EL A PARTADO II.2.a). 6_/ DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES CUYO RENDIMIENTO SE OFRECE EN FUNCIÓN A LA VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE M/E SEÑALADOS EN EL APA RTADO II.2.a). 7_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (9) Y (10). 8_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (12). 9_/ OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL APARTADO II.1.k DE LA CIRCULAR. 10_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (12),(14) y (15) DEDUCIÉNDOLE (3), (8), (11) Y (13). 11_/ SALDO PROMEDIO DIARIO DEL PERÍODO ANTERIOR, APLICABLE A CADA UNO DE LOS DÍAS DEL PERÍODO REPORTADO. EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA. 12_/SUMA DE (17) Y (18) 13_/ EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE V ALIDEZ ATRASADA. PRÉSTAMOS CONTRAIDOS EN EL PERÍODO REPORTADO. 14_/ REFERIDO AL PERÍODO REPORTADO