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PÆg. 315850 NORMAS LEGALES Lima, viernes 31 de marzo de 2006 DISEÑO DE REGISTRO Y CÓDIGOS DE OPERACIÓN ME FORMATO 0035 ANEXO 01CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (01) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 2 15 16 Moneda Extranjera = 03 14 17 30 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 01 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA Código de Operación Descripción 001000 Obligaciones inmediatas 002000 A plazo hasta 30 días1 003000 Cheques a deducir vista2 004000 A plazo mayor de 30 días 005000 Deuda subordinada3 006000 Otras obligaciones a plazo3 007000 Bonos colocados en el exterior 4 009000 Cheques a deducir otras obligaciones a plazo5 040000 Ahorros 050000 Cheques a deducir ahorros6 060000 Obligaciones por comisiones de confianza 065000 Obligaciones con entidades financieras del exterior 7 070000 TOSE 8 FONDOS DE ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA Código de Operación Descripción 085000 T otal caja período 8 090000 Depósitos en el BCRP 100000 T otal fondos de encaje10 200000 Préstamos de caja período 11 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE DENOMINADAS EN EUROS Código de Operación Descripción 072000 Obligaciones denominadas en Euros 12 072100 Equivalente en US$ 13 FORMATO 0035 ANEXO 02 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (02) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 11 15 25 Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) 2 26 27 Código de moneda - Tabla de monedas 14 28 41 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 02 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS14 Código de Operación Descripción 100000 Créditos15 101000 Total créditos 200000 Préstamos de caja16 201000 T otal préstamos de caja 300000 Depósitos17 301000 Total depósitos400000 Interbancarios 18 401000 Total interbancarios FORMATO 0035 ANEXO 03 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (03) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 1Incluye la parte de las obligaciones que venzan en 30 días o menos de aque- llas pactadas originalmente a plazos mayores a excepción de las vencidas y que ya son exigibles. 2Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 001000 y 002000. 3Obligaciones que exceden el límite establecido en el apartado II 2 de la cir-cular. 4Bonos colocados en el exterior que exceden el límite establecido en el apartado II 2 de la circular. Incluir lasobligaciones señaladas en el aparta- do II 1 j). 5Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 004000, 005000, 006000 y 007000. 6Cheques de otros bancos a deducir que afectan la operación 040000. 7Obligaciones a que se refiere el apartado b. del rubro «Determinación delencaje exigible» de la circular. 8Equivale a la suma de las operaciones 001000, 002000, 004000, 005000, 006000, 007000, 040000, 060000 y 065000 menos las operaciones 003000, 009000 y 050000. 9Referido al período reportado. 1 0Suma de las operaciones 085000 y 090000. 1 1Préstamos contraídos en el período reportado. Excluye los préstamos con fecha de validez atrasada. 1 2Total de obligaciones sujetas a encaje denominadas en Euros. Monto en dicha moneda. No excluir de las obligaciones del código 070000 1 3Equivalente en US$ del código 072000. 1 4Se refiere a obligaciones con Entidades Sujetas a Encaje. Debe considerarsepor separado las obligaciones con cada institución, utilizando el código SWIFT. Para los totales, considerar la suma por tipo de operación.El BCR, a través de la Gerencia de Estabilidad Financiera, establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT. 1 5Obligaciones comprendidas en las cuentas 2421, 2422, 2622, 2423, 2623, 2426 y 2626 (con Entidades Sujetas a Encaje). Incluye los préstamos subor- dinados que provengan de una Entidad Sujeta a Encaje. Excluye los présta- mos de caja a que se refiere la operación 200000 1 6Detallar las fuentes de los préstamos declarados en el rubro (14) del Anexo 1 impreso. 1 7Obligaciones comprendidas en las cuentas 2321.01, 2322.01 y 2323.01 (con Entidades Sujetas a Encaje). 1 8Obligaciones comprendidas en la cuenta 2221 con Entidades Sujetas a En-caje.