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PÆg. 315851 NORMAS LEGALES Lima, viernes 31 de marzo de 2006 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 11 15 25 Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) 2 26 27 Código de moneda - Tabla de monedas 14 28 41 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) 1 42 42 Destino de Financiamiento (X = Exportación, M = Importación, K = Capital de Trabajo, T = Total).Para Depósitos (D). ANEXO 03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 19 Código de Operación Descripción 100000 Bancos - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 101000 T otal Bancos - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 120000 Bancos - depósitos121000 Total Bancos - depósitos 200000 Entidades financieras - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 201000 T otal Entidades financieras- créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 220000 Entidades financieras - depósitos221000 T otal Entidades financieras - depósitos 300000 Organismos financieros internacionales - créditos y otras obligaciones distintas adepósitos 301000 T otal Organismos financieros internacionales - créditos y otrasobligaciones distintas a depósitos 320000 Organismos financieros internacionales - depósitos 321000 T otal organismos financieros internacionales - depósitos 400000 Bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 401000 T otal bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 420000 Bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales - depósitos 421000 T otal bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales - depósitos 500000 Préstamos subordinados 20 501000 Total de préstamos subordinados FORMATO 0035 ANEXO 04 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (04) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 3 15 17 Código del programa de crédito (según tabla)Longitud Posición Observaciones 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 14 20 33 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 04 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE Código de Operación Descripción 010000 Bonos de arrendamiento financiero 020000 Letras hipotecarias21 030000 Deuda subordinada - Bonos21 040000 Deuda subordinada - Otros21 050000 Otros bonos21 060000 Cheques de gerencia a favor de Entidades22 090000 Fideicomisos 100000 Programas de crédito23 200000 FOCMAC24 300000 Cheques de gerencia25 400000 Giros y transferencias por pagar 500000 Trib utos por pagar26 600000 Operaciones en trámite27 700000 Cuentas por pagar diversas28 TABLA DE PROGRAMAS DE CRÉDITO (ANEXO 04) Código Programa 001 FONCODES 002 VECEP003 FONDEAGRO 004 MAQUINARIA AGRÍCOLA 005 FONDEMI006 CREDITRUCHA 007 PRODELICA 008 OTROS NOTA GENERAL.- No debe consignarse valores negativos en ningún rubro de la información de los Anexos. 1 9Se refiere a los créditos a que hacen referencia los apartados II 1 k) y III c) de la circular; asimismo a los depósitos a que hace referencia el apartado II 1 i). Debe considerarse por separado los créditos o depósitos con cada institución, utilizando el código SWIFT, consolidando los créditos o depósitos por insti-tución procedente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Estabilidad Financiera, establecerá elcódigo aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT. 2 0Los préstamos subordinados no deben incluirse en las operaciones 100000,200000, 300000 y 400000. 2 1Exonerados de encaje de acuerdo al apartado II 2 de la circular. 2 2Cheques de gerencia no negociables girados a la orden de otras EntidadesSujetas a Encaje. 2 3Obligaciones con entidades del sector público por recursos asignados a la constitución de fondos para la ejecución de programas de crédito a que hace referencia el apartado III e) de la circular. 2 4Exonerados de encaje de acuerdo al apartado III f) de la circular. 2 5Cheques de gerencia y órdenes de pago emitidos para cancelar obligacionesgeneradas por la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios para usode la entidad. 2 6Tributos por pagar por cuenta propia (Cuenta 212401). 2 7Sólo aquellas partidas de exclusivo uso interno de la institución, siempre quesu naturaleza no provenga de obligaciones con el público. 2 8Sólo se considera las obligaciones originadas por la adquisición y contrata-ción de bienes y servicios para uso de la propia entidad. Anexo 5 Información básica adicional a las solicitudes de reducción de multa por déficit de encaje (en moneda nacional y extranjera) 1. Saldos diarios de colocaciones del período deficitario y del inmediato anterior.