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PÆg. 315844 NORMAS LEGALES Lima, viernes 31 de marzo de 2006 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 11 15 25 Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) 2 26 27 Código de moneda - Tabla de monedas 14 28 41 Monto de operación ( 12 enteros 2 decimales) 1 42 42 Destino de Financiamiento (X = Exportación, M = Importación, K = Capital de Trabajo, T = Total).Para Depósitos (D). ANEXO 03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR19 Código de Operación Descripción 100000 Bancos - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 101000 T otal Bancos - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 120000 Bancos - depósitos 121000 Total Bancos - depósitos 200000 Entidades financieras - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 201000 T otal Entidades financieras- créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 220000 Entidades financieras - depósitos 221000 T otal Entidades financieras - depósitos 300000 Organismos financieros internacionales - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 301000 T otal Organismos financieros internacionales - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 320000 Organismos financieros internacionales - depósitos 321000 T otal Organismos financieros internacionales - depósitos 400000 Bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 401000 T otal Bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales - créditos y otras obligaciones distintas a depósitos 420000 Bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales - depósitos 421000 T otal Bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales - depósitos 500000 Préstamos subordinados 20 501000 Total de préstamos subordinados FORMATO 0035 ANEXO 04 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (04) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Nacional = 00 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 3 15 17 Código del Programa de Crédito (según tabla) 2 18 19 Moneda Nacional = 00 14 20 33 Monto de operación (12 enteros 2 decimales)ANEXO 04 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE Código de Operación Descripción 010000 Bonos de Arrendamiento Financiero 020000 Letras Hipotecarias21 030000 Deuda Subordinada - Bonos21 040000 Deuda Subordinada - Otros21 050000 O tros Bonos21 060000 Cheques de Gerencia a favor de Entidades22 090000 Fideicomisos 100000 Programas de Crédito23 200000 FOCMAC24 300000 Cheques de Gerencia25 400000 Giros y Tr ansferencias por Pagar 500000 Trib utos por Pagar26 600000 Oper aciones en Trámite27 700000 Cuentas por Pagar Diversas28 800000 Capital y Reservas del mes precedente29 TABLA DE PROGRAMAS DE CRÉDITO (ANEXO 04) Código Programa 001 FONCODES002 VECEP 003 FONDEAGRO 004 MAQUINARIA AGRÍCOLA005 FONDEMI 006 CREDITRUCHA 007 PRODELICA008 OTROS NOTA GENERAL.- No debe consignarse valores negativos en ningún rubro de la información de los Anexos. 1 9Se refiere a los créditos a que hacen referencia los apartados II 1 k) y III c) de la circular; asimismo a los depósitos a que hace referencia el apartado II 1 i). Debe considerarse por separado los créditos o depósitos con cada institución, utilizan- do el código SWIFT, consolidando los créditos o depósitos por institución proce-dente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Estabilidad Financiera, establecerá elcódigo aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT. 2 0Los préstamos subordinados no deben incluirse en las operaciones 100000,200000, 300000 y 400000. 2 1Exonerados de encaje de acuerdo al apartado II 2 b de la circular. 2 2Cheques no negociables girados a la orden de otras entidades sujetas a en-caje. 2 3Obligaciones con entidades del sector público por recursos asignados a la constitución de fondos para la ejecución de programas de crédito a que hace referencia el apartado III e de la circular. 2 4Exonerados de encaje de acuerdo al apartado III f de la circular. 2 5Cheques de gerencia y órdenes de pago emitidos para cancelar obligacionesgeneradas por la adquisición y/o contratación de bienes o servicios de laentidad. 2 6Tributos por pagar por cuenta propia (Cuenta 211401). 2 7Sólo aquellas partidas de exclusivo uso interno de la institución, siempre quesu naturaleza no provenga de obligaciones con el público. 2 8Sólo se considera las obligaciones originadas por la adquisición y contrata-ción de bienes y servicios para uso de la propia entidad. 2 9Suma de los saldos de las cuentas 3101 y 33. Anexo 5 Información básica adicional a las solicitudes de reducción de multa por déficit de encaje (en moneda nacional y extranjera) 1. Saldos diarios de colocaciones del período deficitario y del inmediato anterior. 2. Saldos diarios de los préstamos y depósitos recibidos de las Entidades Sujetas a Encaje y losotorgados en el período deficitario y en el inmediato anterior.