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PÆg. 315843 NORMAS LEGALES Lima, viernes 31 de marzo de 2006 ANEXO: DISEÑO DE REGISTRO Y CÓDIGOS DE OPERACIÓN MN FORMATO 0035 ANEXO 01CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (01) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Nacional = 00 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 2 15 16 Moneda Nacional = 00 14 17 30 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 01 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL Código de Operación Descripción 001000 Obligaciones Inmediatas 002000 A plazo hasta 30 días1 003000 Cheques a deducir Vista2 004000 A plazo mayor de 30 días 005000 Deuda Subordinada3 006000 Otras Obligaciones a Plazo3 008000 Otras Obligaciones a plazo sujetas a Reajuste VAC 009000 Cheques a deducir Otras Obligaciones a Plazo4 010000 SWAP Depósitos compra futuro M.E.5 020000 Ob ligaciones en función variación T.C. M.E.6 030000 Cheques a deducir 7 040000 Ahorros 050000 Cheques a deducir Ahorros 8 060000 Obligaciones por comisiones de confianza 065000 Obligaciones con entidades financieras del exterior 9 070000 TOSE 10 FONDOS DE ENCAJE EN MONEDA NACIONAL Código de Operación Descripción 080000 T otal caja período anterior 11 085000 T otal Caja Período 12 090000 Depósitos en el BCRP 100000 T otal Fondos de Encaje13 200000 Prestamos de Caja Período 14 FORMATO 0035 ANEXO 02 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (02) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Nacional = 00 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD)Longitud Posición Observaciones 11 15 25 Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) 2 26 27 Código de Moneda - Tabla de monedas 14 28 41 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 02 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS15 Código de Operación Descripción 100000 Créditos16 101000 Total Créditos 200000 Préstamos de Caja 201000 T otal de Préstamos de Caja 300000 Depósitos17 301000 Total Depósitos400000 Interbancarios 18 401000 Total Interbancarios FORMATO 0035 ANEXO 03 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (03) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Nacional = 00 1Incluye la parte de las obligaciones que venzan en 30 días o menos de aque- llas pactadas originalmente a plazos mayores a excepción de las vencidas y que ya son exigibles. 2Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 001000 y 002000. 3Obligaciones que exceden el limite establecido en el apartado II 2 b) de la circular. 4Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 004000,005000, 006000 y 008000. 5Incluye las operaciones swap y depósitos vinculados a operaciones de com- pra a futuro de moneda extranjera señalados en el apartado II 2 a) de la circular. 6Depósitos y obligaciones cuyo rendimiento se ofrecen en función a la varia- ción del tipo de cambio de me señaladas en el apartado II 2 a) de la circular. 7Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 010000 y020000. 8Cheques de otros bancos a deducir que afectan la operación 040000. 9Obligaciones a que se refiere el apartado II.1.k de la circular. 1 0Equivale a la suma de las operaciones 001000, 002000, 004000, 005000,006000, 008000, 010000, 020000, 040000, 060000 y 065000 menos las ope- raciones 003000, 009000, 030000 y 050000. 1 1Saldo promedio diario del período anterior, aplicable a cada uno de los días del período reportado. Excluye los préstamos con fecha de validez atrasada. 1 2Referido al período reportado. 1 3Suma de las operaciones 080000 y 090000. 1 4Préstamos contraídos en el período reportado. Excluye los préstamos con fecha de validez atrasada. 1 5Se refiere a obligaciones con entidades sujetas a encaje. Debe considerarse por separado las obligaciones con cada institución, utilizando el código Swift. Para los totales, considerar la suma por tipo de operación. El BCR, a través de la Gerencia de Estabilidad Financiera, establecerá elcódigo aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT. 1 6Obligaciones comprendidas en las cuentas 2411, 2412, 2612, 2413, 2613,2416 y 2616 (con entidades sujetas a encaje). Incluye los préstamos subor-dinados que provengan de una entidad sujeta a encaje. Excluye los présta- mos de caja a que se refiere la operación 200000. 1 7Obligaciones comprendidas en las cuentas 2311.01, 2312.01 y 2313.01 (con entidades sujetas a encaje). 1 8Obligaciones comprendidas en la cuenta 2211 con entidades sujetas a enca-je.