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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 5 de enero de 2011 433533 Estos archivos solamente deben incluir los siguientes caracteres: letras mayúsculas (de “A” a “Z”), números (de “0” a “9”), signos numéricos (“+” y “-”) y espacios en blanco. No está permitido el uso de otro tipo de caracteres especiales, como tabuladores y caracteres de control, los cuales serán considerados como errores en la validación del contenido de archivos. b) Periodicidad de envío de la información: Cuando en la periodicidad de envío se indique de forma diaria, la sociedad administradora deberá remitir los archivos requeridos diariamente. En estos casos, la información correspondiente a los días sábados, domingos y feriados se enviará al siguiente día útil, remitiendo un archivo por cada día. Las sociedades administradoras deberán remitir los archivos correspondientes al día “T” a más tardar hasta las 20:00 horas del siguiente día útil (T+1). En caso de remisión de los archivos ante contingencias, contempladas en el inciso b del punto 6, se deberán presentar a CONASEV hasta las 10:00 horas del día “T+2” antes referido. Toda información debe ser refrendada por lo menos por un funcionario con poderes sufi cientes para representar a la sociedad administradora. c) Corrección de información: Cuando alguna información tenga que ser corregida, previamente a la corrección, la sociedad administradora deberá remitir una carta suscrita por su gerente general, indicando los motivos y el detalle de los cambios. De aceptarse la modifi cación, CONASEV remitirá un ofi cio en un plazo máximo de diez (10) días útiles. A más tardar al día útil siguiente de recibido, la sociedad administradora deberá remitir el respectivo archivo, para lo cual deberá tener en cuenta que la fecha correspondiente al nombre del archivo y la señalada en el registro de control, deberán corresponder a la fecha de la información corregida, y no deberá ser la fecha de envío. Excepcionalmente cuando la solicitud revista complejidad, CONASEV podrá ampliar el plazo de diez (10) días útiles antes indicado. Lo señalado en el párrafo precedente no exime a la sociedad administradora de las sanciones a que hubiere lugar. d) Forma de representación de los datos y su longitud: Los datos se representan mediante símbolos a los que se les denomina formatos, seguidos inmediatamente de un número, el cual fi gura encerrado entre paréntesis, que indica la longitud o extensión que debe contener el dato. d.1) Datos tipo texto y fechas: i) Los datos de tipo texto o fecha se representan mediante el formato “X”, y a continuación un número encerrado entre paréntesis que indica la longitud o extensión requerida al mismo. ii) Cuando el dato informado tenga menos caracteres que la extensión requerida, se completará la extensión con espacios en blanco que serán colocados a la derecha hasta completar la longitud requerida. iii) Los datos del tipo fecha se representan mediante el formato “ddmmaaaa”, dónde “dd” es el día, “mm” es el mes y “aaaa” es el año. iv) Si el día o mes a informar es menor que 10, se colocará el número cero a la izquierda del día o mes que corresponda. Por ejemplo, si el mes es 1, el registro correspondiente es 01 y no 1. v) En caso que en un campo de tipo texto o fecha no haya información que remitir, se completará el campo con espacios en blanco. d.2) Datos numéricos: enteros, enteros con signo, y decimales Los datos del tipo numérico se representan de la siguiente manera: i) El formato “9” indica que el dato requerido es numérico. ii) El formato “S9” indica que el dato requerido es numérico y además debe estar precedido del signo + o el signo - , según corresponda. iii) Adicionalmente, si alguno de los datos requeridos bajo el formato “9” ó “S9” debe contener cifras decimales, este pedido se representa colocando inmediatamente a continuación del formato “9” o “S9” el formato “V9”. iv) Los campos numéricos que no contengan la extensión requerida se completarán con números ceros a la izquierda en la parte entera, y con números ceros a la derecha en la parte decimal, y en ningún caso se indicará el punto decimal. Cuando el dato numérico lleve un signo, éste se colocará antes de la primera posición. v) En caso que en un campo numérico no haya información que remitir, se completará el campo con ceros (0). Ejemplos: 1) Para enviar el número 1 234,56 en un campo cuyo formato es 9(6)V9(4), se enviará de la siguiente manera: 0012345600. 2) Para enviar el número 1 234,56 en un campo cuyo formato es S9(6)V9(4), se enviará de la siguiente manera: +0012345600. 3) Para enviar el número –1 234,56 en un campo cuyo formato es S9(6)V9(4), se enviará de la siguiente manera: -0012345600 (la primera posición para el signo, 6 posiciones para la parte entera y cuatro posiciones para la parte decimal). 3. Archivos a Informar Las sociedades administradoras deberán remitir la información desde el inicio de la colocación de cuotas de fondos mutuos, mediante los archivos señalados en el numeral 3.1. El nombre de los archivos se representará mediante el formato “XX_ddmm.iii”. La descripción de este formato es la siguiente: a) El formato “XX” representa la abreviatura del tipo requerido, también denominado identifi cador de archivo. Los tipos de archivos se muestran en el punto 3.1 Archivos y Periodicidad de Remisión de Información de Fondos Mutuos. b) El formato “_ddmm” indica la fecha correspondiente al día de la realización de las operaciones o data que se informa. No indica la fecha de remisión del archivo. Esta fecha debe coincidir con el día y mes del registro de control y de los datos que se incluyen en el contenido de los archivos. c) El formato “iii” está compuesto de la siguiente manera: el primer carácter (letra) y los dos últimos dígitos (números) del código de la sociedad administradora. 3.1 Archivos y Periodicidad de Remisión de Información de Fondos Mutuos Archivo Nombre Contenido del Archivo Periodicidad de Envío 5.1 PS_ddmm.iii Datos de las personas referidas en los archivos 5.2 y 5.4. Diario 5.2 PT_ddmm.iii Nóminas de partícipes. Diario 5.3 SC_ddmm.iii Saldos contables de los fondos. Diario 5.4 VA_ddmm.iii Datos de instrumentos no inscritos en bolsa del mercado local y de los negociados en el mercado extranjero. No Periódico 5.5 VL_ddmm.iii Detalle de la valorización de los fondos. Diario (1) 5.6 VC_ddmm.iii Valor cuota y otras cuentas principales. Diario 5.7 DE_ddmm.iii Operaciones con Derivados. Diario (1) (1) No se remitirá la información correspondiente al sábado, domingo y feriados, salvo que sea el último día del mes. 4. Registro de Control de los Archivos Todos los archivos que las sociedades administradoras remitan, sin excepción, tendrán un primer registro de control, con la fi nalidad de validar la cantidad de registros que contiene el archivo enviado. La estructura del registro de control es el siguiente: N° Campo Descripción Tipo de Datos y Longitud 0 Tipo de registro Deberá remitirse siempre con ‘C’ X(1) 1 Administradora Código de la sociedad administradora que remite la información. X(6)