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Pág. 157239 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 11 de febrero de 1998 ANEXO N° X - II 2 DETERMINACION DE LA VARIACION DEL NUMERO DE CUOTAS MONTO EN DE LA CARTERA ADMINISTRADA # CUOTAS S/. 2.1 AUMENTO DEL NUMERO DE CUOTAS 2.1.1 APORTACIONES 2.1.1.1 APORTES OBLIGATORIOS DE LOS TRABAJADORES 2.1.1.2 APORTES VOLUNTARIOS DE LOS TRABAJADORES 2.1.1.3 APORTES CLASIFICADOS 2.1.1.4 APORTES POR CLASIFICAR 2.1.2 TRASPASOS RECIBIDOS DESDE OTROS FONDOS 2.1.3 BONOS DE RECONOCIMIENTO REDIMIDOS O TRANSFERIDOS 2.1.4 PAGOS EN DEFECTO DE EMPLEADORES Y AFILIADOS 2.1.5 EXCEDENTE DEL FONDO COMPLEMENTARIO SOBRE LOS SINIESTROS ESTIMADOS 2.1.6 ENCAJE MANTENIDO 2.1.7 OTROS 2.2 DISMINICION DEL NUMERO DE CUOTAS 2.2.1 TRASPASOS ENVIADOS HACIA OTROS FONDOS 2.2.2 BENEFICIOS 2.2.2.1 RETIRO PROGRAMADO 2.2.2.2 RENTA VITALICIA PERSONAL 2.2.2.3 RENTA VITALICIA FAMILIAR 2.2.2.4 RENTA TEMPORAL CON RENTA VITALICIA DIFERIDA 2.2.4 PAGOS EN EXCESO DE EMPLEADORES Y AFILIADOS 2.2.5 RETIROS DE AHORRO VOLUNTARIO 2.2.6 ENCAJE MANTENIDO 2.2.7 OTROS VARIACION DEL NUMERO DE CUOTAS 3. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DIARIOS Y VALORIZACION DE LA CARTERA ADMINISTRADA 3.1 FORMATO DE REPORTE A TIPO DE VALOR: BONOS E INSTRUMENTOS DE CREDITO A LARGO PLAZO, ACCIONES COMUNES, CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE, CUOTAS DE FONDOS MUTUOS Y DE FONDOS DE INVERSION PAPELES COMERCIALES NOMBRE DE LA AFP: FECHA(AAAA-MM-DD): HOJA NUMERO: LINEAS INFORMADAS: TOTAL DE CONTROL: FACTOR PRECIO CODIGO SALDO COMPRAS VENTAS PRECIO SALDO DE AJUSTE VALORIZACION VALORIZACION INSTRUMENTO (t-1) MERCADO (t) POR MONEDA S/. S/. S/. (Sh) 3.2 FORMATO DE REPORTE B TIPO DE VALOR: DEPOSITOS A PLAZOS, CERTIFICADOS BANCARIOS, PAGARES NOMBRE DE LA AFP: FECHA(AAAA-MM-DD): HOJA NUMERO: LINEAS INFORMADAS: TOTAL DE CONTROL: VALOR FACTOR CODIGO FECHA FECHA INICIAL VALOR TASA DE VALOR DE AJUSTE VALORIZACION INSTRUMENTO EMISION VENCIMIENTO O DE DEVENGADO INTERES DEVENGADO POR MONEDA S/. (AAAAMMDD) (AAAAMMDD) ADQUISICION (t-1) DIARIA (t) (Sh) 3.3 FORMATO DE REPORTE C TIPO DE VALOR: OPERACIONES DE REPORTE NOMBRE DE LA AFP: FECHA(AAAA-MM-DD): HOJA NUMERO: LINEAS INFORMADAS: TOTAL DE CONTROL: ANEXO N° X - III