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Pág. 157238 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 11 de febrero de 1998 ANEXO N° X - I INFORME DIARIO DE INVERSIONES 1,1 DETERMINACION DEL VALOR DE LA CUOTA # CUOTAS MONTO S/. 1.1.1 VALOR DE LA CARTERA ADMINISTRADA 1.1.2 NUMERO DE CUOTAS EMITIDAS 1.1.2.1 NUMERO DE CUOTAS EMITIDAS HASTA EL DIA ANTERIOR 1.1.2.1.1 CUENTAS INDIVIDUALES DE CAPITALIZACION 1.1.2.1.2 ENCAJE MANTENIDO 1.1.2.2 VARIACION DEL NUMERO DE CUOTAS 1.1.2.2.1 CUENTAS INDIVIDUALES DE CAPITALIZACION 1.1.2.2.2 ENCAJE MANTENIDO 1.1.3 VALOR DE LA CUOTA 1,2 DETERMINACION DEL VALOR DE LA CARTERA ADMINISTRADA MONTO EN MONTO EN S/. S/. 1.2.1 ACTIVOS TOTAL DE ACTIVOS 1.2.1.1 CAJA Y BANCOS 1.2.1.2 CUENTAS POR COBRAR 1.2.1.3 INVERSIONES 1.2.1.3.1 VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DEL PERU 1.2.1.3.2 VALORES EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 1.2.1.3.3 DEPOSITOS A PLAZOS Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPTACIONES POR PARTE DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.4 BONOS EMITIDOS POR EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.5 BONOS SUBORDINADOS EMITIDOS POR EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS 1.2.1.3.6 INSTRUMENTOS DE INVERSION EMITIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO POR EMPRESAS BANCARIAS O FINANCIERAS, Y SUS SUBSIDIARIAS 1.2.1.3.7 INSTRUMENTOS DE INVERSION EMITIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO POR OTRAS ENTIDADES 1.2.1.3.8 BONOS EMITIDOS POR PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO NO PERTENECIENTES AL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.9 INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 1.2.1.3.10 OPERACIONES DE REPORTE 1.2.1.3.11 ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHOS SOBRE ACCIONES EN DEPOSITO INSCRITOS EN BOLSA DE VALORES 1.2.1.3.12 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIONES PREFERENTE 1.2.1.3.13 PRODUCTOS DERIVADOS DE VALORES QUE SE NEGOCIEN EN BOLSA DE VALORES 1.2.1.3.14 OPERACIONES DE COBERTURA DE LOS RIESGOS FINANCIEROS 1.2.1.3.15 CUOTAS DE PARTICIPACION DE LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN VALORES Y DE LOS FONDOS DE INVERSION 1.2.1.3.16 INSTRUMENTOS DE INVERSION REPRESENTATIVOS DE ACTIVOS TITULIZADOS 1.2.1.3.17 INSTRUMENTOS FINANCIEROS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES DE PAISES EXTRANJEROS ; ASI COMO ACCIONES, INSTRUMENTOS DE DEUDA, CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS MUTUOS Y OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO EMITIDAS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS 1.2.1.3.18 EMISIONES PRIMARIAS DE ACCIONES Y/O VALORES MOBILIARIOS REPRESENTATIVOS DE DERECHOS CREDITICIOS DIRIGIDOS A FINANCIAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS 1.2.1.3.19 PAGARES EMITIDOS O AVALADOS POR EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.20 PAGARES EMITIDOS Y AVALADOS POR OTRAS ENTIDADES 1.2.1.3.21 OTROS VALORES MOBILIARIOS, CUANDO LA SUPERINTENDENCIA LO DETERMINE 1.2.2 PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVO EXIGIBLE 1.2.2.1 CUENTAS POR PAGAR 1.2.2.1.1 DOCUMENTOS POR PAGAR 1.2.2.1.2 DEVOLUCIONES POR PAGAR 1.2.2.1.3 REVERSIBILIDAD Y/O ANULACION CONTRATO AFILIACION 1.2.21.3.1 REVERSIBILIDAD ONP 1.2.21.3.2 ANULACION CONSTRATO AFILIACION 1.2.2.1.4 TRASPASOS POR PAGAR DE APORTES 1.2.2.1.5 PRESTACIONES A LOS AFILIADOS 1.2.2.1.5.1 RETIRO PROGRAMADO 1.2.2.1.5.2 TRANSFERENCIAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES 1.2.2.1.5.3 TRANSFERENCIA A LAS COMPAÑIAS DE SEGURO 1.2.2.1.5.3.1 RENTA VITALICIA PERSONAL 1.2.2.1.5.3.2 RENTA TEMPORAL CON RENTA VITALICIA DIFERIDA 1.2.2.1.5.3.3 PENSION DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 1.2.2.1.5.4 TRANSFERENCIA A LA AFP 1.2.2.1.5.4.1 RENTA VITALICIA PERSONAL 1.2.2.1.5.4.2 RENTA TEMPORAL CON RENTA VITALICIA DIFERIDA 1.2.2.1.5.4.3 PENSION DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 1.2.2.1.6 RETIROS DE APORTE VOLUNTARIO 1.2.2.2 REZAGOS POR PAGAR OTRAS AFP TOTAL ENCAJE 1.2.2.3.1 ENCAJE REQUERIDO 1.2.2.3.2 SUPERAVIT (DEFICIT) ENCAJE LEGAL 1.2.2.3.3 ENCAJE MANTENIDO 1.2.3 PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TOTAL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES 1.2.3.1 CUENTAS INDIVIDUALES DE CAPITALIZACION 1.2.3.1.1 APORTES OBLIGATORIOS DE LOS TRABAJADORES 1.2.3.1.2 APORTES VOLUNTARIOS DE LOS TRABAJADORES 1.2.3.1.3 APORTES CLASIFICADOS 1.2.3.1.4 APORTES POR CLASIFICAR 1.2.3.2 RENTABILIDAD