Norma Legal Oficial del día 19 de diciembre del año 1999 (19/12/1999)

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TEXTO DE LA PÁGINA 18

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5.5 Estado de Flujos de Efectivo 5.5.1 Actividades de Operacion A. Entrada en Efectivo

NORMAS LEGALES

MORDAZA, MORDAZA 19 de diciembre de 1999

5.5.2 Actividades de Inversion Otros, pagos por inversion en acciones y bonos del tesoro norteamericano. 5.5.3 Actividades de Financiamiento A. Entrada de efectivo Transferencia de capital recibido, recursos que da el Tesoro Publico para amortizar el principal. Prestamos Internos y Externos, son desembolsos de los prestamos durante el ano. B.Salida de efectivo Transferencia de Capital Entregado, son reversiones de fondos por concepto de principal. Amortizacion de Prestamos e Intereses, es el pago del principal e intereses. Otros, constituido por los egresos por cuentas por pagar, reexpresion de deudas a largo plazo, gastos financieros, diferencia de cambio.

Transferencias Corrientes Recibidas, son los recursos del Tesoro Publico destinados para los gastos financieros (cargos). Otros, son los depositos de traspaso de recursos, intereses, diferencia de cambio, Dec. Legislativo 368, reexpresion de otras cuentas por cobrar (ajuste de inflacion del ano). REIE., ajuste por inflacion de las partidas de ingreso. B. Salidas en Efectivo Transferencias Entregadas, son reversiones de fondos. Otros, Amortizacion de traspaso de recursos, diferencia de cambio de transferencias recibidas, transferencias D.L. 368.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (En nuevos soles a valores existentes) 19.. A. Actividades de operacion A1. Entradas de efectivo Cobro a clientes Donaciones corrientes en efectivo Transferencia corr. Recibidas (1) Otros REIE (entradas de fondos) Total de entradas de efectivo A2. Salidas en efectivo Pago a proveedores Pago de remuneraciones Transferencia corr. entregadas (1) Otros REIE (salida de fondo) Total de salidas en efectivo
TOTAL ENTRADA/SALIDA DE ACTIVIDADES DE OPERACION

19..

0.0 0.0 2,046.7 1,046.5 2,700.0 5,793.2 0.0 0.0 -4.1 -386.4 0.0 -390.5 5,402.7

0.0 0.0 1,460.8 595.8 4,557.1 6,613.7 0.0 0.0 -380.6 0.0 0.0 -380.6 6,233.1

B. Actividades de Inversion B1. Entradas en efectivo Venta de maquinarias y equipos Venta de otras cuentas del activo Otros Total de entradas en efectivo B2. Salidas en efectivo Compra de maquinarias y equipos Construccion en curso Desembolsos otras cuentas del activo Otros Total salidas de efectivo
TOTAL ENTRADA/SALIDA NETAS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -429.3 -429.3 -429.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -69.7 -69.7 -69.7

C. Actividades de Financiamiento C1. Entradas de efectivo Donaciones de capital en efectivo Transferencia de capital recibido (1) Prestamos internos y/o externos Otros Total entradas en efectivo C2. Salida de efectivo Transferencia de capital entregado (1) Amortizacion de prestamos e intereses Otros Total salidas en efectivo
TOTAL ENTRADA/SALIDA NETAS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.0 2,154.2 2,640.0 275.1 5,078.5 -8.7 -7,957.3 -1,992.0 -9,958.1 -4,879.5 93.9 6,561.5 100.4

0.0 2,004.6 0.0 441.9 2,446.6 -100.4 -3,154.5 -5,358.2 -8,613.3 -6,166.7 -3,195.8 9,757.4 6,561.5

D. TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS NETAS EN EFECTIVO E. Mas : Saldo inicial de MORDAZA F. Igual: Saldo final de MORDAZA