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Pág. 200509 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 28 de marzo de 2001 Control de la Magistratura del Poder Judicial y a las instancias correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. MARIO URRELLO ALVAREZ LUIS ORTIZ BERNARDINI VICTOR RAÚL MANSILLA NOVELLA 20656 BANCO CENTRAL DE RESERVA Establecen modificaciones al reporte de la estadística diaria de compras y ventas de moneda extranjera CIRCULAR Nº 008-2001-EF/90 Lima, 27 de marzo del 2001 Ref.: Modificaciones al reporte de la estadística diaria de compras y ventas de moneda extranjera Con la finalidad de mejorar la calidad de la informa- ción estadística de compras y ventas de moneda extranje- ra, remitida diariamente por las empresas bancarias, financieras y el Banco de la Nación, el Directorio de este Banco Central ha dispuesto modificar la estructura del reporte referido, dejando sin efecto la Circular Nº 020-97- EF/90 y sustituyéndola por la presente que regirá a partir del 2 de mayo del 2001. En esta oportunidad se desagrega la información de las operaciones a futuro entre tipos de forwards con entrega y sin entrega y swaps, y se descompone la Posición de Cambio en aquella asignada a compra/venta o de tesorería y a la cobertura del patrimonio y de las operaciones a futuro. Se sustituye el plazo de los forwards de 1 a 30 días por los rangos de 1 a 7 días y de 8 a 30 días y se incorpora como nuevo rubro el de operaciones internas. Las entidades del sistema financiero deberán transmi- tir electrónicamente a la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera de este Banco Central, vía el Sistema de Interconexión Bancaria (SIB), el Formato 070 y sus anexos 01, 02 y 03, así como, el Formato 080 con su Anexo 01 que se adjuntan a la presente circular, con información ade- lantada, de lunes a viernes hasta las 16.30 horas. Para el efecto, la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera del Banco Central coordinará con cada institución el esquema de transmisión de la información. En caso de no ser posible la transmisión por el SIB, la información deberá ser remitida, previa coordinación con la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera, por algu- no de los siguientes medios: File Transfer Protocole (FTP) , correo electrónico o al facsímil número 428-4492. La confirmación o modificación de los datos adelanta- dos se efectuará mediante el envío de los formatos y anexos correspondientes con información definitiva, por alguna de las vías indicadas, hasta las 10.00 horas del día útil siguiente. Las divergencias entre la información adelantada y definitiva que superen los US$ 5,0 millones, en cada uno de los distintos rubros del reporte, deberán ser explicadas en cada oportunidad mediante carta dirigida a la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera de este Banco Central. Con la finalidad de elaborar las series históricas de los saldos de la posición de cambio, las empresas bancarias, financieras y el Banco de la Nación deberán enviar la información definitiva correspondiente al cierre de abril del 2001, según el Anexo 03 del Formato 070. Dicha informa- ción deberá ser enviada al facsímil número 428-4492, a más tardar el 2 de mayo del 2001. Por esta única vez, deberán remitirse todos los saldos independientemente de que se trate de un Dato o Resultado . Entre el 2 y el 18 de mayo del 2001, las entidades financieras deberán remitir su información tanto por el Sistema de Interconexión Bancaria (SIB) como por algunade las vías alternativas previstas ( File Transfer Protocole - FTP , correo electrónico o facsímil). Quedan sin efecto la Carta Circular Nº 021-91-EF/90, la Carta Circular Nº 041-91-EF/90, la Carta Circular Nº 002-92-EF/90 y la Circular Nº 023-99-EF/90. JAVIER DE LA ROCHA MARIE Gerente General POSICIÓN DE CAMBIO FORMATO 070 ANEXOS 01 Y 02 CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 3 1 3 Código de institución que reporta 1 4 4 A=adelantado D=definitivo 4 5 8 Código de formato (0070) 2 9 10 Código de anexo (01 ó 02) 8 11 18 Fecha de reporte (AAAAMMDD) 1 19 19 U=unidades DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 3 7 9 Código de institución con la que se opera 12 10 21 Monto de operación (10 enteros 2 decimales) 1 22 22 Signo - No utilizar 7 23 29 Tipo de cambio (2 enteros 5 decimales) 1./ 4 30 33 Plazo en días-Sólo para operaciones forward y swap pactados 2./ FORMATO 070 - ANEXO 01 REPORTE DE LA ESTADÍSTICA DIARIA DE COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA código de descripción clase 3./ operación 100000 Total de compras al público Resultado 110000 Contado Resultado 111000 Spot Total Resultado 111100 Spot 4./ Dato 111200 Operaciones Internas 5./ Dato 112000 Operaciones a futuro vencidas 6./ Resultado 112100 Forwards vencidos Resultado 112110 Forwards vencidos con entrega Dato 112120 Forwards vencidos sin entrega Dato 112200 Swaps vencidos Dato 112900 Otras operaciones a futuro vencidas Dato 120000 Operaciones a futuro pactadas 7./ Resultado 121000 Forwards pactados Resultado 121100 Forwards pactados con entrega 8./ Resultado 121110 Forwards pactados de 1 a 30 días con entrega Resultado 121111 Forwards pactados de 1 a 7 días con entrega Dato 121112 Forwards pactados de 8 a 30 días con entrega Dato 121120 Forwards pactados de 31 a 90 días con entrega Dato 121130 Forwards pactados de 91 a 360 días con entrega Dato 121150 Forwards pactados a más de 360 días con entrega Dato 121200 Forwards pactados sin entrega 9./ Resultado 121210 Forwards pactados de 1 a 30 días sin entrega Resultado 121211 Forwards pactados de 1 a 7 días sin entrega Dato 121212 Forwards pactados de 8 a 30 días sin entrega Dato 121220 Forwards pactados de 31 a 90 días sin entrega Dato 121230 Forwards pactados de 91 a 360 días sin entrega Dato 121250 Forwards pactados a más de 360 días sin entrega Dato 122000 Swaps pactados Dato 129000 Otras operaciones a futuro pactadas Dato 200000 Total de compras a las entidades del sistema financiero Resultado 210000 Contado Resultado 211000 Spot Total 4./ Resultado 211000001 Banco 001 Dato 211000002 Banco 002 Dato 211000003 Banco 003 Dato 211000nnn Banco nnn Dato 212000 Operaciones a futuro vencidas 6./ Resultado 212100 Forwards vencidos Resultado 212110 Forwards vencidos con entrega Resultado 212110001 Banco 001 Dato 212110002 Banco 002 Dato 212110003 Banco 003 Dato 212110nnn Banco nnn Dato 212120 Forwards vencidos sin entrega Resultado 212120001 Banco 001 Dato 212120002 Banco 002 Dato 212120003 Banco 003 Dato 212120nnn Banco nnn Dato 212200 Swaps vencidos Resultado 212200001 Banco 001 Dato 212200002 Banco 002 Dato 212200003 Banco 003 Dato