Norma Legal Oficial del día 28 de marzo del año 2001 (28/03/2001)

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TEXTO DE LA PÁGINA 49

MORDAZA, miercoles 28 de marzo de 2001
codigo de operacion 221111003 221111nnn 221112 221112001 221112002 221112003 221112nnn 221120 221120001 221120002 221120003 221120nnn 221130 221130001 221130002 221130003 221130nnn 221150 221150001 221150002 221150003 221150nnn 221200 221210 221211 221211001 221211002 221211003 221211nnn 221212 221212001 221212002 221212003 221212nnn 221220 221220001 221220002 221220003 221220nnn 221230 221230001 221230002 221230003 2212300nnn 221250 221250001 221250002 221250003 221250nnn 222000 222000001 222000002 222000003 222000nnn 229000 229000001 229000002 229000003 229000nnn 300000 310000 311000 312000 312100 312110 312120 312200 312900 320000 321000 321100 321110 321111 321112 321120 321130 321150 321200 321210 321211 321212 321220 321230 321250 322000 329000 400000 descripcion Banco 003 Banco nnn Forwards pactados de 8 a 30 dias con entrega Banco 001 Banco 002 Banco 003 Banco nnn Forwards pactados de 31 a 90 dias con entrega Banco 001 Banco 002 Banco 003 Banco nnn Forwards pactados de 91 a 360 dias con entrega Banco 001 Banco 002 Banco 003 Banco nnn Forwards pactados a mas de 360 dias con entrega Banco 001 Banco 002 Banco 003 Banco nnn Forwards pactados sin entrega 9./ Forwards pactados de 1 a 30 dias sin entrega Forwards pactados de 1 a 7 dias sin entrega Banco 001 Banco 002 Banco 003 Banco nnn Forwards pactados de 8 a 30 dias sin entrega Banco 001 Banco 002 Banco 003 Banco nnn Forwards pactados de 31 a 90 dias sin entrega Banco 001 Banco 002 Banco 003 Banco nnn Forwards pactados de 91 a 360 dias sin entrega Banco 001 Banco 002 Banco 003 Banco nnn Forwards pactados a mas de 360 dias sin entrega Banco 001 Banco 002 Banco 003 Banco nnn Swaps pactados Banco 001 Banco 002 Banco 003 Banco nnn Otras operaciones a futuro pactadas Banco 001 Banco 002 Banco 003 Banco nnn Total de ventas al BCRP Contado Spot Total 4./ Operaciones a futuro vencidas 6./ Forwards vencidos Forwards vencidos con entrega Forwards vencidos sin entrega Swaps vencidos Otras operaciones a futuro vencidas Operaciones a futuro pactadas 7./ Forwards pactados Forwards pactados con entrega 8./ Forwards pactados de 1 a 30 dias con entrega Forwards pactados de 1 a 7 dias con entrega Forwards pactados de 8 a 30 dias con entrega Forwards pactados de 31 a 90 dias con entrega Forwards pactados de 91 a 360 dias con entrega Forwards pactados a mas de 360 dias con entrega Forwards pactados sin entrega 9./ Forwards pactados de 1 a 30 dias sin entrega Forwards pactados de 1 a 7 dias sin entrega Forwards pactados de 8 a 30 dias sin entrega Forwards pactados de 31 a 90 dias sin entrega Forwards pactados de 91 a 360 dias sin entrega Forwards pactados a mas de 360 dias sin entrega Swaps pactados Otras operaciones a futuro pactadas TOTAL DE VENTAS

NORMAS LEGALES
clase 3./ MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado Resultado Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado Resultado MORDAZA Resultado Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado Resultado Resultado Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Resultado Resultado MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA y Resultado

Pag. 200511
POSICION DE CAMBIO FORMATO 070 ANEXO 03

CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO
Longitud Posicion 3 1 4 2 8 1 1 4 5 9 11 19 3 4 8 10 18 19 Observaciones Codigo de institucion que reporta A=adelantado D=definitivo Codigo de formato (0070) Codigo de anexo (03) Fecha de reporte (AAAAMMDD) U=unidades

DATA
Longitud Posicion 6 12 1 1 7 19 6 18 19 Observaciones Codigo de operacion - Segun tabla de operaciones Monto de operacion (10 enteros 2 decimales) Signo - No utilizar

FORMATO 070 - ANEXO 03 REPORTE DE LA ESTADISTICA DIARIA DE COMPRAS Y VENTAS DE MONEDA EXTRANJERA
codigo de operacion 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000 300000 310000 320000 321000 322000 330000 331000 332000 340000 341000 342000 350000 351000 352000 360000 370000 descripcion A. Saldo de sobrecompra o sobreventa al dia anterior B. Sobrecompra o sobreventa del dia 10./ C. Saldo de sobrecompra o sobreventa al cierre (A+B) 11./ D. Saldo de compras a futuro al cierre 12./ E. Saldo de ventas a futuro al cierre 12./ F. Saldo al cierre de forwards de compra por vencer (G+J) G. Pactados con el publico (H+I) H. Con entrega I. Sin entrega J. Pactadas con las empresas del sistema financiero (K+L) K. Con entrega L. Sin entrega M. Saldo al cierre de forwards de venta por vencer (N+Q) N. Pactados con el publico (O+P) O. Con entrega P. Sin entrega Q. Pactados con las empresas del sistema financiero (R+S) R. Con entrega S. Sin entrega COMPOSICION DE LA POSICION DE CAMBIOS T. Posicion estructural o de cobertura patrimonial 13./ En dolares de EE.UU. En otras monedas 14./ U. Posicion de cobertura de operaciones a futuro 15./ En dolares de EE.UU. En otras monedas 14./ V. Posicion de compra/venta o de tesoreria 16./ En dolares de EE.UU. En otras monedas 14./ W. Otras modalidades En dolares de EE.UU. En otras monedas 14./ Posicion de Cambio de Balance = T+U+V+W = C (al ano/mes/dia) 17./ Posicion de Cambios Global = C+D-E (al ano/mes/dia) 18./ clase 3./ MORDAZA y resultado Resultado MORDAZA y resultado MORDAZA y resultado MORDAZA y resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Titulo Resultado MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA Resultado MORDAZA MORDAZA Resultado Resultado

FORMATO 070 - ANEXOS 01, 02 Y 03 REPORTE DE LA ESTADISTICA DIARIA DE COMPRAS Y VENTAS DE MONEDA EXTRANJERA NOTAS METODOLOGICAS
1. MORDAZA de cambio promedio, ponderado por monto, con cinco decimales. En el caso de forwards, los promedios comprenden a todas las operaciones con vencimientos dentro del rango senalado. En el caso de otras operaciones a futuro pactadas y vencidas no es necesario poner este dato. Indicar el plazo promedio ponderado por monto. En el caso de forwards pactados el promedio esta referido a las operaciones realizadas dentro del rango senalado. El plazo se define como el numero de dias comprendido entre las fechas de inicio y cierre de cada operacion. Solo se debe reportar informacion cuando la clase sea MORDAZA o MORDAZA y resultado. En el caso de efectuarse un swap, en este rubro debe incluirse la porcion spot correspondiente. Comprende todas aquellas operaciones que afectan la posicion de cambio y que no han sido efectuadas directamente con alguna de las contrapartes indicadas: publico, entidades del sistema financiero y Banco Central de Reserva. En este rubro se debe registrar operaciones en moneda extranjera como provisiones, devengamiento de intereses y aportes de capital, entre otras. Comprende todas las operaciones a futuro que vencen en el dia. Comprende todas las operaciones a futuro pactadas en el dia, a un plazo mayor o igual a 1 dia. Forwards de moneda extranjera, en los que al vencimiento se producira el intercambio efectivo de las monedas pactadas. Forwards de moneda extranjera en los que al vencimiento no se producira el intercambio efectivo de las monedas pactadas, sino solo de la utilidad o perdida

2.

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.