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PÆg. 277445 NORMAS LEGALES Lima, viernes 1 de octubre de 2004 COLUMNA A B C D E F G H I J K L # LINEA ANEXO 1 01 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ENCAJE 02 (EN US$) 03 04 INSTITUCIÓN : 05 PERÍODO : 06 07 08 09 10 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 12 DIAS OBLIGACIONES A PLAZO HASTA CHEQUES A A PLAZO MAYOR CHEQUES A DEUDA OTRAS OBLIGAC. BONOS COLOC. CHEQUES A AHORROS CHEQUES A 13 INMEDIATAS 30 DIAS 1/ DEDUCIR 2/ DE 30 DIAS DEDUCIR 3/ SUBORDINADA 4/ A PLAZO 4/ EN EL EXTERIOR 5/ DEDUCIR 6/ DEDUCIR 7/ 14 15 LINEA 15 EN BLANCO 16 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 8 24 9 25 10 26 11 27 12 28 13 29 14 30 15 31 16 32 17 33 18 34 19 35 20 36 21 37 22 38 23 39 24 40 25 41 26 42 27 43 28 44 29 45 30 46 31 47 TOTAL 48 49 SITUACIÓN DE ENCAJE 50 51 ENCAJE EXIGIBLE (A) 52 FONDOS DE ENCAJE (B) 53 RESULTADO (B) - (A) 54 55 1_/ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES, A E XCEPCIÓN DE LAS VENCIDAS Y QUE YA SON EXIGIBLES. 56 2_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2). 57 3_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (4) . 58 4_/ OBLIGACIONES QUE EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2 DE LA CIRCULAR. 59 5_/ BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR QUE EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2. DE LA CIRCULAR. INCLUIR LAS OBLIGACIO NES SEÑALADAS EN EL APARTADO II.1.j) 60 6_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (6) , (7) y (8). 61 7_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (10) . 62 8_/ OBLIGACIONES QUE EXCEDEN LA BASE DE CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A QUE SE REFIERE EL APARTADO b. DEL RUBR O "DETERMINACIÓN DEL ENCAJE EXIGIBLE" DE LA CIRCULAR. 63 9_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (6) , (7) , (8) , (10), (12) y (13) DEDUCIENDOLE (3), (5), (9) y (11). 64 10_/ EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA.M N O P Q R S (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) OBLIGACIONES POR OBLIGAC. CON TOTAL 9/ PRÉSTAMOS TOTAL DEPÓSITOS EN TOTAL FONDOS COMISIONES DE ENT. FIN. EXT. 8/ DE CAJA 10/ CAJA EL B.C.R.P. DE ENCAJE CONFIANZAFONDOS DE ENCAJE