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PÆg. 277447 NORMAS LEGALES Lima, viernes 1 de octubre de 2004 FORMATO 0035 ANEXO 04 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (04) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de opera- ciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 3 15 17 Código del programa de crédito (según tabla) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 14 20 33 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 04 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE Código de Operación Descripción 010000 Bonos de arrendamiento financiero 020000 Letras hipotecarias19 030000 Deuda subordinada – Bonos19 040000 Deuda subordinada – Otros19 050000 Otros bonos19 060000 Cheques de gerencia a favor de entidades20 070000 T otal fondo MIVIVIENDA 071000 F ondo MIVIVIENDA – Exonerado21 072000 F ondo MIVIVIENDA – No exonerado 080000 Banco Agropecuario22 090000 Fideicomisos 100000 Programas de crédito23 200000 FOCMAC24 300000 Cheques de gerencia25 400000 Giros y transferencias por pagar 500000 Trib utos por pagar26 600000 Operaciones en trámite27 700000 Cuentas por pagar diversas28 TABLA DE PROGRAMAS DE CRÉDITO (ANEXO 04) Código Pr ograma 001 FONCODES002 VECEP003 FONDEAGRO004 MAQUINARIA AGRÍCOLA005 FONDEMI006 CREDITRUCHACódigo Pr ograma 007 PRODELICA008 OTROS NOTA GENERAL.- No debe consignarse valores negativos en ningún rubro de la información de los Anexos. 19 Exonerados de encaje de acuerdo al apartado II 2 de la circular. 20 Cheques de gerencia no negociables girados a la orden de otras Entidades Suje- tas a Encaje. 21 Por el saldo de las obligaciones con el Fondo MIVIVIENDA derivado de los prés- tamos recibidos de dicha entidad, por el equivalente de los montos efectivamentedesembolsados a los usuarios finales de los créditos para vivienda, neto de amor- tizaciones. 22 Por el saldo de las obligaciones con el Banco Agropecuario derivado de los prés- tamos recibidos de tal entidad, por el equivalente de los montos efectivamente desembolsados a los beneficiarios de los programas de crédito relacionados con la finalidad de dicha entidad, neto de amortizaciones. 23 Obligaciones con entidades del sector público por recursos asignados a la cons- titución de fondos para la ejecución de programas de crédito a que hace referen- cia el apartado III e) de la circular. 24 Exonerados de encaje de acuerdo al apartado III g) de la circular. 25 Cheques de gerencia y órdenes de pago emitidos para cancelar obligaciones generadas por la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios para uso dela entidad. 26 Tributos por pagar por cuenta propia (Cuenta 212401). 27 Sólo aquellas partidas de exclusivo uso interno de la institución, siempre que su naturaleza no provenga de obligaciones con el público. 28 Sólo se considera las obligaciones originadas por la adquisición y contratación de bienes y servicios para uso de la propia entidad. Anexo 5 Información básica adicional a las solicitudes de reducción de multa por déficit de encaje (en moneda nacional y extranjera) 1. Saldos diarios de colocaciones del período deficita- rio y del inmediato anterior. 2. Saldos diarios de los préstamos y depósitos recibi- dos de las Entidades Sujetas a Encaje y los otorgados en el período deficitario y en el inmediato anterior. 3. Saldos diarios de inversiones financieras del período deficitario y del inmediato anterior. 4. Saldos diarios de la cuenta de activos fijos del perío- do deficitario y del inmediato anterior. 5. Saldos diarios de la cuenta de activos realizables del período deficitario y del inmediato anterior. 6. Flujo de las partidas de gastos que hubiesen signifi- cado movimiento de caja (desagregado) en el período defi- citario y el inmediato anterior. 7. Flujo de las partidas de ingresos que hubiesen signi- ficado movimiento de caja (desagregado) en el período deficitario y el inmediato anterior. En forma adicional a la información arriba señalada, las Entidades Sujetas a Encaje podrán incluir la información ylos argumentos que consideren necesarios para la mejor sustentación de su pedido. ANEXO 6 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ENCAJE CÁLCULO DEL PLAZO PROMEDIO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES: INSTITUCIÓN : PERÍODO : PLAZO PROMEDIO = ((M1*T1/360)+(M2*T2/360)+....+(Mn*Tn/360)) / SFDonde: Mi: Monto a pagar por la obligación en el día "i" Ti: Número de días desde la fecha de emisión (colocación en el mercado) a la fecha de pago de Mi SF: Sumatoria de todos los montos a pagar por la obligación (M1+M2+...+Mn) 17729