Norma Legal Oficial del día 01 de octubre del año 2004 (01/10/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 41
MORDAZA, viernes 1 de octubre de 2004 FORMATO 0035 ANEXO 04 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO
Longitud 4 2 5 6 2 Posicion 1 5 7 12 18 4 6 11 17 19 Observaciones Codigo de formato (0035) Codigo de anexo (04)
NORMAS LEGALES
Codigo 007 008 Programa PRODELICA OTROS
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NOTA GENERAL.- No debe consignarse valores negativos en ningun rubro de la informacion de los Anexos.
Codigo de institucion que reporta (Codigo BCR) Periodo de encaje (AAAAMM) Moneda Extranjera = 03
19 Exonerados de encaje de acuerdo al apartado II 2 de la circular. 20 Cheques de gerencia no negociables girados a la orden de otras Entidades Sujetas a Encaje. 21 Por el saldo de las obligaciones con el Fondo MIVIVIENDA derivado de los prestamos recibidos de dicha entidad, por el equivalente de los montos efectivamente desembolsados a los usuarios finales de los creditos para vivienda, neto de amortizaciones. 22 Por el saldo de las obligaciones con el Banco Agropecuario derivado de los prestamos recibidos de tal entidad, por el equivalente de los montos efectivamente desembolsados a los beneficiarios de los programas de credito relacionados con la finalidad de dicha entidad, neto de amortizaciones. 23 Obligaciones con entidades del sector publico por recursos asignados a la constitucion de fondos para la ejecucion de programas de credito a que hace referencia el apartado III e) de la circular. 24 Exonerados de encaje de acuerdo al apartado III g) de la circular. 25 Cheques de gerencia y ordenes de pago emitidos para cancelar obligaciones generadas por la adquisicion y/o contratacion de bienes y/o servicios para uso de la entidad. 26 Tributos por pagar por cuenta propia (Cuenta 212401). 27 Solo aquellas partidas de exclusivo uso interno de la institucion, siempre que su naturaleza no provenga de obligaciones con el publico. 28 Solo se considera las obligaciones originadas por la adquisicion y contratacion de bienes y servicios para uso de la propia entidad.
DATA
Longitud 6 8 3 2 14 Posicion 1 7 15 18 20 6 14 17 19 33 Observaciones Codigo de operacion - Segun tabla de operaciones Fecha (AAAAMMDD) Codigo del programa de credito (segun tabla) Moneda Extranjera = 03 Monto de operacion (12 enteros 2 decimales)
ANEXO 04 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE
Codigo de Operacion 010000 020000 030000 040000 050000 060000 070000 071000 072000 080000 090000 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 Descripcion Bonos de arrendamiento financiero Letras hipotecarias1 9 Deuda subordinada Bonos19 Deuda subordinada Otros19 Otros bonos19 Cheques de gerencia a favor de entidades20 Total fondo MIVIVIENDA Fondo MIVIVIENDA Exonerado21 Fondo MIVIVIENDA No exonerado Banco Agropecuario22 Fideicomisos Programas de credito23 FOCMAC24 Cheques de gerencia25 Giros y transferencias por pagar Tributos por pagar26 Operaciones en tramite27 Cuentas por pagar diversas28
Anexo 5 Informacion basica adicional a las solicitudes de reduccion de multa por deficit de encaje (en moneda nacional y extranjera) 1. Saldos diarios de colocaciones del periodo deficitario y del inmediato anterior. 2. Saldos diarios de los prestamos y depositos recibidos de las Entidades Sujetas a Encaje y los otorgados en el periodo deficitario y en el inmediato anterior. 3. Saldos diarios de inversiones financieras del periodo deficitario y del inmediato anterior. 4. Saldos diarios de la cuenta de activos fijos del periodo deficitario y del inmediato anterior. 5. Saldos diarios de la cuenta de activos realizables del periodo deficitario y del inmediato anterior. 6. Flujo de las partidas de gastos que hubiesen significado movimiento de MORDAZA (desagregado) en el periodo deficitario y el inmediato anterior. 7. Flujo de las partidas de ingresos que hubiesen significado movimiento de MORDAZA (desagregado) en el periodo deficitario y el inmediato anterior. En forma adicional a la informacion arriba senalada, las Entidades Sujetas a Encaje podran incluir la informacion y los argumentos que consideren necesarios para la mejor sustentacion de su pedido.
TABLA DE PROGRAMAS DE CREDITO (ANEXO 04)
Codigo 001 002 003 004 005 006 Programa FONCODES VECEP FONDEAGRO MAQUINARIA MORDAZA FONDEMI CREDITRUCHA
ANEXO 6 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - DEPARTAMENTO DE ENCAJE CALCULO DEL PLAZO PROMEDIO DE EMISION DE OBLIGACIONES: INSTITUCION PERIODO PLAZO PROMEDIO Donde: Mi: Ti: SF: : : = ((M1*T1/360)+(M2*T2/360)+....+(Mn*Tn/360)) / SF
Monto a pagar por la obligacion en el dia "i" Numero de dias desde la fecha de emision (colocacion en el mercado) a la fecha de pago de Mi Sumatoria de todos los montos a pagar por la obligacion (M1+M2+...+Mn)
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