Norma Legal Oficial del día 27 de diciembre del año 2005 (27/12/2005)
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TEXTO DE LA PÁGINA 73
MORDAZA, martes 27 de diciembre de 2005
PERIODO 2003
SERVICIO CONTRIBUYENTES 54,839 54,839 54,839 COSTO PRESUPUESTADO 5,479,131.25 1,981,996.23 1,591,580.00 9,052,707.48 COSTO EJECUTADO (E) 4,300,510.53 2,013,189.97 791,499.99 7,105,200.50
NORMAS LEGALES
RECAUDACION ( R) 3,611,068.42 1,159,005.14 1,020,207.62 5,790,281.18 SALDO (E-R) 16% 42% -29% 19%
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LIMPIEZA PUBLICA ECOLOGIA SERENAZGO TOTAL
o Parte del pago a la empresa prestadora de servicios por un monto de 523,068.29 o Gasto en 7 supervisores de rutas un monto de 215,402.28 o Otros gastos indirectos por un monto de 180,735.41, debido a que se adquirio: las llantas y repuestos para los triciclos, polos con logotipo, espatulas, botas de jebe, panel MORDAZA caballete, chalecos y uniformes drill. · En el periodo 2005 el Costo Presupuestado fue 5,361,427.32 y el Costo Ejecutado de 4,102,904.34 fue financiado con la Fuente 09 y la diferencia 1,258,522.98 con la Fuente 07 en los siguientes rubros: o Contratacion de obreros por un monto de 607,298.91 o Adquisicion de materiales e insumos directos por un monto de 84,850.00, se compro los siguientes materiales: carretillas, coches de PVC, conos flexoline, lampas cuchara, cinta de MORDAZA, sapas, manguera ¾, trapeador manual oliopio compacto, repuestos de trapeador compacto, escobillon 6", mantas . o Parte del pago a la empresa prestadora del servicio por un monto de 173,765.45 . o Contratacion de tecnico auxiliar, supervisor de maquinaria pesada y tecnico rotulador por 276,211.32 o Otros gastos indirectos por un monto de 116,397.29 debido a que se realizo el requerimiento de polos con logotipo, botas de jebe, chalecos reflectores, correas reflectoras, gorro drill, guantes de cuero, lentes protectores, mascarilla, uniforme de drill. PARQUES Y JARDINES Los gastos ejecutados de Parques y Jardines consignados en el informe corresponden a los registrados por la fuente de financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados, sin embargo debido al alto indice de morosidad (70%) se tuvo que recurrir en este caso al uso de la Fuente 08 Otros Ingresos Municipales a fin de cumplir con los gastos programados. A continuacion de describe las variaciones respectivas: · En el periodo 2002 el Costo Presupuestado fue 2,890,816.00 y el Costo Ejecutado de 2,587,212.14 fue financiado por la Fuente 09 y la diferencia 303,603.86 por la Fuente 08 en los siguientes rubros: o Pago a personal obrero por un monto de 215,101.86 o Gasto de mantenimiento y adquisicion de uniformes drill por un monto de 88,501.50 · En el periodo 2003 el Costo Presupuestado fue 1,981,996.23 y el Costo Ejecutado de 2,013,189.97 fue financiado por la Fuente 09, donde el excedente es debido a que se realizo la contratacion de personal tecnico auxiliar por un monto de 31,193.74 · En el periodo 2004 el Costo Presupuestado fue 3,565,503.68 y el Costo Ejecutado de 2,111,191.74 fue financiado por la Fuente 09 y la diferencia 1,454,311.94 a traves de la Fuente 08 en los siguientes rubros: o Pago por concepto de mano de obra directa por un monto de 501,726.62 o Gasto en materiales e insumos directos por un monto de 410,072.18, debido a que se realizo la compra de los siguientes materiales: azadones, barretas, carretilla MORDAZA Buggi, comba 18 Lb, escoba metalica, espatula plana, gancho de dos dientes, MORDAZA, hoja de MORDAZA, hoz, lampas rectas, machetes, picos. Ademas se redujo el gasto de riego por puntos de agua debido a que a partir del MORDAZA semestre se inicia el funcionamiento de riego tecnificado con fuente base del rio Chillon. o Contratacion de mano de obra indirecta por un monto de 276,300.25 debido a que se realizo la contratacion de un tecnico de soldadura, supervisor de riego por cisterna, tecnico pintor rotulista, tecnico carpintero y tecnico oficinista auxiliar. o Gasto en materiales indirectos por un monto de 266,313.89 debido a que se realizo la adquision de: polos con logotipo, botas de jebe, arnes para motoguadana,
PERIODO 2004
SERVICIO CONTRIBUYENTES 56,308 56,308 56,308 COSTO PRESUPUESTADO 5,538,757.15 3,565,503.68 2,379,662.93 11,483,923.76 COSTO EJECUTADO (E) 3,869,297.60 2,111,191.74 690,863.00 6,671,352.35 RECAUDACION ( R) 1,979,613.82 1,432,881.52 661,737.45 4,074,232.79 SALDO (E-R) 49% 32% 4% 39%
LIMPIEZA PUBLICA ECOLOGIA SERENAZGO TOTAL
PERIODO 2005
SERVICIO CONTRIBUYENTES 60,267 60,267 60,267 COSTO PRESUPUESTADO 5,361,427.32 3,622,524.89 2,095,580.07 11,079,532.28 COSTO EJECUTADO (E) 4,102,904.34 2,165,087.08 765,779.93 7,033,771.36 RECAUDACION ( R) 1,281,660.95 898,927.09 414,142.39 2,594,730.43 SALDO (E-R) 69% 58% 46% 63%
LIMPIEZA PUBLICA ECOLOGIA SERENAZGO TOTAL
4.3 ANALISIS SOBRE VARIACION ENTRE COSTOS PRESUPUESTADOS Y COSTOS EJECUTADOS LIMPIEZA PUBLICA Los gastos ejecutados consignados en el informe corresponden a los registrados por la fuente de financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados, sin embargo debido al alto indice de morosidad (70%) se tuvo que recurrir en este caso al uso de la Fuente 07 Foncomun a fin de cumplir con los gastos programados. A continuacion de describe las variaciones respectivas: · En el periodo 2002 el Costo Presupuestado fue 5,085,923.43 y el Costo Ejecutado de 4,283,217.30 fue financiado a traves de la Fuente 09 y la diferencia de 802,706.13 por la Fuente 07 en las siguientes rubros: o Gasto en mano de obra en 19,527.86, se contrato personal administrativo para labores de fiscalizacion de los servicios contratados de terceros. o Adquisicion de combustible petroleo D2 por un monto de 63,418.86. o Pago destinado a relleno sanitario a traves de la empresa prestadora de servicios por un monto de 702,297.69, o Otros gastos indirectos por 56,517.44 debido a que se realizo la adquisicion de uniformes de drill para los obreros. · En el periodo 2003 el Costo Presupuestado fue 5,479,131.25 y el Costo Ejecutado de 4,300,510.53 fue financiado con la Fuente 09 y la diferencia 1,178,620.72 por la Fuente 07 en los siguientes rubros: o Gasto en personal de obreros contratados por un monto de 300,551.16. o Gasto en combustible petroleo D2 programado por un monto de 109,323.43 o Otros gastos directos por un monto de 768,746.13. · En el periodo 2004 el Costo Presupuestado fue 5,538,757.15 y el Costo Ejecutado de 3,869,297.60 fue financiado por la Fuente 09 y la diferencia 1,669,459.55 por la Fuente 07 en los siguientes rubros: o Contratacion de personal obrero por un monto de 644,969.37 . o Gasto en materiales e insumos directos por un monto de 105,284.20, debido a que se adquirio los siguientes materiales: triciclos, campanas, carretillas, coches de pvc, conos flexoline, lampas cuchara, trapo industrial, cintas de MORDAZA, sapas, mantas.