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PÆg. 307363 NORMAS LEGALES Lima, martes 27 de diciembre de 2005 PERÍODO 2003 SERVICIO CONTRIBU- COSTO COSTO RECAUDA- SALDO YENTES PRESU- EJECUTADO CIÓN ( R) (E-R) PUESTADO (E) LIMPIEZA PÚBLICA 54,839 5,479,131.25 4,300,510.53 3,611,068.42 16% ECOLOGIA 54,839 1,981,996.23 2,013,189.97 1,159,005.14 42% SERENAZGO 54,839 1,591,580.00 791,499.99 1,020,207.62 -29% TOTAL 9,052,707.48 7,105,200.50 5,790,281.18 19% PERÍODO 2004 SERVICIO CONTRIBU- COSTO COSTO RECAUDA- SALDO YENTES PRESU- EJECUTADO CIÓN ( R) (E-R) PUESTADO (E) LIMPIEZA PÚBLICA 56,308 5,538,757.15 3,869,297.60 1,979,613.82 49% ECOLOGIA 56,308 3,565,503.68 2,111,191.74 1,432,881.52 32% SERENAZGO 56,308 2,379,662.93 690,863.00 661,737.45 4% TOTAL 11,483,923.76 6,671,352.35 4,074,232.79 39% PERÍODO 2005 SERVICIO CONTRIBU- COSTO COSTO RECAUDA- SALDO YENTES PRESU- EJECUTADO CIÓN ( R) (E-R) PUESTADO (E) LIMPIEZA PÚBLICA 60,267 5,361,427.32 4,102,904.34 1,281,660.95 69% ECOLOGIA 60,267 3,622,524.89 2,165,087.08 898,927.09 58% SERENAZGO 60,267 2,095,580.07 765,779.93 414,142.39 46% TOTAL 11,079,532.28 7,033,771.36 2,594,730.43 63% 4.3 ANÁLISIS SOBRE VARIACIÓN ENTRE COSTOS PRESUPUESTADOS Y COSTOS EJECUTADOS LIMPIEZA PÚBLICALos gastos ejecutados consignados en el informe corresponden a los registrados por la fuente definanciamiento 09 Recursos Directamente Recaudados,sin embargo debido al alto índice de morosidad (70%) setuvo que recurrir en este caso al uso de la Fuente 07Foncomun a fin de cumplir con los gastos programados.A continuación de describe las variaciones respectivas: • En el período 2002 el Costo Presupuestado fue 5,085,923.43 y el Costo Ejecutado de 4,283,217.30 fuefinanciado a través de la Fuente 09 y la diferencia de802,706.13 por la Fuente 07 en las siguientes rubros: o Gasto en mano de obra en 19,527.86, se contrato personal administrativo para labores de fiscalización delos servicios contratados de terceros. o Adquisición de combustible petróleo D2 por un monto de 63,418.86. o Pago destinado a relleno sanitario a través de la empresa prestadora de servicios por un monto de702,297.69, o Otros gastos indirectos por 56,517.44 debido a que se realizó la adquisición de uniformes de drill para losobreros. • En el período 2003 el Costo Presupuestado fue 5,479,131.25 y el Costo Ejecutado de 4,300,510.53 fuefinanciado con la Fuente 09 y la diferencia 1,178,620.72por la Fuente 07 en los siguientes rubros: o Gasto en personal de obreros contratados por un monto de 300,551.16. o Gasto en combustible petróleo D2 programado por un monto de 109,323.43 o Otros gastos directos por un monto de 768,746.13. • En el período 2004 el Costo Presupuestado fue 5,538,757.15 y el Costo Ejecutado de 3,869,297.60 fuefinanciado por la Fuente 09 y la diferencia 1,669,459.55por la Fuente 07 en los siguientes rubros: o Contratación de personal obrero por un monto de 644,969.37 . o Gasto en materiales e insumos directos por un monto de 105,284.20, debido a que se adquirió lossiguientes materiales: triciclos, campanas, carretillas,coches de pvc, conos flexoline, lampas cuchara, trapoindustrial, cintas de tránsito, sapas, mantas.o Parte del pago a la empresa prestadora de servicios por un monto de 523,068.29 o Gasto en 7 supervisores de rutas un monto de 215,402.28 o Otros gastos indirectos por un monto de 180,735.41, debido a que se adquirió: las llantas y repuestos para lostriciclos, polos con logotipo, espátulas, botas de jebe,panel tipo caballete, chalecos y uniformes drill. • En el período 2005 el Costo Presupuestado fue 5,361,427.32 y el Costo Ejecutado de 4,102,904.34 fuefinanciado con la Fuente 09 y la diferencia 1,258,522.98con la Fuente 07 en los siguientes rubros: o Contratación de obreros por un monto de 607,298.91 o Adquisición de materiales e insumos directos por un monto de 84,850.00, se compró los siguientesmateriales: carretillas, coches de PVC, conos flexoline,lampas cuchara, cinta de tránsito, sapas, manguera ¾,trapeador manual oliopio compacto, repuestos detrapeador compacto, escobillón 6", mantas . o Parte del pago a la empresa prestadora del servicio por un monto de 173,765.45 . o Contratación de técnico auxiliar, supervisor de maquinaria pesada y técnico rotulador por 276,211.32 o Otros gastos indirectos por un monto de 116,397.29 debido a que se realizo el requerimiento de polos conlogotipo, botas de jebe, chalecos reflectores, correasreflectoras, gorro drill, guantes de cuero, lentesprotectores, mascarilla, uniforme de drill. PARQUES Y JARDINESLos gastos ejecutados de Parques y Jardines consignados en el informe corresponden a los registradospor la fuente de financiamiento 09 RecursosDirectamente Recaudados, sin embargo debido al altoíndice de morosidad (70%) se tuvo que recurrir en estecaso al uso de la Fuente 08 Otros Ingresos Municipalesa fin de cumplir con los gastos programados. Acontinuación de describe las variaciones respectivas: • En el período 2002 el Costo Presupuestado fue 2,890,816.00 y el Costo Ejecutado de 2,587,212.14 fuefinanciado por la Fuente 09 y la diferencia 303,603.86por la Fuente 08 en los siguientes rubros: o Pago a personal obrero por un monto de 215,101.86 o Gasto de mantenimiento y adquisición de uniformes drill por un monto de 88,501.50 • En el período 2003 el Costo Presupuestado fue 1,981,996.23 y el Costo Ejecutado de 2,013,189.97 fuefinanciado por la Fuente 09, donde el excedente es debidoa que se realizo la contratación de personal técnicoauxiliar por un monto de 31,193.74 • En el período 2004 el Costo Presupuestado fue 3,565,503.68 y el Costo Ejecutado de 2,111,191.74 fuefinanciado por la Fuente 09 y la diferencia 1,454,311.94a través de la Fuente 08 en los siguientes rubros: o Pago por concepto de mano de obra directa por un monto de 501,726.62 o Gasto en materiales e insumos directos por un monto de 410,072.18, debido a que se realizo la comprade los siguientes materiales: azadones, barretas,carretilla tipo Buggi, comba 18 Lb, escoba metálica,espátula plana, gancho de dos dientes, hacha, hoja desierra, hoz, lampas rectas, machetes, picos. Ademásse redujo el gasto de riego por puntos de agua debido aque a partir del segundo semestre se inicia elfuncionamiento de riego tecnificado con fuente base delrío Chillón. o Contratación de mano de obra indirecta por un monto de 276,300.25 debido a que se realizo la contratación deun técnico de soldadura, supervisor de riego por cisterna,técnico pintor rotulista, técnico carpintero y técnicooficinista auxiliar. o Gasto en materiales indirectos por un monto de 266,313.89 debido a que se realizo la adquision de: poloscon logotipo, botas de jebe, arnés para motoguadaña,