Norma Legal Oficial del día 08 de julio del año 2005 (08/07/2005)

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TEXTO DE LA PÁGINA 53

MORDAZA, viernes 8 de MORDAZA de 2005

NORMAS LEGALES
INFORME DIARIO DE INVERSIONES ANEXO N° I

Pag. 296313

NOMBRE DE LA AFP: ________ NOMBRE DE LA CARTERA ADMINISTRADA:________ FECHA:_________

1. BALANCE GENERAL DE LA CARTERA ADMINISTRADA.
1.1 DETERMINACION DEL VALOR DE LA CUOTA 1.1.1 1.1.2 VALOR DE LA CARTERA ADMINISTRADA NUMERO DE CUOTAS EMITIDAS 1.1.2.1 VARIACION DEL NUMERO DE CUOTAS 1.1.2.1.1 CUOTAS DE CIC 1.1.2.1.2 CUOTAS DE ENCAJE MANTENIDO 1.1.2.2 SALDO ANTERIOR DE CUOTAS VALOR DE LA CUOTA MONTO EN S/. MONTO EN S/. # CUOTAS MONTO S/.

1.1.3

1.2 DETERMINACION DEL VALOR DE LA CARTERA ADMINISTRADA 1.2.1 ACTIVOS

TOTAL DE ACTIVOS 1.2.1.1 MORDAZA Y BANCOS 1.2.1.2 CUENTAS POR COBRAR 1.2.1.3 INVERSIONES 1.2.1.3.1 VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO PERUANO SIN INCLUIR EL BCRP 1.2.1.3.2 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL BCRP 1.2.1.3.3 VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO DIFERENTES DEL BCRP GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL O BCRP 1.2.1.3.4 VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO DIFERENTES DEL BCRP 1.2.1.3.5 DEPOSITOS A PLAZO Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPTACIONES POR PARTE DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.6 BONOS EMITIDOS POR PERSONAS JURIDICAS PERTENECIENTES O NO AL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.7 INSTRUMENTOS DE INVERSION EMITIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO POR EMPRESAS BANCARIAS O FINANCIERAS, Y SUS SUBSIDIARIAS 1.2.1.3.8 INSTRUMENTOS DE INVERSION EMITIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO POR OTRAS ENTIDADES CON O SIN GARANTIA DEL FONDO MIVIVIENDA U OTRAS INSTITUCIONES 1.2.1.3.9 OTROS INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DISTINTOS A LOS DE CAPTACION POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.10 OPERACIONES DE REPORTE 1.2.1.3.11 ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHOS SOBRE ACCIONES EN DEPOSITO INSCRITOS EN UNA BOLSA DE VALORES 1.2.1.3.12 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE 1.2.1.3.13 PRODUCTOS DERIVADOS DE VALORES QUE SE NEGOCIEN EN MECANISMO CENTRADO DE NEGOCIACION 1.2.1.3.14 OPERACIONES DE COBERTURA DE LOS RIESGOS FINANCIEROS 1.2.1.3.15 CUOTAS DE PARTICIPACION DE LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN VALORES Y DE LOS FONDOS DE INVERSION 1.2.1.3.16 INSTRUMENTOS DE INVERSION REPRESENTATIVOS DE ACTIVOS TITULIZADOS 1.2.1.3.17 INSTRUMENTOS FINANCIEROS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES DE PAISES EXTRANJEROS, ASI COMO ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHOS SOBRE ACCIONES EN DEPOSITO INSCRITOS EN BOLSAS DE VALORES, INSTRUMENTOS DE DEUDA, CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS MUTUOS Y OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO EMITIDAS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS 1.2.1.3.18 EMISIONES PRIMARIAS DE ACCIONES Y/O VALORES MOBILIARIOS REPRESENTATIVOS DE DERECHOS CREDITICIOS DIRIGIDOS A FINANCIAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS 1.2.1.3.19 PAGARES EMITIDOS O AVALADOS POR EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.20 PAGARES EMITIDOS Y AVALADOS POR OTRAS ENTIDADES 1.2.1.3.21 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CONCESIONES, VIVIENDA, EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES Y BOSQUES CULTIVADOS U OTROS SECTORES QUE POR SUS CARACTERISTICAS REQUIERAN FINANCIAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 1.2.1.3.22 DIFERENCIAL DE INSTRUMENTOS DERIVADOS PARA COBERTURA 1.2.1.3.23 OTROS INSTRUMENTOS U OPERACIONES QUE AUTORICE LA SBS 1.2.2 PASIVOS

TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVO EXIGIBLE 1.2.2.1 CUENTAS POR PAGAR 1.2.2.1.1 CUENTAS POR PAGAR PROVENIENTES DE LAS TRANSACCIONES CON INSTRUMENTOS U OPERACIONES DE INVERSION 1.2.2.1.2 CUENTAS POR PAGAR PROVENIENTES DEL PAGO DE BENEFICIOS 1.2.2.1.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.2.2.2 DIFERENCIAL DE INSTRUMENTOS DERIVADOS PARA COBERTURA

TOTAL ENCAJE 1.2.2.3 ENCAJE REQUERIDO 1.2.2.4 SUPERAVIT (DEFICIT) ENCAJE LEGAL 1.2.2.5 ENCAJE MANTENIDO 1.2.3 PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES

TOTAL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES 1.2.3.1 CUENTAS INDIVIDUALES DE CAPITALIZACION 1.2.3.1.1 APORTES OBLIGATORIOS DE LOS TRABAJADORES 1.2.3.1.2 APORTES VOLUNTARIOS DE LOS TRABAJADORES 1.2.3.1.2.1 APORTES VOLUNTARIOS CON FIN PREVISIONAL 1.2.3.1.2.2 APORTES VOLUNTARIOS SIN FIN PREVISIONAL 1.2.3.1.3 APORTES CLASIFICADOS 1.2.3.1.4 APORTES POR CLASIFICAR 1.2.3.1.4.1 RECAUDACION POR CLASIFICAR 1.2.3.1.4.2 PAGOS EN EXCESO ACUMULADOS 1.2.3.1.4.3 REZAGOS 1.2.3.1.4.4 OTROS APORTES POR CLASIFICAR 1.3 CUENTAS DE ORDEN 1.3.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.3.1.1 CONTRATOS DE FUTUROS 1.3.1.2 CONTRATOS DE OPCIONES 1.3.1.3 CONTRATOS DE FORWARDS 1.3.1.4 CONTRATOS DE SWAPS 1.3.1.5 OTROS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1.3.2.1 CONTRATOS DE FUTUROS 1.3.2.2 CONTRATOS DE OPCIONES 1.3.2.3 CONTRATOS DE FORWARDS 1.3.2.4 CONTRATOS DE SWAPS 1.3.2.5 OTROS

1.3.2