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PÆg. 296313 NORMAS LEGALES Lima, viernes 8 de julio de 2005 NOMBRE DE LA AFP: ________ NOMBRE DE LA CARTERA ADMINISTRADA:________ FECHA:_________ 1. BALANCE GENERAL DE LA CARTERA ADMINISTRADA. 1.1 DETERMINACION DEL VALOR DE LA CUOTA # CUOTAS MONTO S/. 1.1.1 VALOR DE LA CARTERA ADMINISTRADA 1.1.2 NUMERO DE CUOTAS EMITIDAS 1.1.2.1 VARIACION DEL NUMERO DE CUOTAS 1.1.2.1.1 CUOTAS DE CIC1.1.2.1.2 CUOTAS DE ENCAJE MANTENIDO 1.1.2.2 SALDO ANTERIOR DE CUOTAS 1.1.3 VALOR DE LA CUOTA 1.2 DETERMINACION DEL VALOR DE LA CARTERA ADMINISTRADA MONTO EN MONTO EN S/. S/. 1.2.1 ACTIVOS TOTAL DE ACTIVOS 1.2.1.1 CAJA Y BANCOS 1.2.1.2 CUENTAS POR COBRAR 1.2.1.3 INVERSIONES 1.2.1.3.1 VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO PERUANO SIN INCLUIR EL BCRP 1.2.1.3.2 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL BCRP 1.2.1.3.3 VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO DIFERENTES DEL BCRP GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL O BCRP 1.2.1.3.4 VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR P ÚBLICO DIFERENTES DEL BCRP 1.2.1.3.5 DEPOSITOS A PLAZO Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPTACIONES POR PARTE DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.6 BONOS EMITIDOS POR PERSONAS JURIDICAS PERTENECIENTES O NO AL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.7 INSTRUMENTOS DE INVERSION EMITIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO POR EMPRESAS BANCARIAS O FINANCIERAS, Y SUS SUBSIDIARIAS 1.2.1.3.8 INSTRUMENTOS DE INVERSION EMITIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO POR OTRAS ENTIDADES CON O SIN GARANTIA DEL FONDO MIVIVIENDA U OTRAS INSTITUCIONES 1.2.1.3.9 OTROS INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DISTINTOS A LOS DE CAPTACION POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.10 OPERACIONES DE REPORTE1.2.1.3.11 ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHOS SOBRE ACCIONES EN DEPOSITO INSCRITOS EN UNA BOLSA DE VALORES 1.2.1.3.12 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE 1.2.1.3.13 PRODUCTOS DERIVADOS DE VALORES QUE SE NEGOCIEN EN MECANISMO CENTRADO DE NEGOCIACION 1.2.1.3.14 OPERACIONES DE COBERTURA DE LOS RIESGOS FINANCIEROS1.2.1.3.15 CUOTAS DE PARTICIPACION DE LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN VALORES Y DE LOS FONDOS DE INVERSION 1.2.1.3.16 INSTRUMENTOS DE INVERSION REPRESENTATIVOS DE ACTIVOS TITULIZADOS 1.2.1.3.17 INSTRUMENTOS FINANCIEROS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES DE PAISES EXTRANJEROS, ASI COMO ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHOS SOBRE ACCIONES EN DEPOSITO INSCRITOS EN BOLSAS DE VALORES, INSTRUMENTOS DE DEUDA, CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS MUTUOS Y OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO EMITIDAS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS 1.2.1.3.18 EMISIONES PRIMARIAS DE ACCIONES Y/O VALORES MOBILIARIOS REPRESENTATIVOS DE DERECHOS CREDITICIOS DIRIGIDOS A FINANCIAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS 1.2.1.3.19 PAGARES EMITIDOS O AVALADOS POR EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 1.2.1.3.20 PAGARES EMITIDOS Y AVALADOS POR OTRAS ENTIDADES 1.2.1.3.21 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CONCESIONES, VIVIENDA, EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES Y BOSQUES CULTIVADOS U OTROS SECTORES QUE POR SUS CARACTERISTICAS REQUIERAN FINANCIAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 1.2.1.3.22 DIFERENCIAL DE INSTRUMENTOS DERIVADOS PARA COBERTURA 1.2.1.3.23 OTROS INSTRUMENTOS U OPERACIONES QUE AUTORICE LA SBSINFORME DIARIO DE INVERSIONES ANEXO N° I 1.2.2 PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVO EXIGIBLE 1.2.2.1 CUENTAS POR PAGAR 1.2.2.1.1 CUENTAS POR PAGAR PROVENIENTES DE LAS TRANSACCIONES CON INSTRUMENTOS U OPERACIONES DE INVERSION 1.2.2.1.2 CUENTAS POR PAGAR PROVENIENTES DEL PAGO DE BENEFICIOS 1.2.2.1.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.2.2.2 DIFERENCIAL DE INSTRUMENTOS DERIVADOS PARA COBERTURA TOTAL ENCAJE 1.2.2.3 ENCAJE REQUERIDO 1.2.2.4 SUPERAVIT (DEFICIT) ENCAJE LEGAL 1.2.2.5 ENCAJE MANTENIDO 1.2.3 PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TOTAL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES 1.2.3.1 CUENTAS INDIVIDUALES DE CAPITALIZACION 1.2.3.1.1 APORTES OBLIGATORIOS DE LOS TRABAJADORES 1.2.3.1.2 APORTES VOLUNTARIOS DE LOS TRABAJADORES 1.2.3.1.2.1 APORTES VOLUNTARIOS CON FIN PREVISIONAL1.2.3.1.2.2 APORTES VOLUNTARIOS SIN FIN PREVISIONAL 1.2.3.1.3 APORTES CLASIFICADOS 1.2.3.1.4 APORTES POR CLASIFICAR 1.2.3.1.4.1 RECAUDACION POR CLASIFICAR 1.2.3.1.4.2 PAGOS EN EXCESO ACUMULADOS 1.2.3.1.4.3 REZAGOS 1.2.3.1.4.4 OTROS APORTES POR CLASIFICAR 1.3 CUENTAS DE ORDEN 1.3.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.3.1.1 CONTRATOS DE FUTUROS 1.3.1.2 CONTRATOS DE OPCIONES 1.3.1.3 CONTRATOS DE FORWARDS1.3.1.4 CONTRATOS DE SWAPS 1.3.1.5 OTROS 1.3.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1.3.2.1 CONTRATOS DE FUTUROS 1.3.2.2 CONTRATOS DE OPCIONES 1.3.2.3 CONTRATOS DE FORWARDS1.3.2.4 CONTRATOS DE SWAPS 1.3.2.5 OTROS