TEXTO PAGINA: 57
PÆg. 296317 NORMAS LEGALES Lima, viernes 8 de julio de 2005 5. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DIARIOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL BALANCE GENERAL DE LA CARTERA ADMINISTRADA. 5.1 CUENTAS POR COBRAR NOMBRE DE LA CARTERA ADMINISTRADA: FECHA(AAAA-MM-DD): SALDO DEL DIA ANTERIOR CODIGO FECHA NUMERO INDICADOR CONCEPTO 5/ DETALLE 6/ MONTO INDICADOR MONTO CUENTA POR REGISTRO SECUENCIA 3/ MOVIMIENTO 4/ (MONEDA CAJA 7/ SOLES COBRAR 1/ (AAAAMMDD) 2/ ORIGINAL) TOTAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL DEL DIA 5.2 CUENTAS POR PAGAR NOMBRE DE LA CARTERA ADMINISTRADA: FECHA(AAAA-MM-DD): SALDO DEL DIA ANTERIOR CODIGO FECHA NUMERO INDICADOR CONCEPTO 5/ DETALLE 6/ MONTO INDICADOR MONTO CUENTA POR REGISTRO SECUENCIA 3/ MOVIMIENTO 4/ (MONEDA CAJA 7/ SOLES PAGAR 1/ (AAAAMMDD) 2/ ORIGINAL) TOTAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL DEL DIA1/ Los códigos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar mantienen la siguiente estructura: TT-VV-EEEE-M-RRRRR. TT: CC para las cuentas por cobrar y CP para las cuentas por pagar. VV: en el caso de inversiones será el mismo código de valor del instrumento de inversión, en el caso de otras operaciones q ue no sean de inversiones el código será 91 para las cuentas por cobrar y 92 para las cuentas por pagar. EEEE: en el caso de inversiones será el mismo código de emisor del instrumento de inversión, en el caso de operaciones de b eneficios, u otras transacciones u operaciones que no sean de inversiones los códigos serán: BENE, OTRO, respectivamente. M: código de moneda. RRRRR: en el caso de inversiones será el mismo código referencial del instrumento de inversión , en el caso de transaccione s u operaciones que no sean de inversiones el código referencial será 00001.2/ Es la fecha del registro inicial de la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar en el IDI. 3/ Número de secuencia establecido en el Anexo III. Permitirá su identificación en este anexo. 4/ Puede ser aumento (A) o disminución (D).5/ Concepto de la transacción u operación de la Cartera Administrada. La Superintendencia comunicará los códigos correspondient es para la transmisión electrónica. 6/ Información más detallada de la cuenta. La Superintendencia comunicará los códigos correspondientes para la transmisión elec trónica. 7/ Corresponde a movimientos de efectivo en la cuenta caja y bancos de la Cartera Administrada. Se registrará como S en caso sí afecte dicha cuenta y N en caso contrario.ANEXO N° V 6. DETALLE DEL COBRO DE DERECHOS Y DEL PAGO DE OBLIGACIONES GENERADOS POR LOS INSTRUMENTOS U OPERACIONES DE INVERSI ÓN EN LOS QUE SE HA INVERTIDO LOS RECURSOS DE LA CARTERA ADMINISTRADA 1/. NOMBRE DE LA CARTERA ADMINISTRADA: FECHA(AAAA-MM-DD): CODIGO INDICADOR FECHA PLAZO TENENCIA FACTOR 5/ MONEDA 6/ TOTAL INDICADOR TOTAL INSTRUMENTO MOVIMIENTO 2/ LIQUIDACION 3/ LIQUIDACION 4/ DIA ANTERIOR (EN MONEDA CAJA 7/ SOLES ORIGINAL) 1/ Cada vez que se cobra (paga) o se provisiona un derecho o una obligación. 2/ Se refiere a la entrega de intereses (I), amortizaciones (A), redenciones (R), dividendos (D), rebates (B), otros derechos e n efectivo (E) pago de impuestos (T) y otros pagos (P). Dichos indicadores podrán ser ampliados.3/ Fecha en la cual se deberá hacer la entrega en efectivo de los derechos correspondientes a las carteras administradas. 4/ Plazo para la liquidación (fecha de liquidación menos fecha del IDI) en número de días. 5/ Es el factor por el cual se deberá multiplicar la tenencia del día anterior para obtener el derecho (obligación) que corresp onde al fondo. 6/ Moneda original en la que se genera el derecho (obligación).7/ Corresponde a movimientos de efectivo en la cuenta caja y bancos de la Cartera Administrada. Se registrará como S en caso sí afecte dicha cuenta y N en caso contrario.ANEXO N° VI