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PÆg. 296316 NORMAS LEGALES Lima, viernes 8 de julio de 2005NOMBRE DE LA CARTERA ADMINISTRADA: FECHA(AAAA-MM-DD): CODIGO INSTITUCION MONEDA SALDO SALDO SALDO TASA DE TIPO DE INTERES INSTRUMENTO EFECTIVO DIFERIDO CONTABLE INTERES TASA 1/ DIARIO TOTAL CAJA Y BANCOS 1/ Tasa nominal anual (TNA) o tasa efectiva anual (TEA). 2/ Base de cálculo, puede ser de 365 ó 360. 4.2. FLUJO DE CAJA Y BANCOS NOMBRE DE LA CARTERA ADMINISTRADA: FECHA(AAAA-MM-DD): MONTO MONTO SOLES DOLARES 4.2.1 SALDO DEL D ÍA ANTERIOR 4.2.2 TOTAL INGRESOS 4.2.2.1 ABONOS INDEBIDOS 1/ 4.2.2.2 ABONOS DE INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES4.2.2.3 ABONOS POR INTERESES MORATORIOS4.2.2.4 APORTES AL ENCAJE MANTENIDO4.2.2.5 COBRO DE DERECHOS EN EFECTIVO POR INVERSIONES 2/4.2.2.6 DISMINUCI ÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR INVERSIONES 3/ 4.2.2.7 DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR POR OTROS CONCEPTOS 4/ 4.2.2.8 INGRESOS REALIZADOS POR TRASPASOS 4.2.2.9 INTERES ACUMULADOS EN CUENTAS CORRIENTES 5/4.2.2.10 OPERACIONES DE COMPRA Y/O VENTA DE MONEDAS4.2.2.11 RECAUDACION DE APORTES4.2.2.12 REDENCI ÓN BONOS DE RECONOCIMIENTO 4.2.2.13 REDENCI ÓN O VENCIMIENTOS DE INVERSIONES 4.2.2.14 REINTEGRO DE CARGOS INDEBIDOS4.2.2.15 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR4.2.2.16 VENTA DE INVERSIONES 6/4.2.2.17 INGRESOS POR REZAGOS4.2.2.18 OTROS INGRESOS 4.2.3 TOTAL EGRESOS 4.2.3.1 APERTURAS O RENOVACIONES DE INVERSIONES 4.2.3.2 CARGOS INDEBIDOS 1/4.2.3.3 COMPRA DE INVERSIONES 6/4.2.3.4 DEVOLUCION DE ABONO INDEBIDO4.2.3.5 DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR POR INVERSIONES 3/4.2.3.6 DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR POR OTROS CONCEPTOS 4/ 4.2.3.7 DISMINUCI ÓN DE INTERESES ACUMULADOS DE CUENTAS CORRIENTES 4.2.3.8 EGRESOS REALIZADOS POR TRASPASOS4.2.3.9 EXTORNOS DE RECAUDACI ÓN 4.2.3.10 OPERACIONES DE COMPRA Y/O VENTA DE MONEDAS4.2.3.11 PAGO DE BENEFICIOS4.2.3.12 PAGO DE OBLIGACIONES DE INVERSIONES4.2.3.13 RETIROS DEL ENCAJE MANTENIDO4.2.3.14 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR4.2.3.15 NULIDAD4.2.3.16 MULTIAFILIACION4.2.3.17 DEVOLUCION DE EXCESOS4.2.3.18 OTROS EGRESOS 4.2.4 SALDO FINAL DEL D ÍABASE INTERESES TOTAL MONTO ANUAL 2/ ACUMULADOS MONEDA TOTAL ORIGINAL SOLES MONTO MONTO MONTO MONTO TOTAL EUROS LIBRAS YENES SOLES 1/ Corresponden a todos los abonos y cargos no identificados o sin documentación sustentatoria. 2/ El término inversiones, en este anexo, incluye a los instrumentos u operaciones de inversión realizados con los recursos de las Carteras Administradas. 3/ Se refiere a las cuentas provisionadas originadas por transacciones de inversiones que se liquidan en la fecha del IDI.4/ Se refiere a las cuentas provisionadas originadas por transacciones que no corresponden a inversiones que se liquidan en la fecha del IDI. 5/ Son los intereses diarios acumulados desde el primer día del mes vigente hasta la fecha del IDI, de todas las cuentas corrie ntes remuneradas. 6/ Son los movimientos de caja debido a la compra o venta de las inversiones que se liquidan el mismo día de la transacción (en la fecha del IDI).ANEXO Nº IV 4. DETALLE DEL SALDO Y DE LA CONCILIACION DE LA CUENTA CAJA Y BANCOS DEL BALANCE GENERAL DE LA CARTERA ADMINISTRADA 4.1. STOCK DE CAJA Y BANCOS