Norma Legal Oficial del día 08 de julio del año 2005 (08/07/2005)

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TEXTO DE LA PÁGINA 56

ANEXO Nº IV

4. DETALLE DEL SALDO Y DE LA CONCILIACION DE LA CUENTA MORDAZA Y BANCOS DEL BALANCE GENERAL DE LA CARTERA ADMINISTRADA

4.1. STOCK DE MORDAZA Y BANCOS

NOMBRE DE LA CARTERA ADMINISTRADA: FECHA(AAAA-MM-DD):

Pag. 296316

CODIGO INSTITUCION INSTRUMENTO BASE ANUAL 2/ INTERESES ACUMULADOS TOTAL MONEDA ORIGINAL MONTO TOTAL SOLES

MONEDA

SALDO EFECTIVO

SALDO DIFERIDO

SALDO CONTABLE

TASA DE INTERES

MORDAZA DE TASA 1/

INTERES DIARIO

TOTAL MORDAZA Y BANCOS

1/ Tasa nominal anual (TNA) o tasa efectiva anual (TEA). 2/ Base de calculo, puede ser de 365 o 360.

4.2. FLUJO DE MORDAZA Y BANCOS

NOMBRE DE LA CARTERA ADMINISTRADA: FECHA(AAAA-MM-DD):

MONTO SOLES

MONTO DOLARES

MONTO EUROS

MONTO LIBRAS

MONTO YENES

MONTO TOTAL SOLES

4.2.1

SALDO DEL DIA ANTERIOR

NORMAS LEGALES

4.2.2

TOTAL INGRESOS 4.2.2.1 ABONOS INDEBIDOS 1/ 4.2.2.2 ABONOS DE INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES 4.2.2.3 ABONOS POR INTERESES MORATORIOS 4.2.2.4 APORTES AL ENCAJE MANTENIDO 4.2.2.5 COBRO DE DERECHOS EN EFECTIVO POR INVERSIONES 2/ 4.2.2.6 DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR POR INVERSIONES 3/ 4.2.2.7 DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR POR OTROS CONCEPTOS 4/ 4.2.2.8 INGRESOS REALIZADOS POR TRASPASOS 4.2.2.9 INTERES ACUMULADOS EN CUENTAS CORRIENTES 5/ 4.2.2.10 OPERACIONES DE COMPRA Y/O VENTA DE MONEDAS 4.2.2.11 RECAUDACION DE APORTES 4.2.2.12 REDENCION BONOS DE RECONOCIMIENTO 4.2.2.13 REDENCION O VENCIMIENTOS DE INVERSIONES 4.2.2.14 REINTEGRO DE CARGOS INDEBIDOS 4.2.2.15 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 4.2.2.16 VENTA DE INVERSIONES 6/ 4.2.2.17 INGRESOS POR REZAGOS 4.2.2.18 OTROS INGRESOS

4.2.3

TOTAL EGRESOS 4.2.3.1 APERTURAS O RENOVACIONES DE INVERSIONES 4.2.3.2 CARGOS INDEBIDOS 1/ 4.2.3.3 COMPRA DE INVERSIONES 6/ 4.2.3.4 DEVOLUCION DE ABONO INDEBIDO 4.2.3.5 DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR POR INVERSIONES 3/ 4.2.3.6 DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR POR OTROS CONCEPTOS 4/ 4.2.3.7 DISMINUCION DE INTERESES ACUMULADOS DE CUENTAS CORRIENTES 4.2.3.8 EGRESOS REALIZADOS POR TRASPASOS 4.2.3.9 EXTORNOS DE RECAUDACION 4.2.3.10 OPERACIONES DE COMPRA Y/O VENTA DE MONEDAS 4.2.3.11 PAGO DE BENEFICIOS 4.2.3.12 PAGO DE OBLIGACIONES DE INVERSIONES 4.2.3.13 RETIROS DEL ENCAJE MANTENIDO 4.2.3.14 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 4.2.3.15 NULIDAD 4.2.3.16 MULTIAFILIACION 4.2.3.17 DEVOLUCION DE EXCESOS 4.2.3.18 OTROS EGRESOS

4.2.4

SALDO FINAL DEL DIA

MORDAZA, viernes 8 de MORDAZA de 2005

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/

Corresponden a todos los abonos y cargos no identificados o sin documentacion sustentatoria. El termino inversiones, en este anexo, incluye a los instrumentos u operaciones de inversion realizados con los recursos de las Carteras Administradas. Se refiere a las cuentas provisionadas originadas por transacciones de inversiones que se liquidan en la fecha del IDI. Se refiere a las cuentas provisionadas originadas por transacciones que no corresponden a inversiones que se liquidan en la fecha del IDI. Son los intereses diarios acumulados desde el primer dia del mes vigente hasta la fecha del IDI, de todas las cuentas corrientes remuneradas. Son los movimientos de MORDAZA debido a la compra o venta de las inversiones que se liquidan el mismo dia de la transaccion (en la fecha del IDI).