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PÆg. 303839 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 9 de noviembre de 2005 1.1 Diagnóstico de la situación económica – financiera. 1.2 Diagnóstico de la situación comercial. 1.3 Diagnóstico de la situación operacional.1.4 Diagnóstico de la vulnerabilidad de los sistemas. 2. Estimación de la demanda de los servicios de saneamiento. 2.1 Estimación de la población por localidad y empresa. 2.2 Estimación de la demanda del servicio de agua potable. 2.3 Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado. 2.4 Análisis de capacidad de pago de la población. 3. Determinación del balance oferta – demanda de cada etapa del proceso productivo. 4. Programa de inversiones y financiamiento. 4.1. Programa de inversiones. 4.2. Estructura de financiamiento. 4.3. Garantía de realización de inversiones. 5. Estimación de costos de explotación eficientes. 6. Estimación de los ingresos.7. Proyección de los estados financieros e indicadores financieros. 7.1 Estado de Ganancias y Pérdidas. 7.2 Balance General. 7.3 Flujo de Efectivo.7.4 Indicadores financieros. 8. Determinación de las fórmulas tarifarias y metas de gestión 8.1 Determinación de las metas de gestión. 8.2 Estimación de la tasa de actualización. 8.3 Determinación de la base de capital. 8.4 Proyección del flujo de caja libre.8.5 Determinación de las fórmulas tarifarias. 9. Determinación de las estructuras tarifarias.ANEXOS a. Detalle de la determinación de la Base de Capital. b. Estudios de Factiblidad y Perfiles de Proyectos requeridos. c. Otros estudios que el Solicitante considere pertinente. 1. Diagnóstico El diagnóstico es un análisis de la situación actual que presenta el Solicitante en los distintos aspectos desu actividad con alcance a todas las localidades de su ámbito de responsabilidad. El diagnóstico permitirá identificar las causas de los problemas en la prestacióndel servicio de saneamiento y formular las medidas correctivas. Sobre la base de esta información se establecerá la línea base de las proyecciones. 1.1. Diagnóstico de la situación económico – financiera.- Esta parte del diagnóstico se orientará a identificar los principales problemas de tipo económico y financiero que tiene la empresa. El diagnóstico económico –financiero deberá realizarse a nivel empresa respecto de los tres últimos años y al trimestre anterior a la presentación del PMO, debiendo abarcar, al menos, lossiguientes temas específicos: a) Análisis de Estados Financieros. b) Evolución de las cuentas por cobrar comerciales y situación del saldo actual. c) Evolución de las cuentas por pagar comerciales y situación del saldo actual. d) Evolución y estructura de los costos de operación y mantenimiento. e) Evolución y estructura de los ingresos por servicio de saneamiento y otros ingresos. 1.2. Diagnóstico de la situación comercial.- El diagnóstico estará orientado a identificar las condiciones de cobertura de los servicios de agua potabley alcantarillado y establecer la línea base de proyecciones de conexiones y micromedición. a) Población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa por localidad. b) Población servida con conexiones domiciliarias u otros medios de abastecimiento por localidad para elservicio de agua potable y para el servicio de alcantarillado. c) Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad indicando el número de habitantes por conexión. d) Número de conexiones clasificadas en conexiones con servicio de agua potable y alcantarillado, conexiones con servicio sólo de agua potable y conexiones con servicio sólo de alcantarillado. e) Las conexiones clasificadas de acuerdo al punto anterior se identificarán por conexiones activas, inactivas, medidas y no medidas por categoría de usuarioy rango de consumo, por localidad. f) Consumo medio de agua potable por conexión medida por categoría de usuario y rango de consumopor localidad identificando el consumo de aquellas conexiones con servicio de agua potable y alcantarillado y servicio de agua potable. g) Volumen facturado medio de agua potable por conexión medida y no medida por categoría de usuario y rango de consumo por localidad identificando el consumode aquellas conexiones con servicio de agua potable y alcantarillado y servicio de agua potable. El diagnóstico se podrá realizar sobre la base de información por unidades de uso. 1.3. Diagnóstico de la situación operacional.- El diagnóstico de los aspectos operacionales deberá orientarse a la identificación de los problemas existentesen el manejo de los sistemas y establecer la línea base de la infraestructura actual de la empresa. 1.3.1. Del servicio de agua potable.- a) Fuentes de agua:Deberá hacerse un análisis de la capacidad, rendimiento y la calidad de las aguas disponibles de cadauna de las fuentes de agua actuales. b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable: Deberá hacerse un análisis detallado de la infraestructura y estado operativo, la misma que referirá, por lo menos, lo siguiente: - Captaciones - Estaciones de bombeo - Reservorios- Plantas de tratamiento - Instalaciones de desinfección - Laboratorios e instalaciones de control de calidad- Líneas de impulsión y/o aducción - Redes de distribución, Para cada componente de los sistemas indicados, se identificará la capacidad instalada de conducción hidráulica, sus dimensiones, materiales, antigüedad,condición de mantenimiento, vida útil estimada y confiabilidad. Se deberá completar con los planos de ubicación y detalles que se consideren necesarios. Para las plantas de tratamiento, se incluirá una evaluación del funcionamiento hidráulico y mecánico y de la efectividad de los procesos, indicando las posiblesdeficiencias de cada proceso. c) Mantenimiento de los sistemas:El análisis del mantenimiento de los sistemas comprenderá tanto el mantenimiento preventivo como elcorrectivo. Describir las características del laboratorio, taller de medidores, entre otros. d) Agua No Contabilizada: Indicar el volumen producido y volumen facturado de los últimos doce meses. Análisis del indicador de agua