Norma Legal Oficial del día 07 de febrero del año 2004 (07/02/2004)

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TEXTO DE LA PÁGINA 57

MORDAZA, sabado 7 de febrero de 2004 Nº 8 9 MORDAZA Intermediario MORDAZA de Operacion

NORMAS LEGALES
Descripcion Codigo RPJ del Intermediario asignado por la CONASEV. Ver Anexo 1 Puede tomar los siguientes valores: C : Compra V : Venta Cantidad negociada. Corresponde al precio con el que de ejecuto la operacion. Moneda en la cual se negocia el producto. Ver Anexo 7 Importe de la operacion, resultado del producto del precio por cantidad. Identifica al comitente mediante el codigo que le ha asignado la BP. Los valores que puede tomar son los siguientes: 1 : Contado 2 : Credito Se refiere al plazo del credito en numero de dias. Se refiere a la tasa de interes pactada cuando el MORDAZA 15 es igual a 2. Se refiere al porcentaje de ajuste a aplicar al precio. Se refiere al MORDAZA precio obtenido sobre la base del balance de ajuste se refiere a deducciones o bonificaciones, por mermas u otros. Se refiere a la cantidad recibida por el comprador. Importe final, resultado del producto del precio ajustado (campo 19) por cantidad recibida (campo 20). MORDAZA de Datos y Longitud X(10) 9(1) 9(10)V9(4) 9(8)V9(4) X(2) 9(12)V9(4) X(15) 9(1) 9(3) 9(3)V9(3) 9(3)V9(3) 9(8)V9(4) 9(10)V9(4) 9(12)V9(4) 9(9)V9(2) 9(9)V9(2) 9(9)V9(2) 9(9)V9(2) 9(9)V9(2) 9(9)V9(2) X(1)

Pag. 261623
Posicion en Registro (88,97) (98,98) (99 ,112) (113,124) (125,126) (127,142) (143,157) (158,158) (159,161) (162,167) (168,173) (174,185) (186,199) (200,215) (216,226) (227,237) (238,248) (249,259) (260,270) (271,281) (282,282)

10 Cantidad Pactada 11 Precio 12 Moneda 13 Monto Negociado Pactado 14 Codigo del Comitente 15 Forma de pago 16 Plazo del credito 17 Tasa de interes 18 Balance de ajustes 19 Precio Ajustado 20 Cantidad Recibida 21 Monto Negociado Final 22 23 24 25 26 27

Comision del Agente Comision Bolsa Contribucion Fondo de Garantia Contribucion CONASEV Monto IGV IGV Producto Se refiere al Impuesto general a las ventas si el producto se encuentra gravado. 28 Estado Puede tomar los siguientes valores : 0 : Anulado 1 : Valido

2.11 ARCHIVO DE LIQUIDACION DE OPERACIONES La BP informara en este archivo los datos referentes a la liquidacion de las operaciones de MORDAZA y mesa. a. Nombre del archivo: LIQ_ddmmaaaa.txt b. Periodicidad de envio: Diario c. Plazo MORDAZA de remision: Las liquidaciones que se hayan emitido cada dia se remitiran ese mismo dia. d. Estructura: Nº 1 2 3 4 5 6 MORDAZA MORDAZA de registro Mecanismo de Negociacion MORDAZA de Contrato Numero de Contrato Numero de Operacion Numero de Orden de Entrega Modalidad de Operacion Descripcion Debera remitirse siempre con `D'. Mediante este MORDAZA se identificara el mecanismo en el cual se negociara el Producto. Ver Anexo 2 Ver Anexo 3 Se refiere al numero del contrato generado por la BP. Se refiere al numero de operacion generado por la BP al cual pertenece esta Liquidacion. MORDAZA requerido solamente cuando el MORDAZA 3 sea igual a DD, DEP o ED, en tales casos se indicara el Numero de Orden de Entrega generado por la BP. MORDAZA requerido solamente cuando el MORDAZA 3 sea igual a OR. Puede tomar los siguientes valores : C : Contado P : Plazo Se enviara la fecha efectiva en que se liquido la operacion. Importe con el que se liquido la operacion. MORDAZA de Datos y Longitud X(1) 9(2) X(3) X(22) X(18) X(20) Posicion en Registro (1,1) (2,3) (4,6) (7,28) (29,46) (47,66)

7

X(1)

(67,67)

8 9

Fecha de Liquidacion Importe Liquidado

9(8) 9(12)V9(4)

(68,75) (76,91)