Norma Legal Oficial del día 07 de febrero del año 2004 (07/02/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 59
MORDAZA, sabado 7 de febrero de 2004 Nº 1 2 3 4 5 MORDAZA MORDAZA de registro Bolsa de Productos Identificador de Archivo Fecha de Informacion Numero de Registro sin incluir este
NORMAS LEGALES
Descripcion Debera remitirse siempre con `C'. Codigo RPJ de la bolsa asignado por la CONASEV. Sera el nombre del archivo sin extension. Fecha a la cual pertenece la informacion. Para archivos mensuales se enviara el ultimo dia calendario del mes. Correspondera al numero de registros que se estan informando por cada archivo, sin incluir a este registro de control. MORDAZA de Datos y Longitud X(1) X(10) X(12) 9(8) 9(6)
Pag. 261625
Posicion en Registro (1,1) (2,11) (12,23) (24,31) (32,37)
La estructura de los archivos del Fondo de Garantia se detallan a continuacion: 3.1 ARCHIVO DE ESTADOS FINANCIEROS La BP remitira en este archivo los datos de sus estados financieros. a. Nombre del archivo: EFG_aaaa.txt Donde : aaaa = Ano. b. Periodicidad de envio: Anual segun Resolucion CONASEV Nº 823-97-EF/94.10 (Reglamento de Garantias de los Corredores de Productos y Operadores Especiales. Articulo 32º) c. Plazo MORDAZA de remision: MORDAZA Disposicion Final de la Resolucion CONASEV Nº 103-99-EF/94.10, en la que se establece que los plazos y periodos para la MORDAZA de informacion financiera a que haga referencia toda normativa emitida por CONASEV se sujetaran a lo establecido en dicha Resolucion. De acuerdo con dicha MORDAZA, el plazo de MORDAZA para la informacion financiera individual auditada es el 15 de MORDAZA de cada ano. d. Estructura: Nº 1 2 3 4 5 MORDAZA MORDAZA de Registro Ano Codigo de cuenta Monto Actual Monto Comparado MORDAZA de Datos y Longitud Debera remitirse siempre con D X(1) Ano al cual pertenece la informacion. X(4) Codigo de cta. del estado financiero. Ver Anexo 11 X(4) Valor en soles de la cuenta actual 9(16)V9(2) Valor en soles de la cuenta Comparado 9(16)V9(2) Descripcion Posicion en Registro (1,1) (2,5) (6,9) (10,27) (28,45)
3.2 ARCHIVO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS En este archivo se remitiran las notas a los estados financieros correspondientes a la informacion financiera que se presenta. a. Nombre del archivo: NEF_aaaa.doc Donde : aaaa = Ano. b. Periodicidad de envio: Se enviara con el archivo de Estados Financieros EFG_aaaa.txt respectivo. c. Estructura: Para la elaboracion de este archivo se utilizara un procesador de texto y se nombrara con la extension "doc" (extension de Microsoft Word). 3.3 ARCHIVO DE INVERSION La BP remitira en este archivo los datos correspondientes a la valorizacion e inversion del Fondo de Garantia. La informacion debe estar expresada en Nuevos Soles. a. Nombre del archivo: IFG_mmaaaa.txt Donde: mm = mes aaaa = Ano b. Periodicidad de envio: Mensual c. Plazo MORDAZA de remision: Segun el Art. 31º de la RC Nº 823-97-EF/94.10, se establece que el plazo para la MORDAZA de informacion concerniente a la valorizacion del fondo de garantia y nuevas inversiones sera dentro de los diez (10) dias de concluido el mes. d. Estructura: Nº 1 2 3 4 5 MORDAZA MORDAZA de Registro Periodo Modalidad MORDAZA de Deposito/Valor Banco/Emisor MORDAZA de Datos y Longitud Debera remitirse siempre con D X(1) Periodo del cual se esta informando. Es un MORDAZA 9(6) de seis numeros con formato mmaaaa Puede tomar los valores indicados en el Anexo 8 9(2) Se indicara el MORDAZA de deposito o valor en los que X(50) ha sido invertido el fondo. Corresponde al nombre de la Institucion Bancaria X(50) o Financiera para el caso de Modalidad 01 o el Emisor para las otras modalidades. Descripcion Posicion en Registro (1,1) (2,7) (8,9) (10,59) (60,109)