Norma Legal Oficial del día 07 de febrero del año 2004 (07/02/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 68
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8. Ordenes de Entrega
Columna MORDAZA de Registro Numero de Orden de Entrega Mecanismo de Negociacion Numero de Operacion Fecha de Orden de Entrega Producto Comprador Cantidad Pactada Cantidad Entregada Importe a Pagar Estado
NORMAS LEGALES
Columna Modalidad de Operacion Fecha de Liquidacion Importe Liquidado
MORDAZA, sabado 7 de febrero de 2004
Validaciones Debe tomar los valores C o P cuando el MORDAZA de contrato es OR en caso contrario debe enviarse en blanco. Debe ser igual a la fecha de la informacion del archivo. Debe ser mayor que cero
Validaciones Debe ser igual a D No debe enviarse con espacios en blanco. No debe enviarse mas de una vez en el archivo. Debe tomar los valores 21 o 22. Debe estar registrado en la tabla de operaciones de MORDAZA o Mesa Debe ser igual a la fecha de informacion del archivo cuando el estado es 1. Cuando el estado es 0 debe ser menor o igual a la fecha de informacion. El Producto debe estar registrado en el Registro Publico de Valores CONASEV. El RPJ del intermediario debe ser igual al especificado en el Anexo 1 Debe ser mayor que cero. Debe ser mayor que cero Debe ser mayor que cero Debe tomar los valores 0 o 1
11. Archivo de Entidades
Columna MORDAZA de Registro MORDAZA de Entidad Razon Social Direccion RUC Estado Validaciones Debe ser siempre igual a D Puede tomar los valores 01,02,03,04 MORDAZA Requerido MORDAZA Requerido MORDAZA Requerido Debe tomar los valores 0 o 1.
II.- ARCHIVOS DEL FONDO DE GARANTIA 1. Archivos de Estados Financieros - La columna ano debe ser igual al ano de la fecha de Informacion. - El codigo de la cuenta debe estar especificado en el Anexo 9 - Evaluacion del Balance General El Activo Total debe ser igual a la suma del Pasivo y Patrimonio Neto. - Evaluacion del Estado de Ganancias y Perdidas Los siguientes rubros no podran contener cifras negativas: - Ingresos Operacionales. - Otros Ingresos Operacionales. - Ingresos Financieros. - Otros Ingresos. - Ingresos Extraordinarios. Los siguientes rubros no podran contener cifras positivas: - Costos Operacionales. - Otros Costos Operacionales. - Gastos de Administracion. - Provision por perdidas por desvalorizacion de activos. - Gastos Financieros. - Otros Gastos. - Impuesto a la Renta Corriente y Diferido. - Gastos Extraordinarios. Todos los periodos deben registrar el correspondiente Resultado por Exposicion a la Inflacion (REI). - Evaluacion del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto a. El Resultado del Ejercicio que figura como parte del periodo actual del rubro Resultados Acumulados del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto debe ser igual al Resultado del Ejercicio del periodo actual del Estado de Ganancias y Perdidas. b. El Resultado del Ejercicio que figura como parte del periodo comparado del rubro Resultado Acumulado del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto debe ser igual al Resultado del Ejercicio del periodo comparado del Estado de Ganancias y Perdidas. c. El saldo inicial del rubro Aportes de la BP del periodo actual del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto debe ser igual al saldo que se presenta como Aportes de la BP en el periodo comparado del Balance General. De existir
9. Archivo de Polizas
Columna MORDAZA de Registro Mecanismo de Negociacion Numero de Poliza Fecha de Poliza Validaciones Debe ser siempre igual a D Debe tomar los valores 21 o 22. No puede enviarse mas de una vez en el mismo archivo. Debe ser igual a la Fecha de Informacion si el estado es valido (estado=1) y menor o igual a la fecha de informacion si el estado es anulado. Numero enviado en el archivo de Operaciones de MORDAZA y Mesa o Reporte Numero enviado en el archivo de Operaciones de Reporte o MORDAZA y Mesa. El Producto debe estar registrado en el Registro Publico de Valores CONASEV. El RPJ del intermediario debe ser igual al especificado en el anexo 1 Puede tomar los valores C o V Debe ser mayor que cero Debe ser mayor que cero Se debe enviar un de los codigos especificado en el Anexo 7 Debe ser mayor que cero. Igual a Cantidad Pactada por precio Debe estar inscrito en CONASEV. Debe tomar los valores 1 o 2 Debe ser mayor que cero cuando la forma de pago es 2 Debe ser mayor que cero cuando la forma de pago es 2 Debe ser mayor que cero Igual a Precio Ajustado por Cantidad Recibida Si el producto no esta gravado con IGV debe enviar ceros Si el producto no esta gravado con IGV debe enviar ceros en caso contrario debe ser mayor que cero Debe tomar los valores 0 o 1
Numero de Contrato Numero de Operacion Producto Intermediario MORDAZA de Operacion Cantidad Precio Moneda Monto Negociado Pactado Codigo de Comitente Forma de Pago Plazo del Credito Tasa de Interes Precio Ajustado Monto Negociado Final Monto IGV IGV del Producto Estado
10. Archivo de Liquidacion de Operaciones
Columna MORDAZA de Registro Mecanismo de Negociacion MORDAZA de Contrato Numero de Contrato Numero de Operacion Numero de Orden de Entrega Validaciones Debe ser siempre igual a D Debe tomar los valores 21 o 22. Debe ser uno de los especificados en el anexo 3 Debe estar registrado en el archivo de operaciones de MORDAZA, Mesa o Reporte Debe estar registrado en el archivo de operaciones de MORDAZA, Mesa o Reporte Debe estar registrado en el archivo de Ordenes de Entrega