Norma Legal Oficial del día 07 de febrero del año 2004 (07/02/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 60
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Nº 6 7 8 Moneda Categoria Clasificadora MORDAZA
NORMAS LEGALES
Descripcion Los codigos de los tipos de monedas se detalla en el Anexo 7 Categoria de Riesgo Codigo RPJ de la empresa Clasificadora de Riesgo que otorga la clasificacion. Ver MORDAZA columna del Anexo 10 Saldo al inicio del mes. Importes que incrementan el saldo. Importe correspondiente a los movimientos mensuales que disminuyen el saldo de depositos. Importe correspondiente al saldo al final del mes de los depositos constituidos. Debe ser igual a : Saldo Inicial + Adiciones - Disminuciones. Se refiere al MORDAZA de cambio al cierre del mes. Se debe indicar el importe del Patrimonio Neto del Fondo al cierre del mes de MORDAZA correspondiente. Solo se enviara en el ultimo registro en los demas registros este MORDAZA se enviara con ceros.
MORDAZA, sabado 7 de febrero de 2004 MORDAZA de Datos y Longitud X(2) X(20) X(10) Posicion en Registro (110,111) (112,131) (132,141)
9 Saldo Inicial 10 Adiciones 11 Disminuciones 12 Saldo Final
9(12)V9(4) 9(12)V9(4) 9(12)V9(4) 9(12)V9(4)
(142,157) (158,173) (174,189) (190,205)
13 MORDAZA de cambio 14 Valor Patrimonial
9(8)V9(6) 9(12)V9(4)
(206,219) (220,235)
3.4 ARCHIVO DE CONTRIBUCIONES La BP remitira en este archivo la informacion sobre el movimiento mensual de las contribuciones al Fondo, clasificada por MORDAZA de mercado. La informacion debe estar expresada en nuevos soles. a. Nombre del archivo: CON_mmaaaa.txt Donde : mm = mes aaaa = Ano b. Periodicidad de envio: Mensual c. Plazo MORDAZA de remision: Segun el Art. 35º de la RC Nº 823-97-EF/94.10, en la que se establece que el plazo para la MORDAZA de informacion concerniente a las contribuciones sera dentro de los diez (10) dias de concluido el mes. d. Estructura: Nº 1 2 3 4 5 6 MORDAZA MORDAZA de Registro Periodo Mecanismo de Negociacion Saldo Inicial Adiciones Disminuciones Descripcion Debera remitirse siempre con D Periodo del cual se esta informando. Es un MORDAZA de seis numeros con formato mmaaaa. Mediante este MORDAZA se identificara el mecanismo en el cual se negociara el Producto. Ver Anexo 2 Importe correspondiente al saldo acumulado de contribuciones al inicio del mes. Importes que incrementan el saldo. Importes que disminuyen el saldo del mes. De existir importes que disminuyan las contribuciones se debera explicar lo correspondiente en las Notas del Informe Mensual Saldo acumulado de contribuciones al final del mes resultado de la suma de Saldo Inicial + Adiciones Disminuciones. Se refiere al MORDAZA de cambio al cierre del mes. MORDAZA de Datos y Longitud X(1) 9(6) 9(2) 9(12)V9(4) 9(12)V9(4) 9(12)V9(4) Posicion en Registro (1,1) (2,7) (8,9) (10,25) (26,41) (42,57)
7
Saldo Final
9(12)V9(4)
(58,73)
8
MORDAZA de cambio
9(8)V9(6)
(74,87)
3.5 ARCHIVO DE MULTAS La BP remitira en este archivo los datos de las multas impuestas durante el mes de MORDAZA, asi como aquellas que corresponden a meses anteriores y que fueron canceladas durante dicho mes. La informacion debe estar expresada en nuevos soles. a. Nombre del archivo: MUL_mmaaaa.txt Donde : mm = mes aaaa = Ano b. Periodicidad de envio: Mensual c. Plazo MORDAZA de remision: Segun el Art. 35º de la RC Nº 823-97-EF/94.10, en la que se establece que el plazo para la MORDAZA de informacion concerniente a las multas sera dentro de los diez (10) dias de concluido el mes. d. Estructura: