Norma Legal Oficial del día 04 de octubre del año 2003 (04/10/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 47

MORDAZA, sabado 4 de octubre de 2003
ANEXO Nº 3

NORMAS LEGALES
CODIGO 0614 Gestion Monetaria 0615 Gestion Aseguradora 0616 Gestion de la Deuda 0617 Gestion del Tesoro publico 0700

Pag. 252521
CONCEPTO

AREAS A SER EXAMINADAS O AREAS CRITICAS CODIGO 0100 ABASTECIMIENTO 0101 Programacion 0102 Adquisiciones, licitaciones y concursos 0103 Almacenamiento y distribucion de bienes 0104 Control patrimonial (inventarios) 0105 Control de activo fijo 0106 Servicio de alquiler de maquinarias 0107 Servicio de mantenimiento, seguridad y otros 0108 Servicios no personales 0109 Transportes 0110 Seguros 0200 GESTION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS 0201 Produccion de Bienes 0202 Procesos Productivos 0204 Convenios de produccion de bienes y servicios 0205 Concesiones, licencias y autorizaciones de control 0206 Procesos de concesiones 0207 Licencias, autorizaciones y permisos 0208 Produccion y prestacion de servicios 0209 Sistema de distribucion y comercializacion 0210 Procesos de privatizacion 0211 Supervision de Compromisos Contractuales 0212 Procesos de Liquidacion de Empresas 0300 CONTABILIDAD 0301 Estados financieros 0302 Estados presupuestales 0303 Estados patrimoniales 0305 Documentacion contable 0306 Informacion contable y presupuestal para la Cuenta General 0400 ADMINISTRACION Y RACIONALIZACION 0401 Organizacion estructural y funcional 0402 Documentos de Gestion (CAP, PAP, ROF, MOF, Plan Operativo) 0403 Directivas y procedimientos internos 0404 Procedimientos administrativos ­ MORDAZA 0405 Convenios de apoyo administrativo 0406 Desarrollo organizacional 0407 Sistema de redes (organizacion del servicio) 0500 PERSONAL 0501 Control y evaluacion de personal 0502 Remuneraciones y bonificaciones 0503 Pago de pensiones y provisiones 0504 Seleccion y asignacion de personal 0505 Procesos administrativos disciplinarios 0506 Procesos de promocion y estimulos 0507 Pago de dietas 0508 Nepotismo 0509 Declaraciones Juradas 0600 GESTION FINANCIERA 0601 Titulos y valores 0602 Inversion de capital y activo fijo 0603 Ahorros 0605 Creditos y colocaciones 0606 Recuperaciones 0607 Gestion de tributos 0608 Operaciones de endeudamiento 0609 Gestion de cooperacion tecnica 0610 Venta empresas (privatizacion) 0611 Utilizacion de Recursos de Privatizacion y Concesiones 0612 Otros referidos a gestion bancaria 0613 Gestion Aduanera CONCEPTO

GESTION DE INGRESOS Y RECAUDACION 0701 Rentas e Ingresos Tributarios 0702 Rentas e Ingresos No Tributarios 0704 Control fisico-financiero del gasto 0705 Recaudacion 0706 Generacion de Tributos 0707 Contratos y permisos de extraccion forestal 0708 Cobranzas 0710 Fiscalizacion de ingresos tributarios 0711 Fiscalizacion de ingresos aduaneros 0712 Control de ingresos no tributarios 0713 Contratos y Permisos de Exploracion 0714 Contratos y Permisos de Explotacion

0800

PREINVERSION E INVERSION 0802 Ejecucion y supervision de obras 0803 Bienes de capital 0804 Estudios de preinversion y Plan Multianual de Inversion 0805 Gerencia de proyectos 0806 Expedientes tecnicos de obra

0900 1000

CONTROL INTERNO 0901 Sistema de Control Interno TESORERIA 1001 Procedimientos en fases de compromiso 1002 Procedimientos en fases de devengados 1003 Procedimientos fase de pagos 1004 Manejo de cuentas 1005 Manejo de fondos 1006 Controles y arqueos de tesoreria 1007 Rendiciones de cuenta 1008 Cierre de operaciones 1009 Informacion al tesoro publico

1100

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 1101 Formulacion de politicas y estrategias 1102 Elaboracion de planes y programas 1103 Evaluacion de planes 1104 Asignacion de recursos 1105 Formulacion y aprobacion de presupuesto 1106 Ejecucion presupuestal de ingresos y gastos 1107 Seguimiento y evaluacion presupuestal 1108 Informacion a presupuesto publico 1109 Control fisico financiero del gasto

1200

ADMINISTRACION DE RECURSOS 1201 Manejo de creditos externos 1202 Manejo de creditos internos 1203 Fondo de compensacion municipal 1204 Programa del vaso de leche 1205 Donaciones y transferencias 1207 Manejo cooperacion tecnica

1300

SOPORTE GERENCIAL 1301 Sistemas informaticos 1302 Sistemas e informacion estadistica 1303 Asesoria legal 1304 Sistemas de gestion y toma de decisiones

1400

GESTION COMERCIAL 1401 Operaciones de importacion 1402 Operaciones de exportacion 1406 Obligaciones tributarias y arancelarias 1407 Subvenciones

1500

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO