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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G32/G35/G32/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 4 de octubre de 2003 ANEXO Nº 3 ÁREAS A SER EXAMINADAS Ó ÁREAS CRÍTICAS CODIGO CONCEPTO 0100 ABASTECIMIENTO 0101 Programación 0102 Adquisiciones, licitaciones y concursos 0103 Al macenamiento y distribución de bienes 0104 Control patrimonial (inventarios) 0105 Co ntrol de activo fijo 0106 Servicio de alquiler de maquinarias 0107 Servicio de mantenimiento, seguridad y otros 0108 Servicios no personales 0109 Tr ansportes 0110 Seguros 0200 GESTIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS 0201 Producción de Bienes 0202 Procesos Productivos 0204 Convenios de producción de bienes y servicios 0205 Concesiones, licencias y autorizaciones de control 0206 Procesos de concesiones 0207 Licencias, autorizaciones y permisos 0208 Producción y prestación de servicios 0209 Sistema de distribución y comercialización 0210 Procesos de privatización 0211 Sup ervisión de Compromisos Contractuales 0212 P rocesos de Liquidación de Empresas 0300 CONTABILIDAD 0301 Estados financieros 0302 Est ados presupuestales 0303 Estados patrimoniales 0305 D ocumentación contable 0306 Información contable y presupuestal para la Cuenta General 0400 ADMINISTRACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 0401 Organización estructural y funcional 0402 Documentos de Gestión (CAP , PAP , ROF , MOF , Plan Operativo) 0403 Directi vas y procedimientos internos 0404 Pr ocedimientos administrativos – TUPA 0405 Convenios de apoyo administrativo 0406 Desarrollo organizacional 0407 Sist ema de redes (organización del servicio) 0500 PERSONAL 0501 Control y evaluación de personal 0502 Remuneraciones y bonificaciones 0503 Pago de pensiones y provisiones 0504 Selección y asignación de personal 0505 Pr ocesos administrativos disciplinarios 0506 Pro cesos de promoción y estímulos 0507 Pago de dietas 0508 Nepotismo 0509 Declaraciones Juradas 0600 GESTIÓN FINANCIERA 0601 Títulos y valores 0602 Inversión de capital y activo fijo 0603 Ahorros 0605 Créditos y colocaciones 0606 Recuperaciones 0607 G estión de tributos 0608 Operaciones de endeudamiento 0609 Gestión de cooperación técnica 0610 V enta empresas (privatización) 0611 U tilización de Recursos de Privatización y Concesiones 0612 Otros referidos a gestión bancaria 0613 Gestión Aduanera0614 Gestión Monetaria 0615 Gestión Aseguradora 0616 Gestión de la Deuda 0617 Gestión del Tesoro público 0700 G ESTIÓN DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN 0701 Rentas e Ingresos Tributarios 0702 Rentas e Ingresos No Tributarios 0704 Control físico-financiero del gasto 0705 Recaudación 0706 Generación de Tributos 0707 Contratos y permisos de extracción forestal 0708 Cobranzas 0710 Fiscalización de ingresos tributarios 0711 Fiscalización de ingresos aduaneros 0712 Control de ingresos no tributarios 0713 Contratos y Permisos de Exploración 0714 Contratos y Permisos de Explotación 0800 PREINVERSIÓN E INVERSIÓN 0802 Ejecución y supervisión de obras 0803 Bienes de capital 0804 Estudios de preinversión y Plan Multianual de Inversión 0805 Gerencia de proyectos 0806 Expedientes técnicos de obra 0900 CO NTROL INTERNO 0901 Sist ema de Control Interno 1000 TESORERÍA 1001 Procedimientos en fases de compromiso 1002 Procedimientos en fases de devengados 1003 Procedimientos fase de pagos 1004 Manejo de cuentas 1005 Manejo de fondos 1006 Controles y arqueos de tesorería 1007 Rendiciones de cuenta 1008 Cierre de operaciones 1009 Información al tesoro público 1100 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 1101 Formulación de políticas y estrategias 1102 Ela boración de planes y programas 1103 Evaluación de planes 1104 Asignación de recursos 1105 Formulación y aprobación de presupuesto 1106 Ej ecución presupuestal de ingresos y gastos 1107 Seguimiento y evaluación presupuestal 1108 Información a presupuesto público 1109 Control físico financiero del gasto 1200 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 1201 Manejo de créditos externos 1202 Manejo de créditos internos 1203 Fondo de compensación municipal 1204 Programa del vaso de leche 1205 Donaciones y transferencias 1207 Manejo cooperación técnica 1300 SOPORTE GERENCIAL 1301 Sistemas informáticos 1302 Sistemas e información estadística 1303 Asesoría legal 1304 Sistemas de gestión y toma de decisiones 1400 GESTIÓN COMERCIAL 1401 Operaciones de importación 1402 Operaciones de exportación 1406 Obligaciones tributarias y arancelarias 1407 Subvenciones 1500 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADOCODIGO CONCEPTO