Norma Legal Oficial del día 05 de junio del año 2006 (05/06/2006)

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TEXTO DE LA PÁGINA 40

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LICA DEL P E

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320278
3.19. Plazos de pago

NORMAS LEGALES

El Peruano lunes 5 de junio de 2006

3.20.

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: La redencion del principal y, de ser el caso, el pago de los intereses de los Papeles Comerciales se realizaran conforme a lo que se indique en los Contratos Complementarios, en los Prospectos Complementarios o, de ser el caso, en los demas documentos pertinentes. Opcion de rescate : [EL EMISOR podra rescatar los Papeles Comerciales si asi lo estableciese el Contrato Complementario y/o el Prospecto Complementario correspondiente, siguiendo la forma y los plazos que para tal efecto se establezcan en los mismos, siempre que se respete lo dispuesto en el articulo 89º de la Ley del MORDAZA de Valores (de ser el caso)] Garantias : Garantia generica sobre el patrimonio de EL EMISOR. Garantia especifica y/o especial [descripcion (de ser el caso)] [debidamente formalizada (tratandose de garantias registrables)]. Destino de los : Los recursos se utilizaran para [describir basicarecursos mente en que se utilizaran los recursos captados]. Costo de Emision : Todos los costos relacionados con la emision de los Papeles Comerciales seran asumidos por EL EMISOR. MORDAZA MORDAZA : Los Papeles Comerciales podran ser negociados en cualquier mecanismo centralizado de negociacion aprobado por CONASEV, segun se establezca en el respectivo Contrato Complementario y Prospecto Complementario. Lugar y agente : [lugar y denominacion del agente de pago]. de pago Destino del principal : El principal y, de ser el caso, los intereses de los e intereses no Papeles Comerciales que no MORDAZA cobrados dentro cobrados del plazo de prescripcion que establecen las Leyes Aplicables, incrementaran las reservas de libre disposicion de EL EMISOR. Destino del principal : El principal y, de ser el caso, los intereses de los e intereses no Papeles Comerciales que no MORDAZA cobrados dentro cobrados del plazo de caducidad que establecen las Leyes Aplicables, incrementaran las reservas de libre disposicion de EL EMISOR. Leyes Aplicables : Las Leyes de la Republica del Peru. Copropiedad : En caso de copropiedad de los Papeles Comerciales, los copropietarios que representen mas del cincuenta por ciento (50%) de los mismos deberan designar ante EL EMISOR, mediante carta con firma legalizada notarialmente, a una sola persona para el ejercicio de los derechos como titular, pero todos ellos responderan solidariamente frente a EL EMISOR de cuantas obligaciones deriven de su calidad de titular de los Papeles Comerciales.

esten contenidas en las normas indicadas (de ser el caso)] QUINTO.- Restricciones y responsabilidades aplicables a EL EMISOR EL EMISOR estara sujeto a las siguientes restricciones y responsabilidades durante el plazo en que los valores a ser emitidos bajo el Programa se encuentren vigentes: [agregar restricciones y responsabilidades aplicables al emisor (ejemplo: no acordar reparto de utilidades ni pagar dividendos en caso se produzca uno o mas eventos de incumplimiento y este o estos no hayan sido subsanados, no realizar fusiones o adquisiciones de empresas que puedan generar un evento de incumplimiento, mantener un nivel de endeudamiento, mantener una cobertura de intereses, no otorgar garantias sobre activos existentes a la fecha de la suscripcion del presente Contrato MORDAZA para garantizar nuevas obligaciones, mantener MORDAZA monto de su patrimonio neto, etc.)] SEXTO.- Declaraciones y Garantias de EL EMISOR EL EMISOR declara y garantiza, a la fecha de suscripcion de este Contrato MORDAZA, lo siguiente: [agregar las declaraciones y garantias del emisor (ejemplo: ser una sociedad anonima abierta de duracion indeterminada, de ser el caso; que la suscripcion del presente Contrato MORDAZA y el cumplimiento de sus obligaciones se encuentran bajo sus facultades societarias; inexistencia de acciones o procedimientos pendientes en contra del emisor que puedan tener efecto adverso en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo lo descrito en el Prospecto Marco; no encontrarse incurso en alguna violacion de lo dispuesto en las leyes, decretos, reglamentos, fallos y mandatos judiciales o de orden administrativo en contra del emisor que pueda afectar en forma adversa el cumplimiento de sus obligaciones; etc.)] SETIMO.- Eventos de incumplimiento Se entendera por eventos de incumplimiento durante la vigencia de los valores que se emitan como parte del Programa, la ocurrencia de cualquiera de los hechos, eventos o circunstancias que a continuacion se indican: 7.1. Que EL EMISOR deje de pagar el principal y/o de ser el caso, los intereses de los Papeles Comerciales, de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato MORDAZA y/o respectivo Contrato Complementario. Dicho incumplimiento no podra ser considerado evento de incumplimiento si este se produce por causas imputables a la institucion de compensacion y liquidacion de valores. 7.2. Que EL EMISOR incumpla cualquiera de las obligaciones, terminos y condiciones establecidas en el presente Contrato MORDAZA y/o en los Contratos Complementarios. 7.3. Que una o mas declaraciones y garantias de EL EMISOR senaladas en el presente Contrato MORDAZA y en los respectivos Contratos Complementarios resulten siendo falsas y/o inexactas en las fechas en que son otorgadas, asi como que una o mas restricciones MORDAZA violadas. [agregar demas hechos, eventos o circunstancias que seran considerados eventos de incumplimiento (ejemplo: celebracion por parte del emisor de contratos o convenios de reestructuracion o refinanciamiento que impliquen un incumplimiento de alguna de sus obligaciones; declaracion de insolvencia del emisor o inicio de dicho procedimiento por parte de uno de sus acreedores; acogimiento o iniciacion de algun MORDAZA de reorganizacion societaria que pudiera tener efecto adverso, o acogimiento o iniciacion de algun MORDAZA de disolucion, liquidacion y/o quiebra; etc.)]

CUARTO.- Obligaciones de EL EMISOR EL EMISOR debera cumplir las obligaciones establecidas por la Ley del MORDAZA de Valores, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, demas normas aplicables, el presente Contrato MORDAZA y los respectivos Contratos Complementarios de Emision, entre las cuales estan las siguientes: 4.1. Aplicar los fondos captados mediante la colocacion de los valores a las finalidades senaladas en el presente Contrato. 4.2. Cumplir con el pago puntual del principal y de los intereses de los Papeles Comerciales. 4.3. Pagar de resultar aplicable, los intereses compensatorios derivados de los valores y adicionalmente, cuando corresponda los intereses moratorios que puedan devengarse. 4.4. Suministrar en forma continua a CONASEV y a la entidad que tuviese a su cargo la conduccion del mecanismo centralizado de negociacion donde los valores se encuentren inscritos, la informacion relativa a su marcha economico financiera y toda aquella que exija la normativa vigente, asi como los cambios en su administracion. Sin perjuicio de las obligaciones senaladas, EL EMISOR cumplira las siguientes obligaciones: [agregar demas obligaciones del emisor que no