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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, domingo 30 de enero de 2011 435324 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEDICACIÓN POR TEMPORADA % DE DEPRECIACIÓN COSTO MENSUAL COSTO TEMPORADA Gorra 43 Unidad/Anual 10 100% 430.00 Fotocheck 43 Unidad/Anual 15 100% 645.00 Silbatos 43 Unidad/Anual 1 100% 43.00 Linterna 43 Unidad/Anual 10 100% 430.00 Pilas / Linterna 287 Par/Mes 2.5 100% 717.5 2,152.50 SERVICIOS POR TERCEROS 14,640.00 Fumigacion de Playas, (desinfeccion y desratizacion) 3 SERVICIOS 12200 40% 14,640.00 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 217,628.90 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,021.01 Mano de obra indirecta (detallar) Sub Gerente de Recaudacion 1 PERSONA/MES 4601.34 25% 1150.335 3,451.01 Secretaria 1 PERSONA/MES 1000 25% 250 750.00 Cajero 1 PERSONA/MES 1600 15% 240 720.00 Liquidadores 1 PERSONA/MES 1000 70% 700 2,100.00 Material y útiles de ofi cina (detallar) . 258.06 Papel bond 80gr. 3 Millar/Temp. 26.8 40% 32.16 Papel periódico 3 Millar/Temp. 17.5 40% 21.00 Papel carbón 2 Caja/Temp. 19.45 40% 15.56 Lapicero 300 Unidad/Temp. 0.6 40% 72.00 Lápiz 100 Unidad/Temp. 0.65 40% 26.00 Cuaderno de actas 10 Unidad/Temp. 7.65 40% 30.60 Sobre manila 50 Unidad/Temp. 0.17 40% 3.40 Folder manila 50 Unidad/Temp. 0.2 40% 4.00 Engrapador de tijera 4 Unidad/Temp. 21 40% 33.60 Grapas chicas 1 Caja/Temp. 2.15 40% 0.86 Chinches 3 Caja/Temp. 0.8 40% 0.96 Sacagrapas 5 Unidad/Temp. 1.6 40% 3.20 Plumones pizarra acrílica 23 Unidad/Temp. 1.6 40% 14.72 TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/. 7,279.07 COSTOS FIJOS Agua (consumo) 1 SUMINISTRO 9852 0.03 295.56 1,182.24 Energía eléctrica (consumo) 1 SUMINISTRO 4923.87 0.05 246.1935 984.77 Telefonía fi ja 1 SUMINISTRO 2067.01 0.15 310.0515 1,240.21 TOTAL COSTOS FIJOS S/. 3,407.22 TOTAL GENERAL S/. 228,315.19 ANEXO 02 ESTIMACIÓN DE INGRESOS.- La estimación de Ingresos se presenta en 03 Temporadas TEMPORADA I Del 1 de Enero al 22 de Abril del 2011 - 16 Semanas 325 espacios x 17 horas x 2 medias horas = 11,050 espacios potenciales. Aplicando los porcentajes correspondientes de uso por día y según anexo de estimación de ingresos y tasa a cobrar se obtiene: • 39,007 espacios usados x 16 semanas = 624,104 espacios usados por cada 30 minutos en la temporada por los días de lunes a domingos. Dividiendo el importe de la estructura de costos establecida para los días de lunes a domingos, entre los espacios estimados a ser utilizados por cada 30 minutos, se obtiene: •La estructura de costos para esta temporada asciende a S/. 313,356.79 / 624,104 espacios = S/. 0.50 costo por cada espacio Finalmente, considerando que la tasa a cobrar debe ser menor o igual al costo obtenido por espacio en 30 minutos, se determina que la misma, es de cincuenta céntimos de Nuevo Sol (S/. 0.50) por cada 30 minutos. POR TANTO: Aplicando la tasa se obtiene el ingreso proyectado por los días de lunes a domingo en un total de 16 semanas de: • 624,104 espacios usados por cada 30 minutos x S/. 0.50 = S/. 312,052.00 ingreso proyectado en el período. Lo que signifi ca una recuperación del 99.58 % del costo total.