Norma Legal Oficial del día 14 de noviembre del año 2012 (14/11/2012)

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TEXTO DE LA PÁGINA 63

El Peruano MORDAZA, miercoles 14 de noviembre de 2012

NORMAS LEGALES
b) Modulo Administrativo ­ Responsables

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ECONOMIA Y FINANZAS
Dictan disposiciones adicionales a la Directiva de Tesoreria Nº 001-207EF/77. 15 aprobada por R.D. Nº 0022007-EF/77,15 y modificatorias
RESOLUCION DIRECTORAL N° 050- 2012-EF/52.03
MORDAZA, 8 de noviembre de 2012 CONSIDERANDO: Que, es necesario dictar disposiciones adicionales a la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolucion Directoral N° 002-2007EF/77.15 y modificatorias, en aspectos relacionados a la acreditacion de los responsables titulares y suplentes de las cuentas bancarias autorizadas por la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico (DGETP) para la administracion de fondos publicos, entre otros vinculados a las operaciones de tesoreria, y asimismo efectuar modificaciones en cuanto a la Programacion Mensual de Pagos a que se contrae la Resolucion Directoral N° 0052011-EF/52.03; Que, del mismo modo resulta necesario regular el procedimiento para la administracion por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento de los recursos centralizados en la Cuenta Unica del Tesoro Publico, asignados mediante MORDAZA legal expresa; Que, se requiere establecer una modalidad de pago adicional para la cesion de derechos que, de conformidad con el articulo 35° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequena Empresa (MYPE) y del Acceso al Empleo Decente, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-TR y su Reglamento, efectuen las MYPE a traves de la Plataforma de Servicios de Informacion a cargo del Banco de la Nacion, materia del Convenio de Colaboracion Interinstitucional suscrito con el Ministerio de Economia y Finanzas; Que, en el MORDAZA del regimen especial establecido en el articulo 33° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, y en el articulo 65° de la Ley Nº 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales, para efectos de la ejecucion de proyectos de inversion publica y el mantenimiento de infraestructura a cargo del Gobierno Regional Municipalidad Metropolitana de MORDAZA es conveniente autorizar el otorgamiento de encargos al pliego Municipalidad Provincial de MORDAZA y a sus Organismos Publicos Descentralizados; De conformidad con el inciso j) del articulo 6° del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2012-EF, el numeral 2 del articulo 47° de la Ley Nº 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo, el articulo 18° del Decreto Legislativo Nº 183, Ley Organica del Ministerio de Economia y Finanzas, modificada por el Decreto Legislativo Nº 325 y el literal d) del articulo 11° del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Economia y Finanzas, aprobado por la Resolucion Ministerial Nº 223-2011-EF/43, y estando a lo propuesto por la Direccion de Normatividad; SE RESUELVE: Articulo 1°.- Obligacion de registrar a titulares y suplentes de cuentas en el SIAF-SP. 1.1 La acreditacion ante la DGETP de los responsables titulares y suplentes de las cuentas bancarias en las que se administran fondos publicos se realiza conforme al procedimiento establecido en el numeral 51.1 del articulo 51° de la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolucion Directoral N° 002-2007EF/77.15, para cuyo efecto es obligatorio que las Unidades Ejecutoras y Municipalidades registren los datos del personal designado segun la respectiva Resolucion de designacion o modificacion a traves del SIAF-SP, en el orden siguiente: a) Modulo de Registro de Planillas del Sector Publico (MCPP)

La presente disposicion es aplicable a las Unidades Operativas, Institutos Viales Provinciales, Empresas de Servicio de Saneamiento, Mancomunidades Municipales y Beneficencias Publicas que registran sus operaciones a traves del SIAF-SP. 1.2 Dejese sin efecto los numerales 51.2 y 51.3 del articulo 51° de la de la Directiva de Tesoreria N° 001-2007EF/77.15, aprobada por la Resolucion Directoral N° 0022007-EF/77.15 Articulo 2°.- De las claves de acceso y codigos de usuario 2.1 Los responsables titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, acreditados ante la DGETP, generan su respectiva clave de acceso de cuatro (4) digitos, denominada `Clave Tesoro Publico', en las oficinas del Banco de la Nacion, de acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 3° de la Resolucion Directoral N° 040-2011-EF/52.03, para realizar transferencias electronicas y acceder a las consultas relacionadas a las Asignaciones Financieras autorizadas por la DGETP. 2.2 Para obtener el correspondiente codigo de usuario, dichos responsables acceden a la siguiente direccion electronica: http://apps2.mef.gob.pe/appBn/index.jsp 2.3 Las mencionadas claves electronicas y codigos de usuario son personales e intransferibles. Articulo 3°.- Uso de transferencias electronicas en Municipalidades Las Municipalidades pueden efectuar el pago de las remuneraciones, pensiones y a los proveedores del Estado, con cargo a los fondos administrados y canalizados por la DGETP, mediante transferencias electronicas, para cuyo efecto se sujetan al procedimiento establecido en los articulos 26°, 27°, 28° y 29° de la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolucion Directoral N° 002-2007-EF/77.15, y modificatorias. Articulo 4°.Cuenta Central RDR para Municipalidades La DGETP autoriza, progresivamente, la apertura de la Cuenta Central RDR en el Banco de la Nacion para la administracion de los Recursos Directamente Recaudados de las Municipalidades, en cuyo caso se sujetan al procedimiento establecido en la Resolucion Directoral N° 051-2001-EF/77.15 y sus modificatorias. Articulo 5°.- De las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPSS) Las EPSS comprendidas en el Decreto de Urgencia 058-2011 y normas complementarias, sujetan la ejecucion financiera de los recursos a que se contrae la mencionada MORDAZA legal, al procedimiento establecido en la Resolucion Directoral N° 013-2008-EF/77.15 y sus modificatorias, en lo pertinente, para cuyo efecto utilizan las subcuentas bancarias de gasto, dependientes de la Cuenta Principal del Tesoro Publico, abiertas por la DGETP en el Banco de la Nacion. Articulo 6°.- Registro de informacion de Institutos Viales Provinciales (IVP) en el SIAF-SP. Los IVP efectuan el registro de la informacion relacionada a sus operaciones de ingresos y gastos a traves del SIAFSP, con sujecion a la normatividad del Sistema Nacional de Tesoreria, en lo pertinente, previa comunicacion de la Unidad Ejecutora Provias Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para cuyo efecto, la DGETP autoriza la apertura de las correspondientes cuentas bancarias en el Banco de la Nacion, previa solicitud acompanada de la resolucion de designacion de los responsables titulares y suplentes de su manejo, emitida por el Presidente del Consejo Directivo del IVP, e inscripcion en el Registro Unico de Contribuyentes. Articulo 7°.- El Registro de la ejecucion del gasto para la cesion de derechos de las MYPE. El pago a las Instituciones Financieras a las que las MYPE hayan cedido sus derechos de acreedor, de conformidad con lo establecido en el articulo 35° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y