TEXTO PAGINA: 38
Pág. 180824 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 1 de diciembre de 1999ANEXO Nº 7 INVERSIÓN EN PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES Y EN FONDOS DE INVERSIÓN AL ___ / ___ / ___ (En miles de nuevos soles) EMPRESA : _____________________________________ NOMBRE DEL FONDOTIPO DE FONDOSOCIEDAD MONEDAUNIDADES (2)VALOR DEVALOR CUOTA (4)VALOR FINAL (5)PROHIB. O GRAVAMEN (SI/NO) (6)CUSTODIA (OF/CUS) (7)(1) ADMINISTRADORA ADQUISICIÒN (3) NACIONALESInv. Líquidas Inv. Disponibles para laVenta Sub- total EXTRANJERASInv. Líquidas Inv. Disponibles para laVenta Sub-total TOTAL Nota.- (1)Se informa el tipo de fondo (de renta fija, variable o mixto, en moneda nacional o extranjera) (2)Corresponde al número de cuotas adquiridas. (3)Corresponde al valor inicial de la inversión en el momento de adquisición. (4)Corresponde al valor de rescate de la participación a la fecha de presentación de la información, expresado en la moneda de origen. (5)Corresponde al valor resultante de los instrumentos una vez aplicados los criterios de valorización establecidos en el Reglamento correspondiente. (6)Se anotará un Sí cuando están afectos a prohibiciones, gravámenes u otros impedimentos señalados en el Artículo 317º de la Ley General y un No, en caso contrario. (7)Se anota "OF" cuando el título esté físicamente en las oficinas de la empresa, o "CUS" cuando esté en custodia de alguna empresa del sistema financiero o en un organismo especializado.