Norma Legal Oficial del día 01 de diciembre del año 1999 (01/12/1999)

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TEXTO DE LA PÁGINA 38

ANEXO Nº 7

INVERSION EN PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN VALORES Y EN FONDOS DE INVERSION AL ___ / ___ / ___
(En MORDAZA de nuevos soles)

Pag. 180824

EMPRESA : _____________________________________
MONEDA UNIDADES (2) VALOR DE ADQUISICION (3) VALOR CUOTA (4) VALOR FINAL (5) PROHIB. O GRAVAMEN (SI/NO) (6) CUSTODIA (OF/CUS) (7)

NOMBRE DEL FONDO

MORDAZA DE FONDO (1)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA

NACIONALES Inv. Liquidas

Inv. Disponibles para la Venta

Sub- total

EXTRANJERAS Inv. Liquidas

NORMAS LEGALES

Inv. Disponibles para la Venta

Sub-total

TOTAL

Nota.(1) Se informa el MORDAZA de fondo (de renta fija, variable o mixto, en moneda nacional o extranjera) (2) Corresponde al numero de cuotas adquiridas. (3) Corresponde al valor inicial de la inversion en el momento de adquisicion. (4) Corresponde al valor de rescate de la participacion a la fecha de MORDAZA de la informacion, expresado en la moneda de origen. (5) Corresponde al valor resultante de los instrumentos una vez aplicados los criterios de valorizacion establecidos en el Reglamento correspondiente. (6) Se anotara un Si cuando estan afectos a prohibiciones, gravamenes u otros impedimentos senalados en el Articulo 317º de la Ley General y un No, en caso contrario. (7) Se anota "OF" cuando el titulo este fisicamente en las oficinas de la empresa, o "CUS" cuando este en custodia de alguna empresa del sistema financiero o en un organismo especializado.

MORDAZA, miercoles 1 de diciembre de 1999