Norma Legal Oficial del día 19 de diciembre del año 1999 (19/12/1999)

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TEXTO DE LA PÁGINA 36

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, MORDAZA 19 de diciembre de 1999

FLUJOGRAMA DEL RUBRO DE AMORTIZACIONES
ENTE ACREEDOR DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO COMITE DE MORDAZA PRESUPUESTO PUBLICO TESORO PUBLICO BANCO DE LA NACION

INICIO

CONTRATO CRONOGRAMA DE PAGO

RECEPCION DE REQUERIMIENTO DE PAGO

RECEPCIONA PROGRAMACION DE PAGOS

RECEPCIONA SOLICITUD DE CALENDARIO DEL COMPROMISO

RECEPCIONA Y APRUEBA LA AUTORIZACION DE GIRO RELACION DE ACREEDORES Y MONTOS A SER ATENDIDOS

RECEPCION DE AUTORIZACION DE DEBIDO EN CUENTA

REQUERIMIENTO DE PAGO (2)

CONCILIACION CON CALENDARIO DE PAGO ELABORADO

EMITE ACUERDO DE MORDAZA POR LOS MONTO A SER ATENDIDOS

*

APRUEBA CALENDARIO DE COMPROMISO

EMITE OFICIO DE AUTORIZACION DE DEBITO EN CUENTA

RECEPCIONA CARTA ORDENES DE PAGO

NO

PROCEDE? SI ELABORA PROGRAMACION DE GASTOS DEL MES

REMITE ACUERDO

EFECTUA LOS PAGOS AUTORIZADOS

RECEPCIONA SOLAMENTE N/C

REMITE N/C CABLE DE TRANSFERENCIA (PADE)

REMITE

RECEPCIONA ACUERDO DEL COMITE DE MORDAZA (OFICIO) MONTO A SER ATENDIDO

ELABORA SOLICITUD DE CALENDARIO DE COMPROMISO EMITE MONTOS AUTORIZADOS PARA PAGOS DE SERVICIOS DE LA DEUDA

**
ELABORA Y REMITE OFICIO DE INSTRUCCION DE PAGO CON RELACION DE ACREEDORES Y MONTOS A SER ATENDIDOS DE CADA ORDEN DE PAGO

RECEPCION N/C Y MORDAZA DE TRANSFERENCIA (PADE) (3)

***
ELABORA LIQ. DE SERVICIO DE LA DEUDA VALORIZADO EN NIVEL NACIONAL

REGISTRA LA OPERACION VIA POLIZAS CONTABLES

EMITE REPORTES DE DEUDA
FIN

(*) Determina prioridad de Pagos (**) SI el calendario autorizado cubro los montos aprobados por el acuerdo del Comite de MORDAZA (***) Se verifica si el pago fue efectuado en su fecha y montos instruidos Control Clave Nota: 1) Los reportes que genera la Direccion General de Credito Publico en relacion al pago del servicio de la deuda lo efectua en razon a requerimientos y/o necesidades tales como grupo de acreedores, por MORDAZA de moneda y otros. 2) En cuanto al conocimiento de confirmacion de pagos por el ente acreedor, este es confirmado por el agente del Banco del acreedor sobre su recepcion. 3) PADE = Cable de Transferencia utilizado por el entorno bancario 4) MORDAZA de cambio utilizado es de la SBS Venta 5) Para el pago de otros tipos de monedas el Banco de la Nacion informa a traves de N/C el monto en dolares requeridos compra y posterior pago al acreedor.