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Pág. 181618 NORMAS LEGALES Lima, domingo 19 de diciembre de 1999 ENTE ACREEDORDIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICOCOMITÉ DE CAJA PRESUPUESTO PUBLICO TESORO PUBLICO BANCO DE LA NACION FLUJOGRAMA DEL RUBRO DE AMORTIZACIONES INICIO CRONOGRAMA DE PAGORECEPCION DE REQUERIMIENTO DE PAGO CONCILIACION CON CALENDARIO DE PAGO ELABORADO REMITE ELABORA SOLICITUD DE CALENDARIO DE COMPROMISORECEPCIONA PROGRAMACION DE PAGOSRECEPCIONA SOLICITUD DE CALENDARIO DEL COMPROMISOCONTRATO REQUERIMIENTO DE PAGO (2) PROCEDE? ELABORA PROGRAMACION DE GASTOS DEL MES MONTO A SER ATENDIDORECEPCIONA ACUERDO DEL COMITÉ DE CAJA (OFICIO) EMITE MONTOS AUTORIZADOS PARA PAGOS DE SERVICIOS DE LA DEUDA ** ELABORA Y REMITE OFICIO DE INSTRUCCIÓN DE PAGO CON RELACION DE ACREEDORES Y MONTOS A SER ATENDIDOS DE CADA ORDEN DE PAGO RECEPCION N/C Y CAJA DE TRANSFERENCIA (PADE) (3) *** ELABORA LIQ. DE SERVICIO DE LA DEUDA VALORIZADO EN NIVEL NACIONAL REGISTRA LA OPERACIÓN VIA POLIZAS CONTABLESSINOEMITE ACUERDO DE CAJA POR LOS MONTO A SER ATENDIDOS* REMITE ACUERDOAPRUEBA CALENDARIO DE COMPROMISORECEPCIONA Y APRUEBA LA AUTORIZACION DE GIRO RELACION DE ACREEDORES Y MONTOS A SER ATENDIDOS EMITE OFICIO DE AUTORIZACION DE DEBITO EN CUENTARECEPCION DE AUTORIZACION DE DEBIDO EN CUENTA RECEPCIONA CARTA ORDENES DE PAGO EFECTUA LOS PAGOS AUTORIZADOS CABLE DE TRANSFERENCIA (PADE)REMITE N/C RECEPCIONA SOLAMENTE N/C (*) Determina prioridad de Pagos (**) SI el calendario autorizado cubro los montos aprobados por el acuerdo del Comité de Caja (***) Se verifica si el pago fue efectuado en su fecha y montos instruidos Control Clave Nota: 1) Los reportes que genera la Dirección General de Crédito Público en relación al pago del servicio de la deuda lo efectúa en razón a requerimientos y/o necesidades tales como grupo de acreedores, por tipo de moneda y otros. 2) En cuanto al conocimiento de confirmación de pagos por el ente acreedor, este es confirmado por el agente del Banco del acreedor sobre su recepción. 3) PADE = Cable de Transferencia utilizado por el entorno bancario 4) Tipo de cambio utilizado es de la SBS Venta 5) Para el pago de otros tipos de monedas el Banco de la Nación informa a través de N/C el monto en dólares requeridos compra y posterior pago al acreedor.FINEMITE REPORTES DE DEUDA