TEXTO PAGINA: 45
Pág. 186207 NORMAS LEGALES Lima, jueves 4 de mayo de 2000 LEA Y CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA REFERENCIAS FUTURAS. FECHA DE ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN: XX DE XXXXXXXXSSS DE XXXX El valor de las inversiones del fondo mutuo y por tanto su rentabilidad depende de los cambios en las condiciones del mercado. REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO MUTUO ABC NORMAS ESPECÍFICAS Artículo 1.- Acerca de la denominación y régimen jurídico del Fondo ............ FMIV, en adelante “El Fondo”, administrado por ............., en adelante “La Administradora”, se regirá por las disposiciones del presente Reglamento de Participación, Contrato de Suscripción, el Decreto Legislativo Nº 861, Ley del Mercado de Valores, en adelante “Ley”, y sus modificacio- nes posteriores, Reglamento de Fondos Mutuos aprobado mediante Resolución CONASEV Nº -2000-EF/94.10 ,en adelante “Reglamento” y sus modificaciones posteriores, otras disposiciones de carácter general que dicte CONASEV, así como las Normas Internas de Conducta. Artículo 2.- Respecto de la duración e inscripción del Fondo El Fondo ha sido constituido con una duración de…………….., y se encuentra inscrito en la sección de Fondos del Registro Público del Mercado de Valores en adelante “Registro” con fecha……de…de…., con el número……….. El inicio de activida- des rige desde la fecha de inscripción en el Registro. Artículo 3.- El Objetivo de Inversión de El Fondo …………………………………………………………… Comentarios: El objetivo de inversión debe revelar de manera general el perfil de rentabilidad, riesgo, y liquidez que caracterizarán a las inversiones del Fondo, así como el plazo en que se espera que el Fondo logre el objetivo previsto. El objetivo de rentabi- lidad puede fijarse señalando que se pretende lograr una rendimiento superior a la del índice de comparación de rendi- mientos que se haya establecido, lo cual también permitirá al partícipe evaluar la calidad de gestión de la Administradora. Artículo 4.- La Política de Inversiones de El Fondo ……………………………………………………………… Comentarios : En la política de inversión se debe precisar en qué tipo de instrumentos invertirán los recursos del Fondo, así como las principales características de éstos en función de mone- das, plazos y riesgos, indicándose los porcentajes máximos y mínimos. Debe existir una correspondencia entre el obje- tivo y política de inversiones. Por cartera debe entenderse al valor de las inversiones del Fondo. Dicho valor se obtiene mediante la suma de la cuenta “inversiones mobiliarias” y la cuenta “valuación de inversiones mobiliarias”, señalados en las Normas Conta- bles aplicables a los fondos mutuos de Inversión en Valores. En el diseño de la política de inversiones, los porcentajes máximos y mínimos a que se refiere el último párrafo del artículo 47 del Reglamento deben fijarse considerando por lo menos los siguientes criterios de diversificación: Criterios Mínimos para el Diseño de la Política de Inversiones% % POLÍTICA DE INVERSIONES mínimo máximo sobre la sobre la cartera cartera Según Tipo de Instrumentos y Plazos Instrumentos representativos de deudas o pasivos Inversiones a Corto Plazo (Entre 0 y 365 días) Inversiones a Largo Plazo (Mayor a 365 días) Instrumentos representativos de participación en el patrimonio Según Moneda Inversiones en moneda del valor cuota Inversiones en moneda distintas al valor cuota Según Mercado Inversiones en el mercado local o nacional Inversiones en el mercado extranjero Según Clasificación de Riesgo Inversiones susceptibles de clasificación Inversiones en niveles de riesgo mayores o iguales a una determinada categoría (precisar las categoría) Instrumentos derivados con fines de coberturaArtículo 5.- Indicador de com mientos de El Fondo ……………………………………………………………… Comentarios: La comparación entre el desempeño del Fondo y del indicador de comparación seleccionado debe ser informado al partícipe en su estado de cuenta, señalándose que ele- mentos componen el índice y su forma de cálculo. Artículo 6.- Distribución de los Resultados de El Fondo ………………………………………………………… Comentarios: En el supuesto que no se prevea distribuir beneficios, deberá señalarse expresamente. Artículo 7.- OTROS ASPECTOS OPERATIVOS PARTICULARES A ESTE FONDO a) Moneda del Fondo: b) Valor Inicial de Colocación: Es el valor al cual se inciaron las colocaciones de las cuotas. Comentario: Se ha omitido señalar valor nominal por la confusión que ello ocasionaba. c) GASTOS A CARGO DEL INVERSIONISTA i) Comisión de Suscripción: ii) Comisión de Rescate: d) GASTOS A CARGO DEL FONDO i) Comisión Unificada del Fondo: ii) Gastos de Intermediación: e) POLITICA DE DESCUENTOS O DEVOLUCIO- NES f) HORA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.- Comentario: Corresponde al horario en el que el público puede efectuar suscripciones y rescates g) HORA DE CORTE.- h) MÉTODO DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA I) RESCATES SIGNIFICATIVOS.- ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO MU- TUO ABC. REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO MUTUO ABC NORMAS GENERALES CAPITULO I PARTÍCIPE, CUOTAS Y RESCATES Artículo 8.- Partícipe de El Fondo.- Al inversionista, persona natural o jurídica, que se integra al Fondo se le denomina partícipe. Las diversas formas a través de las cuales se adquiere la calidad de partícipe están comprendidas en el artículo 14 del Regla- mento de Participación. a) Derechos del Partícipe Los principales derechos de El Partícipe son los siguientes : 1. Rescatar sus cuotas de manera parcial o total según las normas establecidas en el Reglamento de Participación. 2. Recibir la asignación del valor de cuota vigente en la fecha de suscripción o rescate. 3. Suscribir al Fondo cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente Reglamento de Participación. 4. Ser informados periódicamente por La Administrado- ra sobre el estado de su inversión 5. Otras establecidas en la Ley, el Reglamento y el Reglamento de Participación. b) Obligaciones del Partícipe Las principales obligaciones de El Partícipe son las siguientes : 1. Mantener informada a La Administradora de los posibles cambios de domicilio y dirección de corresponden- cia entre otros. 2. Respetar los límites de participación en el patrimonio de El Fondo establecidos en la Ley y Reglamento. 3. Otras establecidas en la Ley, el Reglamento y el Reglamento de Participación.