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Pág. 216010 NORMAS LEGALES Lima, sábado 19 de enero de 2002VALOR DE NOMBRE DEL FONDO TIPO DE FONDO SOCIEDAD MONEDA UNIDADES (2) ADQUISICIÓN (3) VALOR CUOTA (4) PROVISIÓN (5) VALOR FINAL (6) (1) ADMINISTRADORA NACIONALES Inv. Líquidas Inv. Disponibles para la Venta Sub-total EXTRANJERAS Inv. Líquidas Inv. Disponibles para la Venta Sub-total TOTALANEXO Nº 7 INVERSIÓN EN PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES Y EN FONDOS DE INVERSIÓN AL ___ / ___ / ___ (En miles de nuevos soles) EMPRESA : _____________________________________ PROHIB. O GRAVAMEN (SI/NO) (7) CUSTODIA (OF/CUS) (8) Nota.- (1) Se informa el tipo de fondo (de renta fija, variable o mixto, en moneda nacional o extranjera). La información deberá estar sub-totalizada por categoría de clasificación de inversiones financieras. (2) Corresponde al número de cuotas adquiridas.(3) Corresponde al valor inicial de la inversión en el momento de adquisición.(4) Corresponde al valor de rescate de la participación a la fecha de presentación de la información, expresado en la moneda de origen. (5) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14º del presente Reglamento.(6) Corresponde al valor resultante de los instrumentos individualmente. (7) Se anotará un Sí cuando están afectos a prohibiciones, gravámenes u otros impedimentos señalados en el artículo 317º de la L ey General y un No, en caso contrario. (8) Se anota “OF” cuando el título esté físicamente en las oficinas de la empresa, o “CUS” cuando esté en custodia de alguna empresa del sistema financiero o en un organismo especializado.