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Pág. 216013 NORMAS LEGALES Lima, sábado 19 de enero de 2002 SOBRE VALOR NOMINAL PRECIO O VALOR VALOR MERCADO INSTRUM. Y PAIS C ÓDIGO N° DE FECHA FECHA PLAZO EN VALOR VALOR BAJO TIR INTERES PRESENTE A EMISOR (1) NEMOT. INSTRUM EMISION COMPRA MESES COMPRA PAR (4) PRECIO COMPRA DEVENG. TIR DE (2) (3) MONTO MONEDA NO % (6) (7) COMPRA (8) COTIZ. % MONTO AMORT. (5) (9) (10) I.- Inversiones financieras Inv. Líquidas Inv. Disponibles Para la Venta Inv. A Vencimiento Inv. Permanentes II.- Otras InversionesCLASIFICACI ÓN PROVISIÓN (11) VALOR PROHIB. O (14) CUSTODIA FINAL (12) GRAV. (SI/NO) (OF/CUS) (13) (15)ANEXO Nº 12 OTRAS INVERSIONES AL ___ / ___ / ___ (En miles de nuevos soles) EMPRESA : ___________________________________________________ Nota.- (1) La información corresponderá a otros tipos de inversión no incluidas en los anexos anteriores, debiendo ser subtotalizada po r tipo de instrumento. por emisor y por categoría de clasificación de inversiones financieras. No será necesario llenar todas las columnas si no se ajustan al tipo de inversión. (2) Se informará la cantidad de instrumentos involucrados. (3) Período comprendido entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento del instrumento. (4) Fondo de capital no amortizado, más los intereses devengados a la fecha de la información calculados a la tasa nominal de em isión. (5) Corresponde al saldo no amortizado del sobreprecio o bajo precio originado en el momento de la compra del instrumento, por la diferencia producida entre su valor par y su valor compra cuando é ste último es mayor o menor. (6) La TIR de compra real anual (%) es la tasa de descuento implícita en el precio de adquisición del instrumento; es la que se utiliza para valorizar el título a la fecha de presentación de la información. (7) Los intereses devengados corresponden a los redituados por el instrumento, pero que no han vencido. (8) El valor presente a TIR de compra, en el caso de instrumentos de renta variable corresponde al valor del instrumento, determ inado como el valor presente a TIR de compra más los intereses devengados y no vencidos. Tratándose de instrumentos de renta f ija es el valor total de los flujos futuros del instrumento, actualizados a la TIR de compra. (9) La cotización (%) corresponde al valor de mercado unitario determinado de acuerdo a los parámetros establecidos para la dete rminación del precio de mercado. (10) El valor de mercado en monto, se obtiene aplicando la cotización (%) al valor par. (11) Diferencia entre valor presente a TIR de compra y el valor de mercado en monto, sólo para el caso que el valor de mercado sea meno r. (12)Corresponde al valor resultante de los instrumentos individualmente . (13) Se anotará un Sí cuando están afectos a prohibiciones, gravámenes u otros impedimentos señalados en el artículo 317º de la Ley Gen eral y un No, en caso contrario. (14) Se debe consignar la categoría de mayor riesgo asignada al título que se encuentre vigente a la fecha de la información, indicando la categoría equivalente de acuerdo al capítulo IV del presente reglamento. (15) Se anota “OF” cuando el título esté físicamente en las oficinas de la empresa, o “CUS” cuando esté en custodia de alguna empresa del sis tema financiero o en un organismo especializado. 1092