Norma Legal Oficial del día 23 de diciembre del año 2004 (23/12/2004)
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ANEXO I
NORMAS LEGALES
MORDAZA, jueves 23 de diciembre de 2004
REGLAMENTO DE LA EMISION Y COLOCACION DE BONOS SOBERANOS EN EL MORDAZA INTERNO MORDAZA El presente Reglamento de la Emision y Colocacion de Bonos Soberanos en el MORDAZA Interno, en el cual se establecen los lineamientos bajo los cuales se realizaran los procesos de subasta, emision, adjudicacion y liquidacion de Bonos Soberanos, reemplaza al aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2004-EF. Las principales modificaciones incluidas en el MORDAZA texto son: - La incorporacion de un MORDAZA adicional para la colocacion de bonos, denominado tercera vuelta. - Se deja sin efecto el margen de 75 puntos basicos establecido como diferencia, entre la tasa minima y MORDAZA de las propuestas que cada participante ingresa en la subasta de Bonos Soberanos. REGLAMENTO DE LA EMISION Y COLOCACION DE BONOS SOBERANOS EN EL MORDAZA INTERNO INDICE 1. ASPECTOS GENERALES 2. CARACTERISTICAS DE LOS BONOS SOBERANOS Y DE SU EMISION 3. PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACION DE BONOS SOBERANOS 4. INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS BONOS SOBERANOS 5. DISPOSICIONES FINALES
me por lo tanto, la obligacion de efectuar el pago puntual del capital adeudado, los cupones y demas obligaciones derivadas de estos bonos. El pago de los BONOS SOBERANOS constituira una obligacion con la misma prioridad de pago que otras obligaciones y deudas en general, no aseguradas ni subordinadas por el Emisor. e) MORDAZA de instrumento y Moneda de la Emision Los BONOS SOBERANOS seran instrumentos de renta fija y se emitiran en Nuevos Soles. Eventualmente, para el manejo de deuda, podran ser emitidos con otro MORDAZA de caracteristicas, las cuales seran establecidas mediante Resolucion Directoral. f) Plazo de los BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS tendran un plazo mayor a un ano calendario. El plazo de cada serie de BONOS SOBERANOS sera determinado por la Unidad Responsable a traves de Resolucion Directoral. g) Valor nominal Los BONOS SOBERANOS tendran un valor nominal de S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 nuevos soles) cada uno y seran emitidos en multiplos de S/. 1 000,00. h) Series Cada colocacion podra tener una o mas series, que seran determinadas por la Unidad Responsable mediante Resolucion Directoral. i) Opcion de Rescate Anticipado No habra opcion de rescate anticipado. Los canjes e intercambios no se consideran operaciones de rescate anticipado. j) Costos de la Emision Los costos relacionados a la colocacion y emision de BONOS SOBERANOS seran asumidos por el Emisor.
REGLAMENTO DE LA EMISION Y COLOCACION DE BONOS SOBERANOS EN EL MORDAZA INTERNO 1. ASPECTOS GENERALES La Republica del Peru realizara la emision y colocacion de bonos en el MORDAZA domestico, denominados en adelante BONOS SOBERANOS, de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente Reglamento. La colocacion de BONOS SOBERANOS podra ser realizada en el MORDAZA del "Programa de Creadores de Mercado" y de lo dispuesto en las leyes de endeudamiento del sector publico aplicables. 2. CARACTERISTICAS DE LOS BONOS SOBERANOS Y DE SU EMISION a) Emisor La Republica del Peru. b) Unidad Responsable de la Emision y Colocacion El Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), a traves de la Direccion General de Credito Publico (DGCP). c) Clase Los BONOS SOBERANOS son valores de contenido crediticio, nominativos, indivisibles, libremente negociables y estaran representados por anotaciones en cuenta inscritas en el registro contable que mantiene CAVALI ICLV S.A. (CAVALI). d) Categoria de los BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS son obligaciones directas, generales e incondicionales, del Emisor, quien asu-
k) Registro Los BONOS SOBERANOS adjudicados seran registrados en CAVALI, una vez realizada la liquidacion y pago de los mismos. l) Representacion de la titularidad de los BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS estan representados por anotaciones en cuenta inscritas en el registro contable que mantiene CAVALI, en tal sentido, no se encuentran emitidos titulos fisicos. El cambio de titularidad de los valores que se encuentran registrados en CAVALI, sera realizado de acuerdo a los procedimientos establecidos por dicha entidad. m) Liquidez de los BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS no gozan de liquidez primaria MORDAZA de su vencimiento. n) Monto de las emisiones El monto de las emisiones sera determinado por la Unidad Responsable y se anunciara en el Aviso de Oferta. o) Pago de Cupones y Redencion El pago de cupones y la redencion de los BONOS SOBERANOS seran efectuados por la Unidad Responsable a traves de CAVALI, quien se encargara de los abonos respectivos. La Unidad Responsable se encargara que los fondos esten disponibles en CAVALI a mas tardar a las 11:00 a.m. del dia de pago. El cronograma de pago de cupones y del principal sera establecido y publicado por la Unidad Responsable.