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PÆg. 302082 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 12 de octubre de 2005 ÍNDICE DE ANEXOS NÚMERO DENOMINACIÓN ANEXO Nº 1 "Áreas a ser examinadas o áreas críticas" ANEXO Nº 2 "Unidades de Medida". ANEXO Nº 3 "Estructura y Contenido del Proyecto de Plan Anual de Control" ANEXO Nº 4 "Estructura y Contenido del Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control" ANEXO Nº 5 "Pasos a seguir para la remisión vía Web" ANEXO Nº 1 ÁREAS A SER EXAMINADAS Ó ÁREAS CRÍTICAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 0100 ABASTECIMIENTO 0101 Programación 0102 Adquisiciones, licitaciones y concursos 0103 Almacenamiento y distribución de bienes 0104 Control patrimonial (inventar ios) 0105 Control de activo fijo 0106 Servicio de alquiler de maquinarias 0107 Servicio de mantenimiento, seguridad y otros 0108 Servicios no personales 0109 Transportes 0110 Seguros 0200 GESTIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS 0201 Producción de Bienes 0202 Procesos Productivos 0204 Convenios de producción de bienes y servicios 0205 Concesiones, licencias y autorizaciones de control 0206 Procesos de concesiones 0207 Licencias, autorizaciones y permisos 0208 Producción y prestación de servicios 0209 Sistema de distribución y comercialización 0210 Procesos de privatización 0211 Supervisión de Compromisos Contractuales 0212 Procesos de Liquidación de Empresas 0300 CONTABILIDAD 0301 Estados financieros 0302 Estados presupuestales 0303 Estados patrimoniales 0305 Documentación contable 0306 Información contable y presupuestal para la Cuenta General 0400 ADMINISTRACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 0401 Organización estr uctural y funcional 0402 Documentos de Gestión (CAP, PAP, ROF, MOF, Plan Operativo) 0403 Directivas y procedimientos internos 0404 Procedimientos administrativos - TUPA 0405 Convenios de apoyo administrativo 0406 Desarrollo organizacional 0407 Sistema de redes (organización del servicio) 0500 PERSONAL 0501 Control y evaluación de personal 0502 Remuneraciones y bonificaciones 0503 Pago de pensiones y provisiones 0504 Selección y asignación de personal 0505 Procesos administrativos disciplinarios 0506 Procesos de promoción y estím ulos 0507 Pago de dietas 0508 Nepotismo 0509 Declaraciones Jur adas 0510 Régimen de Aplicación y Sanciones Administrativas 0600 GESTIÓN FINANCIERA 0601 Títulos y valores 0602 Inversión de capital y activo fijo 0603 Ahorros 0605 Créditos y colocaciones 0606 Recuperaciones 0607 Gestión de tributos 0608Operaciones de endeudamiento 0609 Gestión de cooperación técnica 0610 Venta empresas (privatización)CÓDIGO DENOMINACIÓN 0611 Utilización de Recursos de Privatización y Concesiones 0612 Otros referidos a gestión bancaria 0613 Gestión Aduanera 0614 Gestión Monetaria 0615 Gestión Asegur adora 0616 Gestión de la Deuda 0617 Gestión del Tesoro público 0700 GESTIÓN DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN 0701 Rentas e Ingresos Tributarios 0702 Rentas e Ingresos No Tributarios 0704 Control físico-financiero del gasto 0705 Recaudación 0706 Generación de Tributos 0707 Contratos y permisos de extracción forestal 0708 Cobranzas 0710 Fiscalización de ingresos trib utarios 0711 Fiscalización de ingresos aduaneros 0712 Control de ingresos no tributarios 0713 Contratos y Permisos de Exploración 0714 Contratos y Permisos de Explotación 0715 Ingresos No Tributarios por Multas Administrativas y Alquileres 0800 PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 0802 Ejecución y supervisión de obras 0803 Bienes de capital 0804 Estudios de preinversión y Plan Multianual de Inversión 0805 Gerencia de proyectos 0806 Expedientes técnicos de obra 0900 CONTROL INTERNO 0901Sistema de Control Interno 1000 TESORERÍA 1001 Procedimientos en fases de compromiso 1002 Procedimientos en fases de devengados 1003 Procedimientos fase de pagos 1004 Manejo de cuentas 1005 Manejo de f ondos 1006 Controles y arqueos de tesorería 1007 Rendiciones de cuenta 1008 Cierre de operaciones 1009 Información al tesoro público 1100 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 1101 Formulación de políticas y estrategias 1102 Elaboración de planes y progr amas 1103 Evaluación de planes 1104 Asignación de recursos 1105 Formulación y aprobación de presupuesto 1106 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 1107 Seguimiento y evaluación presupuestal 1108 Información a presupuesto público 1109 Control físico financiero del gasto 1200 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 1201 Manejo de créditos externos 1202 Manejo de créditos internos 1203 Fondo de compensación municipal 1204 Programa del vaso de leche 1205 Donaciones y transf erencias 1207 Manejo cooperación técnica 1300 SOPORTE GERENCIAL 1301 Sistemas informáticos 1302 Sistemas e información estadística 1303 Asesoría legal 1304 Sistemas de gestión y toma de decisiones 1305 Informática 1306 Tecnologías y Sistemas de Información 1400 GESTIÓN COMERCIAL 1401 Operaciones de importación 1402 Operaciones de e xportación 1406 Obligaciones trib utarias y arancelarias 1407 Subvenciones 1500 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1501 Procesos Judiciales 1600 GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURS. NATURALES