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Pág. 209349 NORMAS LEGALES Lima, jueves 30 de agosto de 2001 ANEXO ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LA VERSION 2.06 DEL SOFTWARE SUCAVE FORMATOS - SUCAVE PLAZO APLICACIÓN CODIGO MÁXIMO BFCECEF REPORTE DE DENOMINACION REFERENCIA PERIODI- DE MARDO IMPRESO FORMATO CIDAD PRESENTACION F PG DESTINADO (*) YA A: MP EI 0100 Balance de Comprobación de Saldos y Formas Manual de Contabilidad y Circ. Banca SBS Nº FOGAPI-001-98 Anexo 01 - Balance de Comprobación de Saldos Forma F Anexo 02 - Balance General (1) Forma A Manual de Contabilidad y Circ. Mensual 15 días XXXXXXX SBS Nº FOGAPI-001-98 Anexo 03 - Estado de Ganancias y Pérdidas (1) Forma B Manual de Contabilidad y Circ. SBS Nº FOGAPI-001-98 Anexo 05 - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Forma D Manual de Contabilidad y Circ. Semestral SBS Nº FOGAPI-001-98 Anexo 06 - Información Adelantada del Balance - Forma E Informac. Adel. Circ. SBS Nº B-2084-2001 Semanal Balance- Forma E Anexo 07 - Información Adelantada de Ingresos y Gastos Anexo Nº 4 - Mensual 8 días XX Informática Anexo Nº 4 de la Forma E. Forma E 0101 Anexo de Inversiones (Anexos 01, 02, 03, 04 y 05) Anexo Nº 1 (A, B, C, Manual de Contabilidad, Res. Mensual 15 días XXXXXXX Banca D y E) SBS Nº 1053-99 y Circ. SBS Nº FOGAPI-001-98 0102 Créditos Directos e Indirectos por Tipo de Garantía Anexo 02 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días XXXXXX Banca Anexo 01 - Créditos directos e indirectos por tipo de garantía Resolución SBS Nº 468-2001 0103 Flujo Crediticio por Tipo de Crédito Anexo 03 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días XXXXXX Banca Anexo 01 - Flujo crediticio por tipo de crédito Resolución SBS Nº 468-2001 Informe de la Clasificación de los Deudores de la Cartera de Créditos, Contingentes y Arrendamientos Financieros Anexo 01, 02- Informe de la clasificación de los deudores Anexo 05 Manual de Contabilidad y Circ. XXXXXXX de la cartera de créditos, contingentes y SBS Nº FOGAPI -001-98 arrendamientos financieros Anexo 03 - Informe por categoría de deudores Anexos 04, 05 -Informe de clasificación de los deudores de Anexo 05-A la cartera transferida según el D.S. Nº 114- 98-EF Manual de Contabilidad y Circ. Mensual 15 días Banca 0105 Anexo 06 - Informe por categoría de deudores SBS Nº B-2050-99 Anexo 07 - Informe de clasificación de los deudores de la Anexo 05-B cartera transferida según el D.S. Nº 099 -99-EF Anexo 08 - Informe de la cartera recomprada XXX XX Anexo 09 - Consolidación de provisiones y Anexos 05, 05-A Manual de Contabilidad y Circs. consolidaciones y 05-B SBS Nºs. FOGAPI-001-98 y B-2050-99 Anexo 10 - Informe sobre Créditos Hipotecarios - Anexo 05-C Manual de Contabilidad y Fondo Mi Vivienda Circ. SBS Nº B-2058-99 0108 Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados por Cuenta Propia (2) Anexo 01 - Operaciones a futuro con moneda extranjera Anexo 02 - Operaciones con opciones de moneda Anexo 08 Manual de Contabilidad y Circ. Semanal 2 días XXX XX Banca extranjera SBS Nº B-2028-99 Anexo 03 - Operaciones a futuro de tasas de interés y operaciones con opciones de tasas de interés Anexo 04 - Otros productos financieros derivados 0109 Requerimiento Patrimonial por Posiciones Afectas a Banca Riesgo Cambiario Anexo 01 - Requerimiento patrimonial por posiciones Anexo 09 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días XXX XX afectas a riesgo cambiario Circ. SBS Nº B-2030-99 Anexo 02 - Anexo requerimiento patrimonial por posiciones afectas a riesgo cambiario 0110 Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficinas Anexo 10 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XXXXXX Banca Anexo 01 - Depósitos, colocaciones y personal por oficinas 0111 Movimiento de los Depósitos Según Monto y Anexo 11 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XXX X Banca Número de Cuentas Anexo 01 - Movimiento de los depósitos según monto y número de cuentas. 0113 Depósitos Según Escala de Montos Anexo 13 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XXX X Banca Anexo 01 - Depósitos según escala de montos. 0114 Obligaciones con el Exterior (3) Anexo 14 Manual de Contabilidad y Circ. Mensual 15 días XXX XX Estudios Anexo 01 - Obligaciones con el exterior. SBS Nº B-2095-2001 Económicos Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez Anexo 15-A Diaria Día sgte. Anexo 01 - Reporte de tesorería y posición diaria de Manual de Contabilidad y Res. liquidez (4) SBS Nº 472-2001 Anexo 02 - Reporte de tesorería y posición diaria de liquidez - Fondos Interban.(4) Anexo 03 - Posición mensual de liquidez (5) Anexo 15-B Mensual 15 días 0115 Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez Anexo 15-A Diaria Día sgte. XXX X Banca (hasta el mes de agosto de 2001) Anexo 04 - Reporte de tesorería y posición diaria de Manual de Contabilidad y Res. liquidez (6) SBS Nº 744-99 Anexo 05 - Reporte de tesorería y posición diaria de liquidez - Fondos Interban.(6) Anexo 06 - Posición mensual de liquidez (7) Anexo 15-B Mensual 15 días Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento 0116 Anexo 01 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento Anexo 16 (8)