Norma Legal Oficial del día 30 de agosto del año 2001 (30/08/2001)
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TEXTO DE LA PÁGINA 19
MORDAZA, jueves 30 de agosto de 2001
NORMAS LEGALES
ANEXO ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LA VERSION 2.06 DEL SOFTWARE SUCAVE
Pag. 209349
FORMATOS - SUCAVE CODIGO DE FORMATO DENOMINACION REFERENCIA PERIODICIDAD
PLAZO APLICACION MORDAZA B F C E C E DE M A R D MORDAZA F P (*) Y M E
F O G A P I
REPORTE IMPRESO DESTINADO A:
0100
Balance de Comprobacion de Saldos y Formas Anexo 01 - Balance de Comprobacion de Saldos Anexo 02 - Balance General (1) Forma F Forma A
Manual de Contabilidad y Circ. SBS Nº FOGAPI-001-98
Banca
Manual de Contabilidad y Circ. SBS Nº FOGAPI-001-98 Manual de Contabilidad y Circ. SBS Nº FOGAPI-001-98 Manual de Contabilidad y Circ. SBS Nº FOGAPI-001-98 Circ. SBS Nº B-2084-2001
Mensual
15 dias
X X X X X X X
Anexo 03 - Estado de Ganancias y Perdidas (1) Anexo 05 - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Anexo 06 - Informacion Adelantada del Balance - Forma E
Forma B Forma D
Semestral Semanal Mensual Mensual 8 dias 15 dias X X X X X X X X X Informatica Banca
0101
0102 0103
0105
0108
0109
0110
0111
0113 0114
0115
Informac. Adel. Balance- Forma E Anexo 07 - Informacion Adelantada de Ingresos y Gastos Anexo Nº 4 Anexo Nº 4 de la Forma E. Forma E Anexo de Inversiones (Anexos 01, 02, 03, 04 y 05) Anexo Nº 1 (A, B, C, Manual de Contabilidad, Res. D y E) SBS Nº 1053-99 y Circ. SBS Nº FOGAPI-001-98 Creditos Directos e Indirectos por MORDAZA de Garantia Anexo 02 Manual de Contabilidad y Anexo 01 - Creditos directos e indirectos por MORDAZA de garantia Resolucion SBS Nº 468-2001 Flujo Crediticio por MORDAZA de Credito Anexo 03 Manual de Contabilidad y Anexo 01 - Flujo crediticio por MORDAZA de credito Resolucion SBS Nº 468-2001 Informe de la Clasificacion de los Deudores de la Cartera de Creditos, Contingentes y Arrendamientos Financieros Anexo 01, 02- Informe de la clasificacion de los deudores Anexo 05 Manual de Contabilidad y Circ. de la cartera de creditos, contingentes y SBS Nº FOGAPI -001-98 arrendamientos financieros Anexo 03 - Informe por categoria de deudores Anexos 04, 05 -Informe de clasificacion de los deudores de Anexo 05-A la cartera transferida segun el D.S. Nº 11498-EF Manual de Contabilidad y Circ. Anexo 06 - Informe por categoria de deudores SBS Nº B-2050-99 Anexo 07 - Informe de clasificacion de los deudores de la Anexo 05-B cartera transferida segun el D.S. Nº 099 -99-EF Anexo 08 - Informe de la cartera recomprada Anexo 09 - Consolidacion de provisiones y Anexos 05, 05-A Manual de Contabilidad y Circs. consolidaciones y 05-B SBS Nºs. FOGAPI-001-98 y B-2050-99 Anexo 10 - Informe sobre Creditos Hipotecarios Anexo 05-C Manual de Contabilidad y Fondo Mi Vivienda Circ. SBS Nº B-2058-99 Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados por Cuenta Propia (2) Anexo 01 - Operaciones a futuro con moneda extranjera Anexo 02 - Operaciones con opciones de moneda Anexo 08 Manual de Contabilidad y Circ. extranjera SBS Nº B-2028-99 Anexo 03 - Operaciones a futuro de tasas de interes y operaciones con opciones de tasas de interes Anexo 04 - Otros productos financieros derivados Requerimiento Patrimonial por Posiciones Afectas a Riesgo Cambiario Anexo 01 - Requerimiento patrimonial por posiciones Anexo 09 Manual de Contabilidad y afectas a riesgo cambiario Circ. SBS Nº B-2030-99 Anexo 02 - Anexo requerimiento patrimonial por posiciones afectas a riesgo cambiario Depositos, Colocaciones y Personal por Oficinas Anexo 10 Manual de Contabilidad Anexo 01 - Depositos, colocaciones y personal por oficinas Movimiento de los Depositos Segun Monto y Anexo 11 Manual de Contabilidad Numero de Cuentas Anexo 01 - Movimiento de los depositos segun monto y numero de cuentas. Depositos Segun Escala de Montos Anexo 13 Manual de Contabilidad Anexo 01 - Depositos segun escala de montos. Obligaciones con el Exterior (3) Anexo 14 Manual de Contabilidad y Circ. Anexo 01 - Obligaciones con el exterior. SBS Nº B-2095-2001 Reporte de Tesoreria y Posicion Diaria de Liquidez Anexo 15-A Anexo 01 - Reporte de tesoreria y posicion diaria de Manual de Contabilidad y Res. liquidez (4) SBS Nº 472-2001 Anexo 02 - Reporte de tesoreria y posicion diaria de liquidez - Fondos Interban.(4) Anexo 03 - Posicion mensual de liquidez (5) Anexo 15-B Reporte de Tesoreria y Posicion Diaria de Liquidez Anexo 15-A (hasta el mes de agosto de 2001) Anexo 04 - Reporte de tesoreria y posicion diaria de Manual de Contabilidad y Res. liquidez (6) SBS Nº 744-99 Anexo 05 - Reporte de tesoreria y posicion diaria de liquidez - Fondos Interban.(6) Anexo 06 - Posicion mensual de liquidez (7) Anexo 15-B Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento Anexo 01 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento (8)
Mensual Mensual
15 dias 15 dias
X X X X X X X X X X X X
Banca Banca
X X X X X X X
Mensual
15 dias
Banca
X X X
X X
Semanal
2 dias
X X X
X X
Banca
Banca Mensual 15 dias X X X X X
Mensual
15 dias
X X X X X X
Banca
Mensual
15 dias
X X X
X
Banca
Mensual Mensual Diaria
15 dias 15 dias Dia sgte.
X X X X X X
X X X
Banca Estudios Economicos
Mensual Diaria
15 dias Dia sgte.
X X X
X
Banca
Mensual
15 dias
0116
Anexo 16