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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, jueves 6 de diciembre de 2007 359164 4. Descripción de los campos 4.1 Código del país emisor01 Argentina 02 Bolivia03 Brasil04 Colombia05 Chile06 Ecuador07 México 08 Paraguay 09 Perú ( no se utiliza)10 República Dominicana11 Uruguay12 Venezuela 4.2 Código de reembolso SICAP/ALADIEs el conjunto de campos y sus respectivos dígitos numéricos (20) destinado a identifi car cada uno de los instrumentos canalizables por el Convenio, que emite o avale la institución autorizada del otro país. Consta de dieciséis (16) dígitos, más cuatro (4) opcionales a utilizarse en el caso de operaciones divisibles. Al momento de reportarse la emisión del instrumento los cuatro dígitos opcionales serán “0000” y al reportarse las respectivas negociaciones, los dígitos opcionales se utilizarán en forma secuencial empezando con “0000”. Sólo se registrarán códigos de reembolso con diecisiete (17) dígitos en el caso de instrumentos de pago emitidos hasta el 31 de diciembre de 2007. 4.3 Instrumento de pago CC = Carta de crédito CCI = Intereses de cartas de créditoCD = Crédito documentarioCDI = Intereses de créditos documentariosOP = Orden de pagoOD = Orden de pago divisibleGN = Giro nominativoLA = Letras correspondientes a operaciones comerciales avaladas por instituciones autorizadas LAI = Intereses de letras correspondientes a operaciones comerciales avaladas por instituciones autorizadas. PA = Pagarés derivados de operaciones comerciales, emitidos o avalados por instituciones autorizadas PAI = Intereses de pagarés derivados de operaciones comerciales emitidos o avalados por instituciones autorizadas. 4.4 Tipo de operación E = Emisión : Derechos de cobro de las instituciones autorizadas pendientes de negociación (cartas de crédito, créditos documentarios y órdenes de pago divisibles) N = Negociación : Derechos de cobro de las instituciones autorizadas que ya fueron negociadas y están pendientes de cobro (órdenes de pago, giros nominativos, cartas de crédito, créditos documentario, letras avaladas, pagarés avalados e intereses). X = Anulación o modifi cación de una Emisión (E) o Negociación(N) pendiente de cobro 4.5 Código banco comercial receptor Es el código asignado a cada institución autorizada local para operar por el CCR-ALADI. Consta de cuatro(4) dígitos (banco/plaza). 4.6 Fecha de emisión o negociación o avalEs la fecha de emisión del instrumento de pago recibido o de la negociación o del aval, según sea el caso, en formato AAAAMMDD. 4.7 Fecha de validez o de pagoEs la fecha de vencimiento de la validez del instrumento o del pago de la obligación, según sea el caso, en formato AAAAMMDD. Para las cartas de crédito, créditos documentarios, letras correspondientes a operaciones comerciales avaladas por instituciones autorizadas y pagarés derivados de operaciones comerciales emitidos o avalados por instituciones autorizadas, la fecha de reembolso del instrumento será igual o posterior a la fecha de pago establecida en la negociación. En el caso de las órdenes de pago, órdenes de pago divisibles y giros nominativos, la fecha de reembolso deberá estar dentro del periodo de validez del instrumento. 4.8 Monto en US$Monto del cobro en dólares de los Estados Unidos de América 4.9 Código de anulación o modifi caciónSólo se llenará cuando se refi ere al tipo de operación “X”. Se pondrá “E” cuando se quiere anular o modifi car una Emisión, y “N” cuando se quiere anular o modifi car una Negociación. 5. Diseño del reporte BANCO RECEPTOR_______________________________ DERECHOS DE COBRO PENDIENTES CCR-ALADI AL: AAAA/MM/DD Código País EmisorCódigo de ReembolsoInstrumento de PagoTipo de OperaciónCódigo Banco ReceptorFecha de Emisión o Negociación o AvalFecha de Validez o PagoMonto US$Código de Anulación o Modi fi cación La información proporcionada no excede el plazo de veinte días calendarios contados a partir de la fecha de emisión del instrumento de pago recibido del exterior.El presente documento tiene el carácter de declaración jurada ______________________ Firmas Autorizadas Nota: El disquete y el reporte deberá estar ordenado por código de reembolso ( numérico) y tipo de operación (alfabético)Total general: Nº de registros y monto en US$ 139728-1 CONTRALORIA GENERAL Efectúan traslados, dan por concluidas designaciones y designan Jefes de Órganos de Control Institucional de diversas entidades RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 409-2007-CG Lima, 30 de noviembre de 2007Visto, la Hoja de Recomendación Nº 80-2007-CG/OCI, emitida por la Gerencia de Órganos de Control Institucional de la Gerencia Central del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República;