Norma Legal Oficial del día 26 de diciembre del año 2004 (26/12/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 61
MORDAZA, MORDAZA 26 de diciembre de 2004
NORMAS LEGALES
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d. Hasta el MORDAZA dia habil posterior al 15 de marzo, la concesionaria debera presentar la informacion faltante y MORDAZA de los comprobantes de pago correspondientes a los meses de enero y febrero del periodo en liquidacion. e. Quince (15) dias calendario MORDAZA del 1º de MORDAZA de cada ano, se publicara la liquidacion definitiva y la fijacion de las tarifas correspondientes. Para los meses faltantes (enero y febrero), para los cuales aun no se cuente con informacion, se asumira en la preliquidacion una facturacion igual a la del ultimo mes facturado. 6.2. Medios En cada oportunidad de preliquidacion o liquidacion, conforme a lo senalado en el numeral anterior, la informacion debera presentarse en los siguientes medios: a. Archivo en medio optico contendiendo los calculos de la liquidacion, segun el formato que se detalla en el Anexo 1. b. Archivos en medio optico conteniendo el listado de las facturaciones efectuadas en donde debe indicarse de manera desagregada y detallada el concepto, los montos sin incluir el IGV, el usuario, numero y fecha del comprobante, y el mes al que corresponde el servicio de transmision facturado. Segun el formato que se detalla como Anexo 2. c. Los archivos deberan estar elaborados en formato de hojas de calculo compatibles con el MS Excel 97. d. MORDAZA impresa de las facturaciones efectuadas.
Siendo AAAA el ano del MORDAZA de liquidacion, CCC el codigo de la empresa concesionaria especificado en la Base Metodologica para la aplicacion de la NTCSE (Norma Tecnica de Calidad de los Servicios Electricos). Los archivos a intercambiar seran hojas en el formato MS Excel 97. 2. Estructura de archivos
MORDAZA DE DOCUMENTO MORDAZA DE SISTEMA
N° DOCUMENTO
3. Detalle
Columna Descripcion MORDAZA de Longitud MORDAZA Texto 7
PERIODO Representa el periodo de facturacion. FACTURACION AAAA-MM, donde AAAA es el ano y MM es el mes en que presto el servicio FACTURA MORDAZA DE NCREDITO DOCUMENTO NDEBITO OTRO Factura. Nota de credito. Nota de debito. Otro MORDAZA de transaccion
ANEXO 1 FORMATO DE RESUMEN DEL CALCULO DE LIQUIDACION ANUAL DE INGRESOS POR CONTRATO BOOT XXXXXXXXXXXXXXXXXX_CCC
PERIODO DE FACTURACION Fecha de MORDAZA de Cambio Monetario Facturacion Mensual MORDAZA de Cambio Ing. Aplicado Peaje Tarifario Total S/./US$ Facturado Facturado Facturado S/. S/. US$ 3.461 3.475 3.474 3.471 3.482 3.480 3.479 3.475 3.475 3.459 3.492 3.463 TOTAL Valor Actualizado al 28 de Febrero 2004
Texto
Es la fecha de emision del documento de factuFECHA DEL racion del servicio facturado. DOCUMENTO AAAA-MM-DD, donde AAAA es el ano, MM es el mes y DD es el dia. N° Es el numero del documento. DOCUMENTO EMPRESA MORDAZA DE SISTEMA Es el codigo de la empresa (cliente o usuario del servicio) especificado en la NTCSE. SPT SST PPC PST MORDAZA Sistema Principal de Transmision Sistema MORDAZA de Transmision Peaje por Conexion al SPT. Peaje MORDAZA de Transmision.
Texto
Texto Texto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003-03 2003-04 2003-05 2003-06 2003-07 2003-08 2003-09 2003-10 2003-11 2003-12 2004-01 2004-02
Texto
*CONCEPTO
Ingreso Tarifario (de SPT o SST, Texto segun MORDAZA de Sistema senalado en columna 6) Compensacion Mensual. Texto
COMP DESCRIPCION MONEDA MONTO XXXX
Moneda Nacional Vigente o segun Contrato.
Texto
- Corresponde a un ejemplo de liquidacion para el periodo marzo 2003 - febrero 2004. - De tratarse de compensaciones por el servicio de transmision secundaria que sirve exclusivamente a la generacion, se consignan estos valores en la columna denominada "Peaje Facturado" pero con el titulo "Compensacion Mensual". La columna denominada "Ingreso Tarifario Facturado" de deja en blanco. - Los montos de la facturacion deben ser expresados con dos decimales de precision. Donde: XXXXXXXXXXXXXXXXXX : CCC: Nombre de la Instalacion. Codigo de la empresa concesionaria especificado en la Base Metodologica para la aplicacion de la NTCSE.
Es el monto total del documento sin I.G.V (dos Numerico decimales de precision). Texto 10
CODIGO DE LA Identificador de la instalacion. INSTALACION NOMBRE DE LA INSTALACION
Texto
La columna "Longitud" especifica el numero MORDAZA de caracteres a considerar en el MORDAZA de interpretacion de los datos.
4. Representacion de los valores numericos La representacion de los valores numericos empleara el punto "." como separador de decimales. Todas las comas"," se obviaran en el MORDAZA de interpretacion de los datos. Para los valores que representen montos de dinero se emplearan dos decimales de precision. 5. Total Para establecer un parametro adicional de validacion de la correcta interpretacion de los datos remitidos por las empresas concesionarias, se solicita la suma de los montos de los documentos luego del ultimo.
ANEXO 2 FORMATO PARA LA REMISION, AL OSINERG, DE DATOS PARA EL CALCULO DE LA LIQUIDACION ANUAL DE INGRESOS POR CONTRATO "BOOT"
1. Nombre de archivos Los nombres de los archivos emplearan el siguiente estandar: AAAA_CCC.xls
NOMBRE DE LA INSTALACION
8 10 25 3 3 6 200 4 200
CODIGO DE LA INSTALACION
PERIODO FACTURACION
DESCRIPCION
FECHA DEL DOCUMENTO
CONCEPTO
EMPRESA
MONEDA
MONTO