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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G31/G36/G30/G32/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 1 de abril de 2006ANEXO 1-B: INVERSIONES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Nº Cuenta Código Emisor5Código País7Descrip Fecha de Fecha de Tasa de Valor Contrapar- Valor en Valor de Fuente23 Analítica2ISIN/CU SBS6 ción8Código9T.C.10Reprecio12Vencimiento Emisión14Nominal te16Costo Libros Mercado SIP3 13Total15Primera17Última18Total19 Total20Precio Tasa Total22 (D) Inversiones Negociables para Intermediación Financiera (Trading): Subtotal (E) Inversiones Negociables Disponibles para la Venta: Subtotal (F) Total (D+E) (G) Inversiones Financieras a Vencimiento: Subtotal (H) Total (F+G) (I) Total (C+H) TOTAL (C+F-N)Adquisición FechasMoneda Valor Unitario de Mercado21bProvisión Custodio26 Contable24 Empresa Rating Empresa Rating1ª Clasificación 2ª ClasificaciónClasificación Equivalente de Ries go25