Norma Legal Oficial del día 19 de enero del año 2002 (19/01/2002)

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TEXTO DE LA PÁGINA 42

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ANEXO Nº 5 INVERSION EN INSTRUMENTOS CON EMISION UNICA AL ___ / ___ / ___ (En MORDAZA de nuevos soles)

EMPRESA : ___________________________________________________
FECHA COMPRA VALOR COMPRA MONTO MONEDA PLAZO EN DIAS VALOR NOMINAL TASA INTERES EFECTIVA % (3) VALOR FINAL (4) PROHIB. O GRAVAMEN (SI/NO) (5) CLASIFICACION (6) CUSTODIA (OF/CUS) (7)

INSTRUM. Y EMISOR (1)

CODIGO NEMOTEC.

N° DE INSTRUM (2)

FECHA EMISION

I.- Depositos

Ahorros

Plazos

II.- Otras inversiones

Inv. Liquidas

NORMAS LEGALES

Inv. Dispon. para la Venta

Inv. A Vencimiento TOTAL

Notas: (1) La informacion debera ser presentada en el siguiente orden: en la seccion I los depositos en empresas del sistema financiero, siendo ordenados por emisor y MORDAZA de instrumento; la informacion debe ser subtotalizada por MORDAZA de instrumento y emisor; en la seccion II se presentara los titulos emitidos o garantizados por el Estado, titulos emitidos por el BCR, titulos emitidos por empresas del sistema financiero, titulos emitidos por empresas inscritas en CONASEV y, los instrumentos del exterior ordenados, en estos tres ultimos casos, por emisor y MORDAZA de instrumento; la informacion debe ser subtotalizada por MORDAZA de instrumento, por emisor y clasificacion de inversiones financieras. (2) Se informara la cantidad de instrumentos involucrados. (3) Corresponde a la tasa de interes utilizada para hallar el valor del instrumento a la fecha de la informacion. (4) El valor final es el capital mas los intereses devengados a la fecha de MORDAZA de la informacion. (5) Se anotara un Si cuando estan afectos a prohibiciones, gravamenes u otros impedimentos senalados en el articulo 317º de la Ley General y un No, en caso contrario. (6) Se debe consignar, cuando corresponda, la categoria de mayor riesgo asignada al titulo que se encuentre vigente a la fecha de la informacion, indicando la categoria equivalente de acuerdo al Capitulo IV del presente reglamento. (7) Se anota "OF" cuando el titulo este fisicamente en las oficinas de la empresa, o "CUS" cuando este en custodia de alguna empresa del sistema financiero o en un organismo especializado.

MORDAZA, sabado 19 de enero de 2002