Norma Legal Oficial del día 19 de enero del año 2002 (19/01/2002)

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TEXTO DE LA PÁGINA 47

ANEXO Nº 12 OTRAS INVERSIONES AL ___ / ___ / ___ (En MORDAZA de nuevos soles)

EMPRESA : ___________________________________________________
VALOR MORDAZA PROVISION (11) COTIZ. % (9) MONTO (10) VALOR PROHIB. O FINAL (12) GRAV. (SI/NO) (13) CLASIFICACION (14)

VALOR NOMINAL VALOR COMPRA VALOR PAR (4)

INSTRUM. Y EMISOR (1)

MORDAZA, sabado 19 de enero de 2002
CUSTODIA (OF/CUS) (15)

FECHA FECHA PLAZO EN MORDAZA CODIGO N° DE NEMOT. INSTRUM EMISION COMPRA MESES (2) (3)

MONTO

MONEDA

SOBRE PRECIO O BAJO TIR INTERES PRECIO COMPRA DEVENG. NO % (6) (7) AMORT. (5) VALOR PRESENTE A TIR DE COMPRA (8)

I.- Inversiones financieras

Inv. Liquidas

Inv. Disponibles Para la Venta

Inv. A Vencimiento

NORMAS LEGALES

Inv. Permanentes

II.- Otras Inversiones

Nota.(1) La informacion correspondera a otros tipos de inversion no incluidas en los anexos anteriores, debiendo ser subtotalizada por MORDAZA de instrumento. por emisor y por categoria de clasificacion de inversiones financieras. No sera necesario llenar todas las columnas si no se ajustan al MORDAZA de inversion. (2) Se informara la cantidad de instrumentos involucrados. (3) Periodo comprendido entre la fecha de emision y la fecha de vencimiento del instrumento. (4) Fondo de capital no amortizado, mas los intereses devengados a la fecha de la informacion calculados a la tasa nominal de emision. (5) Corresponde al saldo no amortizado del sobreprecio o bajo precio originado en el momento de la compra del instrumento, por la diferencia producida entre su valor par y su valor compra cuando este ultimo es mayor o menor. (6) La TIR de compra real anual (%) es la tasa de descuento implicita en el precio de adquisicion del instrumento; es la que se utiliza para valorizar el titulo a la fecha de MORDAZA de la informacion. (7) Los intereses devengados corresponden a los redituados por el instrumento, pero que no han vencido. (8) El valor presente a TIR de compra, en el caso de instrumentos de renta variable corresponde al valor del instrumento, determinado como el valor presente a TIR de compra mas los intereses devengados y no vencidos. Tratandose de instrumentos de renta fija es el valor total de los flujos futuros del instrumento, actualizados a la TIR de compra. (9) La cotizacion (%) corresponde al valor de MORDAZA unitario determinado de acuerdo a los parametros establecidos para la determinacion del precio de mercado. (10) El valor de MORDAZA en monto, se obtiene aplicando la cotizacion (%) al valor par. (11) Diferencia entre valor presente a TIR de compra y el valor de MORDAZA en monto, solo para el caso que el valor de MORDAZA sea menor. (12) Corresponde al valor resultante de los instrumentos individualmente. (13) Se anotara un Si cuando estan afectos a prohibiciones, gravamenes u otros impedimentos senalados en el articulo 317º de la Ley General y un No, en caso contrario. (14) Se debe consignar la categoria de mayor riesgo asignada al titulo que se encuentre vigente a la fecha de la informacion, indicando la categoria equivalente de acuerdo al capitulo IV del presente reglamento. (15) Se anota "OF" cuando el titulo este fisicamente en las oficinas de la empresa, o "CUS" cuando este en custodia de alguna empresa del sistema financiero o en un organismo especializado.

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