Norma Legal Oficial del día 19 de enero del año 2002 (19/01/2002)

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TEXTO DE LA PÁGINA 44

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ANEXO Nº 7

INVERSION EN PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN VALORES Y EN FONDOS DE INVERSION AL ___ / ___ / ___ (En MORDAZA de nuevos soles)

EMPRESA : _____________________________________
UNIDADES (2) VALOR DE ADQUISICION (3) VALOR CUOTA (4) PROVISION (5) VALOR FINAL (6) PROHIB. O GRAVAMEN (SI/NO) (7) CUSTODIA (OF/CUS) (8)

NOMBRE DEL FONDO

MORDAZA DE FONDO SOCIEDAD (1) ADMINISTRADORA

MONEDA

NACIONALES Inv. Liquidas

Inv. Disponibles para la Venta

Sub-total

NORMAS LEGALES

EXTRANJERAS Inv. Liquidas

Inv. Disponibles para la Venta

Sub-total

TOTAL

Nota.(1) Se informa el MORDAZA de fondo (de renta fija, variable o mixto, en moneda nacional o extranjera). La informacion debera estar sub-totalizada por categoria de clasificacion de inversiones financieras. (2) Corresponde al numero de cuotas adquiridas. (3) Corresponde al valor inicial de la inversion en el momento de adquisicion. (4) Corresponde al valor de rescate de la participacion a la fecha de MORDAZA de la informacion, expresado en la moneda de origen. (5) De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 14º del presente Reglamento. (6) Corresponde al valor resultante de los instrumentos individualmente. (7) Se anotara un Si cuando estan afectos a prohibiciones, gravamenes u otros impedimentos senalados en el articulo 317º de la Ley General y un No, en caso contrario. (8) Se anota "OF" cuando el titulo este fisicamente en las oficinas de la empresa, o "CUS" cuando este en custodia de alguna empresa del sistema financiero o en un organismo especializado.

MORDAZA, sabado 19 de enero de 2002