Norma Legal Oficial del día 27 de marzo del año 2007 (27/03/2007)

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TEXTO DE LA PÁGINA 20

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, martes 27 de marzo de 2007

OA - 3

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad: Unidad Ejecutora: Direccion: Departamento: Provincia: ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:

Codigo: Codigo:

RUC Nº RUC Nº Distrito:

MORDAZA y Bancos
Gobierno Central

Ctas.por Cobrar

ACTIVO NO CORRIENTE Gtos. Pagados Ctas. por Otras Ctas. por Otras Ctas por por Cobrar a Largo Cobrar a Largo Inversiones cobrar Anticipados Plazo Plazo

Otras Ctas. del Activo

NATURALEZA DE LA OPERACION

Universidades Publicas y Organismos Desc. Autonomos

Instituciones Publicas Descentralizadas

Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales

Sociedades de Beneficencia Publica

Empresas Publicas

EsSalud MORDAZA de Pensiones Militar - Policial Superint. de Banca, Seguros y AFP Fondo Consolidado de Reserva Banco Central de Reserva Del Peru Banco de La Nacion Banco de Materiales Banco Agropecuario COFIDE Entidades del Sector no Publico (Total) De la Entidad

TOTALES
NOTA: 1.En la columna "Con Entidades de": se debe incluir las entidades vinculantes segun corresponda, en Gob. Central, Gob. Regionales, etc. De ser necesario, los datos complementarios se presentaran en hoja adicional. 2. Adjuntar la conciliacion de las operaciones reciprocas con las entidades del Sector Publico. En caso de no cumplir con dicha conciliacion deberan sustentar oportunamente. 3. En la columna "Gastos Pagados por Anticipado" no se incluyen los saldos de la sub-divisionaria 385.04 Encargos Internos. 4. En la columna "Otras Cuentas Del Activo" deberan considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 107 Bancos Depositos Sujetos a Restriccion que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Publico, asi como las cuentas divisionarias 384 Anticipos y 385.01 Encargos Generales que MORDAZA vinculantes. 5. Los Gob. Locales, Soc. de Benef. y otras entidades que no cuentan con unidades ejecutoras, registraran el nombre, codigo y Nº de RUC, en la fila correspondiente a "Entidad".

-------------------------------------------------CONTADOR GENEERAL

------------------------------------------------------DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MAT. N°

OA - 3 A

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad: Unidad Ejecutora: Direccion: Departamento: Provincia: PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:

Codigo: Codigo:

RUC Nº RUC Nº Distrito: PATRIMONIO Hacienda Nacional Adicional

Obligaciones Tesoro Publico
Gobierno Central

Sobregiros Bancarios

PASIVO NO CORRIENTE Parte Cte. Cuentas por Otras Ctas. del Deudas a Largo Otras Ctas. Del Deudas a Largo Pagar Pasivo Plazo Pasivo Plazo

NATURALEZA DE LA OPERACION

Universid. Publicas y Orga.Desc. Autonomos

Instituciones Publicas Descentralizadas

Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales

Sociedades de Beneficencia Publica

Empresas Publicas

EsSalud MORDAZA de Pensiones Militar - Policial Superint. de Banca, Seguros y AFP Fondo Consolidado de Reserva Banco Central de Reserva del Peru Banco de La Nacion Banco de Materiales Banco Agropecuario COFIDE Entidades del Sector no Publico (Total)

TOTALES
NOTA: 1. En la columna "Con Entidades de": se debe incluir las entidades vinculantes segun corresponda, en Gob. Central, Gob. Regionales, etc.De ser necesario, datos complementarios que se presentaran en hoja adicional. 2. Adjuntar la conciliacion de las operaciones reciprocas con las entidades del Sector Publico. En caso de no cumplir con dicha conciliacion deberan sustentar oportunamente. 3. En la columna "Cuentas Por Pagar" se debe conconsiderar todas las sub-divisionarias de la cuenta 42 Cuentas Por Pagar, a excepcion de la cuenta divisionaria 429 Cuentas Por Pagar Diversas, la que se incluira en la columna "Otras Cuentas Del Pasivo", clasificandola segun corresponda como corriente y no corriente. 4. Los Gob. Locales, Soc. de Benef. y otras entidades que no cuenten con unidades ejecutoras registraran el nombre, codigo, y Nº de RUC en la fila correspondiente a "Entidad" 5. La columna "Hacienda Nacional Adicional", no se utilizara para las transferencias internas entre unidades ejecutoras de la misma entidad.

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL MAT. N°