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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 18 de julio de 2007 349257 Tributos por pagar _______________ Remuneraciones y participaciones por pagar _______________Proveedores _______________Dividendos por pagar _______________Cuentas por pagar diversas _______________Bene fi cios sociales de los trabajadores _______________ Provisiones diversas _______________Ganancias diferidas _______________Porción corriente Deuda de largo plazo _______________ TOTAL PASIVO CORRIENTE _______________ Deuda a largo plazo _______________ Cuentas por pagar diversas _______________Bene fi cios sociales de los trabajadores _______________ Provisiones diversas _______________ TOTAL PASIVO NO CORRIENTE _______________ TOTAL PASIVO _______________ PATRIMONIOCapital Social _______________ Capital Adicional _______________Reservas _______________Resultados Acumulados _______________Resultados del Ejercicio _______________ TOTAL PATRIMONIO _______________ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO _______________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORASAlmacenaje Financiero Propio _______________Campo _______________Aduanero _______________Almacenaje SimplePropio _______________Campo _______________Aduanero _______________Fianza Bancaria _______________ Otros _______________ TOTAL _______________ ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS INGRESOS _______________ Por servicio de almacenaje _______________Ingresos diversos _______________ EGRESOS _______________ Compras _______________Gastos de personal _______________Servicios recibidos de Terceros _______________Tributos y contribuciones _______________Cargas diversas de gestión _______________Cargas Excepcionales _______________Provisiones del ejercicio _______________ UTILIDAD OPERATIVA _______________ MÁS: Ingresos fi nancieros _______________ Ingresos extraordinarios _______________Ganancias de ejercicios anteriores _______________ MENOS: Cargas fi nancieras _______________ Gastos extraordinarios _______________Pérdidas de ejercicios anteriores _______________ UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA _______________ Participaciones _______________ Impuesto a la Renta _______________ RESULTADO DEL EJERCICIO _______________ --------------------------- ---------------------------- Gerente General Contador General ANEXO 3 EXISTENCIAS DE BIENES EN DEPÓSITO FINANCIERO ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO: .................................................................................................. ........... REPORTE MENSUAL AL: ........................................................................................................... ....... N° Depositante Ubicación Bienes Warrant Financiador Observaciones (7)Cód. SBS Nombre/Razón Di rección Modalidad de C ódigo Bienes Saldos N° Fecha Situación Código Saldo (1) Social Jr./Av./Calle y N° Distrito Provincia Dpto. Depósito (2) (3) Tipo (4) M.N. Equiv. M.E. Total Emisión Vcto. (5) (6) fi nanciado (1) Corresponde al código SBS de la Central de Riesgos de la SBS (2) Corresponde a la modalidad de depósito: Almacén Propio (AP), Almacén de campo (AC), Almacén de campo múltiple (ACM), Almacé n de campo múltiple compartido (ACMC) y Depósito Aduanero Autorizado (DA). En caso se traten de mercaderías depositadas por el propietario del Almacén Propio señalar “APP”. (3) Conforme a la Tabla A que se adjunta(4) Se deberá indicar si los bienes son fungibles (F) o duraderos (D)(5) Deberá indicarse el estado en que se encuentra cada warrant, considerando según corresponda, (P) Prorrogado, (V) Vigente si n prórroga ni renovación, y (R) Renovado (6) Utilizar los códigos establecidos en el literal J del Capítulo I “Disposiciones generales” del Manual de Contabilidad para empresas del sistema fi nanciero o “PJ” para persona jurídica o “PN” para persona natural (7) Se deberá consignar el número que originalmente correspondía al warrant renovado y de ser el caso, cualquier otra informaci ón que se considere importante Tipo de cambio: US$ ........................ por nuevo sol