Norma Legal Oficial del día 21 de junio del año 2001 (21/06/2001)

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TEXTO DE LA PÁGINA 75

MORDAZA, jueves 21 de junio de 2001

NORMAS LEGALES
ANEXO Nº 15-A REPORTE DE TESORERIA Y POSICION DIARIA DE LIQUIDEZ(1)

Pag. 204861

EMPRESA:.............................................................
I. RATIO LIQUIDEZ Activos Liquidos 1101+1107.01 1102+1103+1108.02+1108.03 1104.01+1108.04(p) 1200-2200 1302.01.01.01+1302.01.09.01+1302.02.01+ MORDAZA y fondos fijos Bancos y otras instituciones financieras del MORDAZA (2) Bancos y otras instituciones financieras del exterior de Primera Categoria (3) Fondos interbancarios netos deudores (2) Titulos representativos de deuda del Gobierno Central y titulos emitidos por el

FECHA: Ano / Mes / Dia

Moneda Nacional Moneda Extranjera

1304.01.01.01+ 1304.01.02+ 1304.01.04+ Banco Central (4) 1304.01.09.01+1304.02.01+1308.02.01(p)+ 1308.02.02(p)+1308.04.01(p)+1308.04.02(p) 1302.05.01(p)+1302.05.03(p)+1304.05.01(p)+ Certificados de deposito negociables y certificados bancarios (5) 1304.05.03(p)+1308.02.05(p)+ 1308.04.05(p) 1302.01.01.02+1302.01.09.02+1304.01.01.02+ Titulos representativos de deuda publica, del sistema financiero y de seguros del exterior (6) 1304.01.09.02+1308.02.01(p)+1308.04.01(p)+ 1302.05(p)+1302.06(p)+1304.05(p)+1304.06(p)+ 1308.02.05(p)+1308.02.06(p)+1308.04.05(p) 1308.04.06(p) Total (a) Pasivos de Corto Plazo 2101+2104+2301+2105-2105.02(p)Obligaciones a la vista, obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos, y 2105.03(p)-2105.04+2108.01+2108.04+2308.01 obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento (7) 2200-1200 Fondos interbancarios netos acreedores (2) 2102+2302+2108.02+2308.02 Obligaciones por cuentas de ahorro 2103-2103.05+2303+2108.03(p)+2308.03 2401-2401.03-2401.04+2402+2403+2406+ 2408.01(p)+2408.02+2408.03+2408.06 2404+2405+2407+2408.04+2408.05+2408.07 2800 Obligaciones por cuentas a plazo (8) Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del MORDAZA (9) Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del exterior Valores, titulos y obligaciones en circulacion (10) Total (b)

Ratio de Liquidez {(a)/ (b)} * 100 Activos Liquidos Ajustados por Recursos Prestados (c)(11) Pasivos de Corto Plazo Ajustados por Recursos Prestados (d)(11) Ratio de Liquidez Ajustado por Recursos Prestados { (c)/ (d) }* 100

II . OTRAS OPERACIONES Tasa de interes promedio (12) Moneda Nacional 1. Operaciones Overnight (detalle por contraparte)(13) 1.1 Activas 1.1.1 Empresas del sistema financiero 1.1.2 Otras 1.2 Pasivas 1.2.1 Empresas del sistema financiero 1.2.2 Otras 2. Fondos interbancarios (saldos por institucion)(14) 2.1 Activos (Cuenta 1201) 2.2 Pasivos (Cuenta 2201) 3. Obligaciones con el Banco de la Nacion (15) 4. Operaciones de reporte o pactos de recompra (16) 4.1 Con activos liquidos 4.1.1 Con CD del BCR y Bonos del Tesoro Publico (BTP) 4.1.2 Con otros instrumentos 4.2 Con activos no liquidos 5. Prestamos de valores (17) 5.1 Con activos liquidos 5.2 Con activos no liquidos 6. Creditos del BCR con fines de regulacion monetaria 7. Venta temporal de moneda extranjera al BCR (18) Moneda Extranjera Moneda Nacional Saldos Moneda Extranjera

III. ENCAJE 1. Total de obligaciones sujetas a encaje consolidado a nivel nacional (TOSE) (19) 1.1 Obligaciones a la vista y a plazo hasta 30 dias 1.2 Obligaciones a plazo mayor a 30 dias 1.3 Ahorros 1.4 Obligaciones con rendimiento vinculado al MORDAZA de cambio, a operaciones swap o similares

Moneda Nacional

Moneda Extranjera